Sfalszowany

Co to jest fałszerstwo?

Fakeout to termin używany w analizie technicznej w odniesieniu do sytuacji, w której przedsiębiorca zajmuje pozycję w oczekiwaniu na przyszły sygnał transakcji lub ruch cenowy, ale sygnał lub ruch nigdy się nie rozwija, a aktywa poruszają się w przeciwnym kierunku.

Zrozumieć podróbki

Fałszerstwo może spowodować znaczne straty dla analityka technicznego. Inwestorzy ci będą zazwyczaj polegać na dobrze przetestowanych wzorcach, wielokrotnych potwierdzeniach wskaźnika i określonych uprawnieniach w celu ochrony przed znacznymi stratami. Czasami konfiguracja może wyglądać idealnie, ale czynniki zewnętrzne mogą powodować, że sygnał nie rozwija się zgodnie z planem.

Wspólne wskaźniki

Analitycy techniczni zazwyczaj podążają za wieloma wzorcami na jednym wykresie technicznym, aby zapewnić różne potwierdzenia przy określaniu sygnału handlowego. Kanały obwiedniowe to jedne z najbardziej niezawodnych kanałów transakcyjnych, których inwestor będzie używał do śledzenia ruchu wzoru cenowego w długim okresie. Te wzorce wyznaczają linię trendu oporu i wsparcia, która tworzy kanał, który może pomóc w zidentyfikowaniu szerokiego zakresu handlu, w którym prawdopodobnie pozostanie cena papieru wartościowego.

Istnieje kilka kanałów obwiedni, które inwestor może wykorzystać do utworzenia wzoru kanału dla wskaźników zakresu. Niektóre kanały są bardziej wiarygodne niż inne, a Bollinger Bands to najpopularniejszy kanał wykresów.

Podczas gdy ceny zazwyczaj mają tendencję do utrzymywania się w swoim przedziale pasmowym, często mogą przebić się powyżej i poniżej linii oporu i wsparcia, co może prowadzić do potencjalnej fałszywki.

Kanały trendów mogą być również popularnym wzorcem z potencjalnie wyższym ryzykiem niż kanały obwiedni. Kanały te koncentrują się tylko na krótkoterminowym trendzie na papierze wartościowym i nie obejmują odwrócenia. Kanały trendów przechodzą przez cykl z wybiciem, ucieczką i luką wyczerpania. Wykrywanie luki w wyczerpaniu i potencjalnego odwrócenia może wiązać się z wysokim ryzykiem fałszywki, ponieważ ustalenie z pewnością, kiedy następuje odwrócenie, może być trudne.

Wiele zmiennych

Ponieważ fałszerstwa mogą powodować znaczne straty, handlowcy zazwyczaj używają wielu zmiennych w swojej analizie przed wykonaniem. Oprócz ceny papieru wartościowego wyznaczonej przez formacje świecowe i kanały cenowe, inwestorzy mogą również przyjrzeć się innym zmiennym. Dwie inne wspólne zmienne, które mogą wspierać zmiany cen, to szerokość i wolumen rynku. Linia trendu Oscylatora McClellana może być pomocną nakładką przy rozważaniu szerokości rynku. Wolumen jest również często kluczową zmienną, która może dodać afirmację do sygnału handlowego.

Oprócz wykresów poziomów wolumenu pomocne mogą być również wskaźniki, takie jak średnia ważona wolumenem linia trendu ceny, Indeks wolumenu dodatniego i Indeks wolumenu ujemnego. Handlowcy mogą również korzystać z wiadomości rynkowych, a także badań jakościowych i ilościowych, aby wspierać transakcje inwestycyjne.

Niezależnie od zastosowanych wskaźników analitycy techniczni często napotykają na fałszywe informacje. Aby zminimalizować ryzyko fałszerstw, wielu analityków technicznych zazwyczaj stosuje limity całkowitej wartości swoich inwestycji, które obstawiają dla każdej transakcji. Wspólny limit dla transakcji inwestycyjnych to 2% ryzyka portfela. Handlowcy techniczni zazwyczaj ustawiają również zlecenia stop loss dla transakcji na określonym poziomie, aby zapewnić zarządzanie stratami, jeśli wystąpią. Chodzi o to, aby być przygotowanym na każdy potencjalny wynik przed zawarciem transakcji.