Podstawowe strategie dotyczące wolumenu obrotu
Liczba akcji kupowanych i sprzedawanych każdego dnia w danym instrumencie finansowym, zwana wolumenem, jest jednym z najdokładniejszych sposobów mierzenia przepływu pieniędzy. Dla tych, którzy są nowicjuszami na rynkach, handlowcy wykorzystują przepływ pieniędzy do określenia ogólnej charakterystyki podaży i popytu lub instrumentu finansowego, próbując przewidzieć jego przyszły kierunek.
Wysoki wolumen sugeruje, że istnieje zwiększone zainteresowanie nazwą, a jeśli jest połączone ze wzrostem ceny akcji, to często jest wykorzystywane jako sygnał silnego pędu wzrostowego. Obserwowanie wolumenu zapewni, że jesteś po właściwej stronie transakcji. Każdy z omówionych poniżej wskaźników używa wolumenu jako podstawowego wkładu i daje praktyczny pogląd na to, jak włączyć wolumen do strategii handlowej.
Przyjrzyjmy się bliżej głośności
Patrząc na wykres Delta Air Lines, Inc. ( S&P 500.. Silny wzrost kursu akcji w połączeniu ze wzrostem wolumenu sugerował ponowne zainteresowanie akcjami i zapoczątkował silny ruch w górę.
Ogólnie rzecz biorąc, silny wzrost wolumenu najlepiej jest połączyć z silną zmianą podstaw spółki. W przypadku Delty dodanie do indeksu S&P 500 sugerowało, że duże fundusze indeksowe i fundusze wzajemne będą dodawać pozycje. To dodałoby warstwę popytu bazowego, co spowodowałoby wzrost cen. Ekrany skoków wolumenu zwróciłyby uwagę aktywnych inwestorów na te akcje.
Głośność na balansie
W bilansie objętość wskaźnik, powszechnie określane jako Aw, służy do znalezienia zapasów, które przeżywa gwałtowny wzrost objętości bez znacznej zmiany cen akcji. Kiedy inwestorzy instytucjonalni zaczynają kupować akcje, jednym z celów jest powstrzymanie się od podnoszenia ceny, aby utrzymać ich średnią cenę wejścia na jak najniższym poziomie.
W tym miejscu wskaźnik OBV okazuje się niezwykle przydatny. Zanim przejdziemy do przykładu, należy zauważyć, że wskaźnik jest obliczany poprzez dodanie wolumenu do poprzedniej wartości OBV, gdy ostatnia cena zamknięcia jest wyższa niż poprzednia cena zamknięcia. Jeśli cena zamknięcia jest niższa niż poprzednie zamknięcie, wolumen jest odejmowany od poprzedniej wartości OBV. Spójrzmy teraz na przykład:
Jak widać na wykresie Microsoft Corporation ( MSFT ), cena wahała się w trendzie bocznym między 34,80 a 37,00 USD pod koniec 2013 r. I na początku 2014 r. Zauważ, że wskaźnik OBV gwałtownie wzrastał w tym okresie. Rosnące OBV sugeruje, że inwestorzy stawali się byczy na akcjach, a ekran akcji dla rosnących wartości OBV pozwoliłby aktywnym inwestorom wejść na rynek wcześniej, zanim wzrosną do 41,11 $.
Wielkość po cenie
Inną powszechną strategią wykorzystującą wielkość jest wykorzystanie wolumenu według wskaźnika ceny. W większości przypadków objętość jest wykreślana na dole wykresu, jak pokazano w przykładach powyżej. W przypadku wolumenu według ceny jest on wykreślany na osi pionowej, aby przedsiębiorca mógł zorientować się, jaki wolumen jest przedmiotem obrotu w różnych punktach cenowych. Poziomy o ekstremalnym wolumenie można wykorzystać do zidentyfikowania obszarów, w których inteligentny pieniądz zdecydował się aktywnie zajmować pozycję. Silne ruchy wolumenu w kluczowych punktach cenowych są często wykorzystywane przez aktywnych traderów do identyfikacji kluczowych obszarów wsparcia i oporu i mogą generować strategiczne sygnały kupna / sprzedaży w połączeniu z innymi wskaźnikami.
Jak widać na wykresie AmerisourceBergen Corporation ( cofnięcia.
Podsumowanie
Wolumen jest jednym z kluczowych wskaźników używanych przez aktywnych handlowców do mierzenia przepływu pieniędzy. Jak widzieliście w powyższych przykładach, wskaźniki wyprowadzone z wykorzystania wolumenu, takie jak wolumen bilansowy i wolumen według ceny, mogą być wykorzystywane do tworzenia lukratywnych strategii handlowych. Często dobrym pomysłem jest połączenie sygnałów transakcyjnych generowanych przez zmiany wolumenu ze zmianą podstaw firmy. Proste ekrany giełdowe, które identyfikują papiery wartościowe o gwałtownych zmianach wolumenu, są doskonałymi kandydatami dla inwestorów, którzy chcą utworzyć listę obserwacyjną.