Fundusz inwestycyjny w jednostkach udziałowych (EUIT)
Co to jest fundusz inwestycyjny w jednostkach udziałowych (EUIT)?
Trust inwestycyjny w jednostkach kapitałowych (EUIT) to zamknięty, publicznie oferowany wspólny fundusz powierniczy zarządzany przez firmę inwestycyjną. W szczególności EUIT będzie inwestować wyłącznie w akcje spółek notowanych na giełdzie.
Kluczowe wnioski
- Trust inwestycyjny w jednostkach kapitałowych (EUIT) to rodzaj funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który inwestuje w akcje spółek publicznych.
- Chociaż inwestuje środki z puli, tak jak fundusz kapitałowy ETF, EUIT różni się tym, że fundusz jest zamknięty, co oznacza, że EUIT przestaje przyjmować nowe pieniądze po określonej dacie.
- Fundusze zamknięte często oferują wyższe zyski lub lepsze strumienie dochodu niż ich odpowiedniki w postaci funduszy otwartych.
Zrozumienie funduszy udziałowych w funduszach inwestycyjnych
Zaufanie inwestycja jednostka (UIT) jest spółką inwestycyjną US że kupuje i posiada portfel akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych. Jednostki UIT mają pewne podobieństwa z dwoma innymi typami firm inwestycyjnych: otwartymi funduszami wspólnego inwestowania i zamkniętymi funduszami. Wszystkie są inwestycjami zbiorowymi, w których duża pula inwestorów łączy swoje aktywa i powierza je profesjonalnemu zarządzającemu portfelem. Jednostki zaufania są sprzedawane inwestorom lub „posiadaczom jednostek”.
Fundusze inwestycyjne w jednostkach udziałowych są zarządzane przez firmy inwestycyjne i mogą być oferowane obok otwartych funduszy inwestycyjnych, zamkniętych funduszy inwestycyjnych i funduszy typu ETF. Fundusze inwestycyjne w jednostkach udziałowych skoncentrują swoje portfele na inwestycjach w akcje. Podczas gdy ETF jest inwestycją otwartą, EUIT jest inwestycją zamkniętą.
EUIT a fundusze kapitałowe
Chociaż fundusze powiernicze inwestujące w akcje mogą być zarządzane według podobnych strategii, jak inne fundusze zwykłe na rynku, ich struktury znacznie się różnią. Zarządzanie nimi jest regulowane przez ustawę o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. Udziałowe papiery wartościowe w funduszu inwestycyjnym są kupowane i utrzymywane przez cały okres istnienia trustu. W tym momencie można je zlikwidować według wartości rynkowej lub przenieść na nowszą, aktualną wersję trustu.
Fundusze powiernicze inwestujące w akcje mają wiele wyjątkowych różnic w porównaniu z funduszami inwestycyjnymi. Fundusze powiernicze inwestujące w akcje wyemitują określoną liczbę akcji w zaplanowanym okresie oferty. Produkty mają określony czas trwania. W ten sposób inwestorzy, którzy kupią produkt, otrzymają wypłatę według wartości aktywów netto produktu w dniu wygaśnięcia. Produkt podlega likwidacji według wartości aktywów netto. Często posiadacze jednostek otrzymają specjalne opcje ponownego zainwestowania swojego kapitału w kolejną iterację produktu, która zazwyczaj jest emitowana natychmiast po dacie wygaśnięcia.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne typu equity
Fundusze powiernicze w jednostkach udziałowych są kupowane i sprzedawane od emitującej spółki inwestycyjnej. Mogą być również dostępne za pośrednictwem niektórych platform brokerskich. Fundusze inwestycyjne w jednostkach udziałowych to zdywersyfikowane portfele, które mogą wypłacać dywidendy i zyski kapitałowe.
Dostępne są różne rodzaje produktów zaufania w postaci inwestycji w jednostki kapitałowe, które umożliwiają inwestorom wybór inwestycji ściśle odpowiadającej ich własnej tolerancji na ryzyko i celom inwestycyjnym. (Zobacz także: Inwestowanie w fundusz inwestycyjny jednostkowy ).