Wprowadzenie do strategii handlowych Price Action
Price action opisuje charakterystykę ruchów cen papieru wartościowego. Ruch ten jest dość często analizowany w kontekście zmian cen w niedawnej przeszłości. Mówiąc najprościej, akcja cenowa jest techniką handlową, która pozwala traderowi czytać rynek i podejmować subiektywne decyzje handlowe w oparciu o ostatnie i rzeczywiste ruchy cen, zamiast polegać wyłącznie na wskaźnikach technicznych.
Ponieważ ignoruje podstawowe analizy czynników i skupia się bardziej na niedawnej przeszłości i ruch cen, akcja cena strategia handlowa zależy od analizy technicznej narzędzi.
Wielu day traderów koncentruje się na strategiach price action, aby szybko wygenerować zysk w krótkim czasie. Na przykład, mogą szukać prostego wyjścia z szczytu sesji, wejść na długą pozycję i stosować ścisłe strategie zarządzania pieniędzmi, aby wygenerować zysk. Jeśli jesteś zainteresowany handlem dziennym, kurs Investopedia Zostań inwestorem jednodniowym zawiera kompleksowy przegląd tego tematu od doświadczonego tradera z Wall Street. Poznasz sprawdzone strategie handlowe, techniki zarządzania ryzykiem i wiele więcej w ciągu pięciu godzin filmów na żądanie, ćwiczeń i interaktywnych treści.
Narzędzia używane do handlu Price Action
Ponieważ handel price action odnosi się do ostatnich danych historycznych i przeszłych ruchów cen, wszystkie narzędzia analizy technicznej, takie jak wykresy, linie trendu, pasma cenowe, wysokie i niskie wahania, poziomy techniczne (wsparcia, oporu i konsolidacji) itp. Są brane pod uwagę jako zgodnie z wyborem tradera i dopasowaną strategią.
Narzędziami i wzorcami obserwowanymi przez tradera mogą być proste słupki cenowe, pasma cenowe, wybicia, linie trendu lub złożone kombinacje obejmujące świece, zmienność, kanały itp.
Interpretacje psychologiczne i behawioralne oraz późniejsze działania, o których decyduje trader, również stanowią ważny aspekt transakcji price action. Na przykład, bez względu na to, co się stanie, jeśli kurs akcji na poziomie 580 przekroczy osobiście ustawiony poziom psychologiczny 600, wówczas trader może przyjąć dalszy ruch w górę, aby zająć pozycję długą. Inni traderzy mogą mieć przeciwny pogląd – po trafieniu 600 zakładają odwrócenie ceny i tym samym zajmują krótką pozycję.
Żaden z dwóch traderów nie będzie interpretował określonej akcji cenowej w ten sam sposób, ponieważ każdy z nich będzie miał własną interpretację, zdefiniowane zasady i inne jej behawioralne rozumienie. Z drugiej strony, scenariusz analizy technicznej (np. Przekroczenie 15 DMA ponad 50 DMA) przyniesie podobne zachowanie i działanie (pozycja długa) wielu traderów.
Zasadniczo handel price action jest systematyczną praktyką handlową, wspomaganą przez narzędzia analizy technicznej i najnowszą historię cen, w której inwestorzy mogą swobodnie podejmować własne decyzje w ramach danego scenariusza, aby zajmować pozycje handlowe, zgodnie z ich subiektywnym, behawioralnym i psychologicznym stanem.
Kto korzysta z Price Action Trading?
Ponieważ handel price action jest podejściem do prognozowania cen i spekulacji, jest on używany przez handlowców detalicznych, spekulantów, arbitrów, a nawet firmy handlowe, które zatrudniają handlowców. Może być stosowany do szerokiej gamy papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, forex, towarów, instrumentów pochodnych itp.
Price Action Trading Steps
Większość doświadczonych traderów śledzących transakcje price action ma wiele opcji rozpoznawania wzorców handlowych, poziomów wejścia i wyjścia, stop-loss i powiązanych obserwacji. Posiadanie tylko jednej strategii na jednej (lub wielu) akcjach może nie oferować wystarczających możliwości handlowych. Większość scenariuszy obejmuje proces dwuetapowy:
- Identyfikacja scenariusza: jak cena akcji, która wchodzi w fazę byka / niedźwiedzia, zasięg kanału, wybicie itp.
- W ramach scenariusza, określenie możliwości handlowych: Podobnie jak w przypadku, gdy akcje znajdują się w trendzie byka, czy prawdopodobne jest (a) przekroczenie lub (b) wycofanie się. Jest to całkowicie subiektywny wybór i może się różnić w zależności od tradera, nawet przy tym samym identycznym scenariuszu.
Oto kilka przykładów:
- Akcja osiąga maksimum zgodnie z poglądem tradera, a następnie cofa się do nieco niższego poziomu (scenariusz spełniony). Trader może następnie zdecydować, czy uważa, że utworzy podwójny szczyt, aby wznieść się wyżej, czy też spaść dalej po średniej rewersji.
- Trader ustala dolną i górną granicę dla określonej ceny akcji w oparciu o założenie niskiej zmienności i braku wybić. Jeśli cena akcji mieści się w tym przedziale (spełniony scenariusz), inwestor może zająć pozycje, zakładając ustalony dolny / górny pułap działający jako poziomy wsparcia / oporu, lub przyjąć alternatywny pogląd, że cena akcji przebije się w dowolnym kierunku.
- Spełnienie zdefiniowanego scenariusza wybicia, a następnie szansa handlowa istniejąca w postaci kontynuacji wybicia (pójście dalej w tym samym kierunku) lub wycofania zerwania (powrót do poprzedniego poziomu)
Jak widać, handel price action jest ściśle wspomagany przez narzędzia analizy technicznej, ale ostateczne wezwanie do transakcji zależy od indywidualnego tradera, oferując elastyczność zamiast egzekwowania ścisłego zestawu reguł, których należy przestrzegać.
Popularność transakcji Price Action
Price action lepiej nadaje się do krótko- i średnioterminowych transakcji o ograniczonym zysku niż do inwestycji długoterminowych.
Większość traderów uważa, że rynek podąża za przypadkowym wzorcem i nie ma jasnego systematycznego sposobu zdefiniowania strategii, która zawsze będzie działać. Łącząc narzędzia analizy technicznej z najnowszą historią cen w celu zidentyfikowania okazji handlowych w oparciu o własną interpretację tradera, handel price action cieszy się dużym poparciem społeczności traderów.
Zalety obejmują samodzielnie zdefiniowane strategie oferujące elastyczność handlowcom, możliwość zastosowania do wielu klas aktywów, łatwość użycia z dowolnym oprogramowaniem handlowym, aplikacjami i portalami handlowymi oraz możliwość łatwego testowania historycznego dowolnej zidentyfikowanej strategii na danych z przeszłości. Co najważniejsze, inwestorzy czują się odpowiedzialni, ponieważ strategia pozwala im decydować o swoich działaniach, zamiast ślepo przestrzegać zestawu reguł.
Podsumowanie
Dostępnych jest wiele teorii i strategii dotyczących price action, które zapewniają wysokie wskaźniki sukcesu, ale inwestorzy powinni być świadomi tendencji do przetrwania, ponieważ tylko historie sukcesu są wiadomościami. Handel ma potencjał do osiągania wysokich zysków. Do każdego inwestora należy jasne zrozumienie, przetestowanie, wybranie, podjęcie decyzji i podjęcie działań zgodnie z wymogami zapewniającymi jak największe możliwości zysku.