Top 5 funduszy powierniczych w zakresie zasobów naturalnych (FSCHX)

Zasobów naturalnych sektor obejmuje spółki zajmujące się wydobyciem surowców takich jak węgiel, rudy metalicznej, piasku, żwiru i łupków bitumicznych. Może również obejmować pozyskiwanie drewna i wiercenia w poszukiwaniu ropy i gazu.

magazyn wartości, zwłaszcza w czasach rosnącej inflacji lub deprecjacji waluty. Niemniej jednak branża niesie ze sobą takie ryzyko, jak niekorzystne zmiany gospodarcze, polityczne i regulacyjne. Ze względu na te potencjalne pułapki inwestowanie w zasoby naturalne ma sens tylko w ramach dobrze wyważonego portfela. Jednym ze sposobów uzyskania dostępu do tej branży są fundusze wspólnego inwestowania. Poniżej przeglądamy pięć.

Portfolio środków chemicznych Fidelity Select

Portfel Fidelity Select Chemicals (FSCHX) to fundusz inwestycyjny, który dąży do wzrostu wartości kapitału w firmach zajmujących się badaniami, rozwojem, produkcją lub marketingiem produktów i usług bezpośrednio związanych z chemikaliami. Fundusz został założony w 1985 r. I jest zarządzany przez Davida S. Wagnera od sierpnia 2019 r.

Na koniec lutego 2021 r. Fundusz posiadał aktywa o wartości 700 mln USD. Jego roczna stopa zwrotu wyniosła 41,65%, w porównaniu z 31,29% dla indeksu S&P 500 i 41,88% dla indeksu MSCI US IM Chemicals 25/50. Fundusz ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,78%, chociaż inwestorzy nie otrzymują opłat w wysokości 12b-1 i nie są wymagane żadne minimalne inwestycje.

Do największych holdingów należą: Linde (LIN ), Ecolab (ECL ), The Sherwin Williams Company (SHW ), DuPont de Nemours (DD ) i The Chemours Company (CC ).

Allianz Global Water Fund

Allianz Global Water Fund inwestuje w firmy zajmujące się głównie zarządzaniem zasobami wodnymi lub poprawą zaopatrzenia, wydajności lub jakości wody. Allianz uruchomił fundusz w sierpniu 2018 roku i od tego czasu zarządza nim Andreas Fruschki.

Na koniec marca 2021 r. Fundusz posiadał aktywa w wysokości około 495 mln euro. Roczna stopa zwrotu wyniosła 41,65%, w porównaniu z 56,59% w przypadku benchmarku MSCI ACWI Index (Total Return Net in USD). Allianz Global Water Fund pobiera początkowe obciążenie w wysokości 5% i „all in fee” w wysokości 2,05% rocznie.

Największe holdingi obejmują American Water Works Company (AWK ), Xylem (XYL ), Danaher Corporation (DHR ) i IDEX Corporation (IEX ).

Ikona Fundusz Zasobów Naturalnych i Infrastruktury

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund inwestuje w spółki z sektorów energetycznego, przemysłowego, materiałowego i użyteczności publicznej. Zarządzający funduszami stosują metodologię ilościową do identyfikacji spółek, które ich zdaniem mają zaniżone ceny w stosunku do ich wartości.

ICON założył fundusz w 1997 r. Na koniec grudnia 2020 r. Fundusz ICON Natural Resources and Infrastructure Fund miał aktywa o wartości około 118,6 mln USD. Roczna stopa zwrotu wyniosła 5,53%, w porównaniu z 17,92% dla indeksu S&P 1500. Wskaźnik kosztów netto wynosił 1,29%.

Największe udziały to Avery Dennison (AVY ), Chart Industries (GTLS ), Packaging Corp of America (PKG ), International Paper (IP ) i Exxon Mobil (XOM ).

Fundusz Zasobów Naturalnych BNY Mellon

BNY Mellon Natural Resources Fund koncentruje się na długoterminowym wzroście kapitału i inwestuje w spółki zagraniczne. Co najmniej 75% aktywów funduszu jest inwestowanych w krajach, które tworzą indeks MSCI EAFE. Jej największe udziały znajdują się w sektorze ropy naftowej i paliw konsumpcyjnych, a następnie w sektorze metali i górnictwa oraz chemikaliów. Fundusz powstał w 2003 roku.

Na koniec marca 2021 r. Aktywa BNY Mellon Natural Resources Fund wynosiły 396,5 mln USD. Fundusz zwrócił 6,28% w 2020 r., W porównaniu z 18,4% w przypadku indeksu S&P 500. Łączne wydatki wyniosły 1,26%. W przypadku inwestycji o wartości do 50 000 USD naliczana jest opłata za sprzedaż w wysokości 5,75%.

Największe spółki to ConocoPhillips (COP ), Valero Energy (VLO ), Marathon Petroleum (MPC ), Pioneer Natural Resources (PXD ) i Hess (HES ).

T. Rowe Price New Era Fund

Fundusz T. Rowe Price New Era inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w spółki surowcowe, które mogą skorzystać na rosnącej inflacji. Faworyzuje firmy, które mogą działać z zyskiem, gdy rosną zarówno koszty pracy, jak i ceny. Fundusz powstał w 1969 roku, co czyni go jednym z najstarszych funduszy skupiających się na zasobach naturalnych. Shawn Driscoll jest jej zarządzającym portfelem od 2013 roku.

Na koniec lutego 2021 r. Fundusz New Era miał aktywa o wartości 2,9 mld USD. Fundusz stracił 2,67% w 2020 r., Co było wynikiem lepszym niż strata 12,26% zarejestrowana w jego benchmarku MSCI World Select Natural Resources Index. Opłaty netto za tytuły uczestnictwa klasy inwestorów wynoszą 0,69% przy minimalnej inwestycji w wysokości 2500 USD.

Największe spółki to Total ( TOT ), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy ( NEE ) i Boliden.