Najlepsze fundusze ETF na ropę i gaz na drugi kwartał 2021 r

Fundusze giełdowe ( ETF ) oferują inwestorom bardziej bezpośredni i łatwiejszy dostęp do często niestabilnego rynku energii niż wiele innych alternatyw. Chociaż inwestowanie w sektor ropy i gazu może przynieść znaczące zyski, ryzyko może być wysokie. Na przykład kontrakty terminowe na ropę są niestabilne i często wymagają znacznych inwestycji początkowych, co wyklucza wielu inwestorów. Z kolei fundusze ETF na ropę i gaz oferują dostęp do koszyka akcji energetycznych. Podczas gdy niektóre fundusze ETF na ropę i gaz śledzą kontrakty terminowe lub ceny towarów, poniższe fundusze ETF koncentrują się wyłącznie na akcjach.

Wszechświat ETF-ów na ropę i gaz, które handlują w USA, składa się z około 12 ETF-ów, z wyłączeniem odwrotnych i lewarowanych ETF-ów, a także funduszy z aktywami w zarządzaniu poniżej 50 milionów USD  (AUM). Sektor naftowo-gazowy, mierzony indeksem sektora energetycznego S&P 500, osiągnął radykalnie gorsze wyniki niż szerszy rynek, odnotowując łączny zwrot na poziomie -12,3% w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu do całkowitego zwrotu z S&P 500 wynoszącego 18,9%. Najlepszym funduszem ETF zajmującym się ropą i gazem, na podstawie wyników z ostatniego roku, jest First Trust Natural Gas ETF (FCG ). Przeanalizujemy poniżej 3 największe fundusze ETF na ropę i gaz. Powyższe dane porównawcze pochodzą z 10 lutego, podczas gdy wszystkie inne dane z 15 lutego.

First Trust Natural Gas ETF (FCG)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 30,2%
• Współczynnik wydatków: 0,60%
• Roczna stopa dywidendy: 2,99%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 961124
• Aktywa pod zarządzaniem: 129,9 mln USD
• Data powstania: 11 maja 2007
• Wystawca: First Trust

FCG to fundusz mieszany o wielu kapitalizacjach, którego celem jest indeks gazu ziemnego ISE-Revere. Indeks jest równoważony i obejmuje spółki notowane na giełdzie, które uzyskują znaczną część przychodów z poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego. FCG posiada koszyk około 34 spółek, z czego 10 największych holdingów stanowi około 45% zainwestowanych aktywów. Największe aktywa funduszu obejmują Diamondback Energy Inc. (FANG );Occidental Petroleum Corp. (OXY );i Marathon Oil Corp. (MRO ), z których wszystkie są przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się poszukiwaniem i produkcją gazu ziemnego i produktów pokrewnych.

ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 2,8%
• Współczynnik wydatków: 0,35%
• Roczna stopa dywidendy: 1,48%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 8343997
• Aktywa pod zarządzaniem: 2,7 miliarda USD
• Data powstania: 19 czerwca 2006
• Wystawca: State Street SPDR

XOP to mieszany fundusz ETF typu multi-cap, którego celem jest indeks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. Indeks stara się zapewnić ekspozycję spółkom zaangażowanym w podsektory Zintegrowany Ropa i Gaz, Poszukiwanie i Wydobycie Ropy i Gazu oraz Ropa i Gaz Rafinacja i Marketing. Ze względu na swoje równorzędne podejście, XOP jest bardziej zrównoważony niż niektóre inne fundusze ETF na ropę i gaz. Największe udziały tego funduszu to Renewable Energy Group Inc. (REGI ), producent biopaliw i energii odnawialnej;Diamondback Energy;i Marathon Oil.

ETF iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)

• Wydajność w ciągu 1 roku: -5,8%
• Współczynnik wydatków: 0,42%
• Roczna stopa dywidendy: 2,65%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 140 959
• Aktywa pod zarządzaniem: 188,9 mln USD
• Data powstania: 5 maja 2006
• Wystawca: iShares

IEO to multi-cap, fundusz mieszany, który śledzi indeks Dow Jones US Select Oil Exploration & Production. Indeks ten obejmuje amerykańskie akcje z sektora poszukiwań i wydobycia ropy i gazu.10 największych pakietów stanowi prawie trzy czwarte zainwestowanych aktywów, a 5 największych pakietów stanowi ponad 50%. Trzy największe holdingi to ConocoPhillips (COP );EOG Resources Inc. (EOG );i Phillips 66 (PSX ). Pierwsze dwie firmy to głównie firmy zajmujące się poszukiwaniem i produkcją ropy naftowej i / lub gazu, podczas gdy trzecia jest spółką energetyczną niższego szczebla zajmującą się rafinacją ropy naftowej, marketingiem i transportem.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjmowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Chociaż uważamy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie komentarze, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są przedstawiane na dzień ich opublikowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.