4 najlepsze fundusze powiernicze
Istnieje wiele firm działających w branży marże zysku w perspektywie długoterminowej.
Pomimo indywidualnego i komercyjnego popytu na produkty naftowe w skali globalnej, przemysł naftowy wiąże się z dużym ryzykiem dla inwestorów. Inwestowanie w przemysł naftowy może odbywać się poprzez zakup udziałów w funduszach wzajemnych ukierunkowanych na branżę. Chociaż istnieje wiele funduszy inwestycyjnych, które mają znaczne udziały w sektorze naftowym, większość funduszy należy do kategorii zasobów naturalnych lub energii.
Kluczowe wnioski
- Sektor energetyczny może przyciągnąć inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel, spekulować na popycie na ropę i paliwa kopalne lub postrzegać to jako zabezpieczenie przed inflacją.
- Fundusze inwestycyjne zajmujące się ropą i energią mają za zadanie inwestować wyłącznie w tym sektorze, inwestując większość swoich portfeli w spółki związane z energetyką.
- Istnieje kilka funduszy energetycznych i tutaj przyjrzymy się tylko kilku z nich. Istnieją również energetyczne fundusze ETF, które mogą być bardziej dostępną opcją dla inwestorów indywidualnych.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
Vanguard Energy Fund powstał w 1984 r. W celu zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów funduszu w akcje zwykłe spółek zajmujących się głównie działalnością związaną z przemysłem energetycznym. Zintegrowana ropa i gaz w połączeniu z poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu stanowią 61,4% aktywów funduszu. Od czerwca 2020 r. Fundusz Vanguard Energy zarządza aktywami inwestorów o wartości 4,6 mld USD.
10-letni roczny zwrot dla VGENX wynosi -1,28%. Zarządzający funduszami są w stanie utrzymać stosunkowo niski wskaźnik kosztów dla funduszu na poziomie 0,32%, który jest o 72% niższy niż średnia dla kategorii. Inwestorzy nie płacą z góry ani odroczonej sprzedaży za inwestycje w fundusz, ale wymagana jest minimalna początkowa inwestycja w wysokości 3000 USD, a roczny obrót wynosi 48% aktywów.2
Portfolio energii Fidelity Select (FSENX)
Portfel Fidelity Select Energy jest obsługiwany i zarządzany przez Fidelity Investments i został po raz pierwszy udostępniony inwestorom w 1981 r. Zarządzający funduszami koncentrują się na wzroście kapitału w perspektywie długoterminowej. FSENX inwestuje co najmniej 80% aktywów funduszu w papiery wartościowe spółek prowadzących działalność związaną z energetyką, w tym ropą, gazem, energią elektryczną, węglem i nowymi źródłami energii. Ten niezdywersyfikowany fundusz wykorzystuje analizę fundamentalną w celu określeniamożliwości inwestowania w papierwartościowy każdej firmy w oparciu o kondycję finansową i pozycję w branży. Od czerwca 2020 r. FSENX zarządza aktywami o wartości 734 mln USD.
FSENX wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości -6,29% przy wskaźniku kosztów na poziomie 0,81%. Tytuły uczestnictwa funduszu wspólnego inwestowania są dostępne jako bez obciążenia i bez odroczonych opłat z tytułu sprzedaży oraz bez minimalnej inwestycji. Fundusz ma wskaźnik obrotów na poziomie 79% aktywów / rok. Największe udziały w FSENX to Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 i inne powiązane firmy.
Fundusz powierniczy BlackRock Natural Resources (MDGRX)
Fundusz powierniczy BlackRock Natural Resourceszostał utworzony w 1994 roku. Jego celem jest zapewnienie inwestorom długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie większości swoich aktywów w wysokości 115,2 mln USD w papiery wartościowe spółek posiadających znaczne aktywa związane z zasobami naturalnymi. Zarządzający funduszami zwykle obejmują firmy zajmujące się energią, chemikaliami, ropą naftową, gazem, papierem, wydobyciem, stalą i produktami rolnymi.
Od czerwca 2020 r. MDGRX wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości -2,32% przy wskaźniku kosztów na poziomie 1,19%. Inwestorzy muszą zapłacić z góry ładunek sprzedaży w wysokości 5,25% przy każdym nowym zakupie udziałów, chociaż odroczona opłata za sprzedaż nie jest naliczana w momencie wykupu. W przypadku kont kwalifikowanych i niekwalifikowanych wymagana jest również minimalna inwestycja w wysokości 1000 USD. Największe holdingi to BHP Group, BP PLC, Chevron Corp, Total SA, Exxon Mobil i inne.
Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
Fundusz akcyjny Integrity Williston Basin / Mid-North America jest oferowany inwestorom za pośrednictwem rodziny funduszy inwestycyjnych Integrity, a jego data powstania to 1999 r. Zarządzający funduszami starają się zapewnić inwestorom długoterminowy wzrost wartości kapitału, inwestując większość aktywów funduszu w zasoby emitentów krajowych i zagranicznychuczestniczących lub odnoszących korzyści w rozwoju zasobów zlokalizowanych na obszarze Williston Basin. Ponadto fundusz może inwestować w udziałowe papiery wartościowe spółek czerpiących korzyści lub uczestniczących w zasobach z Ameryki Północnej. Część kapitałowych papierów wartościowych wchodzących w skład funduszu może być przeznaczona dla spółek, które jeszcze nie wyszły z etapu rozwoju lub które nie mają znaczących przychodów. Aktywa funduszu wynoszą 88,87 mln USD na czerwiec 2020 r.
ICPAX wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości -2,8% przy wskaźniku kosztów na poziomie 1,5%. Inwestorzy płacą z góry 5% opłaty za sprzedaż wszystkich nowych inwestycji, a do zakupu udziałów potrzeba co najmniej 1000 USD. Ma najwyższy roczny wskaźnik obrotów z całej trójki, na poziomie 70% aktywów. Największe udziały w ICPAX to Cabot Oil and Gas, Williams Companies Inc., Phillips 66, Halliburton Co. i Exxon Mobil.