Strategie Pivot dla traderów Forex
Od wielu lat traderzy i animatorzy rynku używają punktów obrotu do określania krytycznych poziomów wsparcia i / lub oporu. Pivoty są również bardzo popularne na rynku forex i mogą być niezwykle przydatnym narzędziem dla traderów ograniczonych zakresami do identyfikowania punktów wejścia, a dla traderów trendów i traderów wybicia w celu wykrycia kluczowych poziomów, które muszą zostać przełamane, aby ruch kwalifikował się jako wybicie.
W tym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób obliczane są punkty obrotu, jak można je zastosować na rynku walutowym i jak można je łączyć z innymi wskaźnikami, aby opracować inne strategie handlowe.
Obliczanie punktów obrotu
Punkt obrotu jest z definicji punktem obrotu. Ceny użyte do obliczenia punktu obrotu to najwyższe i najniższe ceny papieru wartościowego z poprzedniego okresu oraz ceny zamknięcia. Ceny te są zwykle pobierane z dziennych wykresów akcji, ale punkt obrotu można również obliczyć na podstawie informacji z wykresów godzinowych. Większość traderów woli zdejmować pivoty, a także poziomy ciągu dnia (tj. Co godzinę, co 30 minut lub co 15 minut). Jeśli punkt obrotu jest obliczany przy użyciu informacji cenowych z krótszych ram czasowych, zmniejsza to jego dokładność i znaczenie.
Podręcznikowe obliczenia dla punktu obrotu są następujące:
Centralny punkt obrotu (P) = (wysoki + niski + zamknięty) / 3
Poziomy wsparcia i oporu są następnie obliczane na podstawie tego punktu zwrotnego, które są przedstawione w poniższych wzorach.
- Wsparcie i opór pierwszego stopnia:
Pierwsza rezystancja (R1) = (2 * P) – niska
Pierwsze wsparcie (S1) = (2 * P) – wysokie
- Drugi poziom wsparcia i oporu jest obliczany w następujący sposób:
Drugi opór (R2) = P + (R1-S1)
Drugie wsparcie (S2) = P – (R1- S1)
Obliczanie dwóch poziomów wsparcia i oporu jest powszechną praktyką, ale nie jest niczym niezwykłym wyprowadzenie trzeciego poziomu wsparcia i oporu. ( Uwaga: wsparcie i opory trzeciego poziomu są nieco zbyt ezoteryczne, aby były przydatne do celów strategii handlowych). Możliwe jest również głębsze zagłębienie się w analizę punktów obrotu; na przykład niektórzy inwestorzy wykraczają poza tradycyjne poziomy wsparcia i oporu, a także śledzą punkt środkowy między każdym z tych poziomów.
Stosowanie punktów obrotu na rynku walutowym
Ogólnie rzecz biorąc, punkt zwrotny jest postrzegany jako podstawowy poziom wsparcia lub oporu. Poniższy wykres to 30-minutowy wykres pary walutowej GBP / USD z poziomami obrotu obliczonymi na podstawie dziennych najwyższych, najniższych i zamkniętych cen.
Znaczenie rynku walutowego otwiera się w punktach obrotu
Na rynku walutowym istnieją trzy otwarcia rynków: otwarcie w USA, które odbywa się około godziny 8:00 czasu wschodniego, otwarcie w Europie, które odbywa się o godzinie 2:00 czasu wschodniego, oraz otwarcie w Azji, które odbywa się o godzinie 19:00 czasu wschodniego.
To, co widzimy również podczas handlu pivotami na rynku walutowym, to to, że zakres handlu dla sesji zwykle występuje między punktem obrotu a pierwszymi poziomami wsparcia i oporu, ponieważ wielu traderów gra w tym zakresie. Na poniższym wykresie pary walutowej USD / JPY możesz zobaczyć w obszarach zakreślonych, że ceny początkowo utrzymywały się w punkcie obrotu i pierwszym poziomie oporu, przy czym pivot działał jako wsparcie. Po przełamaniu pivota ceny spadły i pozostały głównie w pivocie i pierwszej strefie wsparcia.
Jedną z kluczowych kwestii, które należy zrozumieć, handlując punktami obrotu na rynku walutowym, jest to, że pęknięcia występują zwykle w okolicach otwarcia rynku. Powodem tego jest natychmiastowy napływ traderów wchodzących na rynek w tym samym czasie. Inwestorzy ci wchodzą do biura, sprawdzają, jak ceny były wymieniane w nocy i jakie dane zostały opublikowane, a następnie odpowiednio dostosowują swoje portfele. W spokojniejszych okresach, takich jak między zamknięciem w USA (16:00 EDT) a otwarciem w Azji (19:00 EDT) (a czasami nawet podczas całej sesji azjatyckiej, która jest najcichszą sesją handlową), ceny mogą pozostać ograniczone przez godziny między poziom pivot oraz poziom wsparcia lub oporu. Zapewnia to idealne środowisko dla traderów ograniczonych zasięgiem.
Dwie strategie z wykorzystaniem punktów obrotu
Wiele strategii można opracować, wykorzystując poziom obrotu jako podstawę, ale dokładność stosowania linii obrotu wzrasta, gdy można również zidentyfikować formacje japońskich świec. Na przykład, jeśli ceny znajdowały się poniżej centralnego pivota (P) przez większość sesji, a następnie wzrosły powyżej pivota, tworząc jednocześnie formację odwrócenia (taką jak spadająca gwiazda, Doji lub wiszący człowiek ), możesz sprzedać krótko, oczekując cena wznawiająca handel z powrotem poniżej punktu obrotu.
Doskonałym tego przykładem jest 30-minutowy wykres USD / CHF. USD / CHF pozostawał w przedziale pomiędzy pierwszą strefą wsparcia a poziomem pivot przez większą część azjatyckiej sesji handlowej. Kiedy Europa weszła na rynek, inwestorzy zaczęli wznosić USD / CHF wyżej, aby przebić się powyżej centralnego pivota. Byki straciły kontrolę, gdy druga świeca stała się formacją Doji.
Ceny zaczęły następnie odwracać się poniżej centralnej osi, aby spędzić następne sześć godzin między centralną osią a pierwszą strefą wsparcia. Traderzy obserwujący tę formację mogliby sprzedać USD / CHF na świecy zaraz po formacji doji, aby skorzystać z zysku o wartości co najmniej 80 pipsów między punktem obrotu a pierwszym poziomem wsparcia.
Inną strategią stosowaną przez traderów jest poszukiwanie cen, aby były zgodne z poziomem obrotu, a zatem zatwierdzanie poziomu jako solidnej strefy wsparcia lub oporu. W tego typu strategii szukasz ceny, aby przełamać poziom pivot, odwrócić, a następnie wrócić do poziomu pivot. Jeśli cena przechodzi przez punkt obrotu, oznacza to, że poziom obrotu nie jest zbyt silny i dlatego jest mniej przydatny jako sygnał handlowy. Jeśli jednak ceny wahają się wokół tego poziomu lub „potwierdzają” go, wówczas poziom pivot jest bardziej znaczący i sugeruje, że ruch niższy jest faktycznym wybiciem, co wskazuje, że może nastąpić ruch kontynuacyjny.
15-minutowy wykres GBP / CHF pokazany poniżej jest przykładem cen „przestrzegających” osi obrotu. W przeważającej części ceny zostały najpierw ograniczone do poziomu środkowego i poziomu obrotowego. Na europejskim open (2 w nocy EDT) GBP / CHF wzrosły i przebiły poziom pivot. Ceny następnie powróciły do poziomu pivot, utrzymały go i ponownie zaczęły rosnąć. Poziom został ponownie przetestowany tuż przed otwarciem rynku w USA (7:00 EDT), w którym to momencie traderzy powinni byli złożyć zlecenie kupna GBP / CHF, ponieważ poziom obrotu okazał się już znaczącym poziomem wsparcia. Dla tych traderów, którzy stosowali tę strategię, GBP / CHF odbił się od poziomu i ponownie wzrósł.
Podsumowanie
Traderzy i animatorzy rynku od lat używają punktów obrotu do określania krytycznych poziomów wsparcia i / lub oporu. Jak pokazują powyższe wykresy, pivoty mogą być szczególnie popularne na rynku walutowym, ponieważ wiele par walutowych ma tendencję do wahań między tymi poziomami. Traderzy ograniczeni zakresami wprowadzą zlecenie kupna w pobliżu określonych poziomów wsparcia i zlecenie sprzedaży, gdy aktywa zbliżą się do górnego oporu. Pivot points umożliwiają również traderom trendów i breakoutów dostrzeżenie kluczowych poziomów, które muszą zostać przełamane, aby ruch kwalifikował się jako wybicie. Ponadto te wskaźniki techniczne mogą być bardzo przydatne, gdy rynek się otwiera.
Doskonałym sposobem dla inwestorów indywidualnych na lepsze dostosowanie się do ruchów rynkowych i podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących transakcji jest świadomość tego, gdzie znajdują się te potencjalne punkty zwrotne. Biorąc pod uwagę łatwość obliczania, punkty obrotu można również włączyć do wielu strategii handlowych. Elastyczność i względna prostota punktów obrotu zdecydowanie sprawiają, że są one użytecznym dodatkiem do zestawu narzędzi handlowych.