Teoria Pudełka Darvasa
Co to jest teoria Darvasa?
Teoria pudełek Darvasa to strategia handlowa wolumenów jako kluczowych wskaźników.
Technika handlowa Darvasa polega na kupowaniu akcji, które handlują po nowych szczytach i rysowaniu ramki wokół ostatnich szczytów i dołków, aby ustalić punkt wejścia i umieścić zlecenie stop-loss. Akcja jest uważana za znajdującą się w pudełku Darvasa, gdy akcja cenowa wzrasta powyżej poprzedniego maksimum, ale spada do ceny bliskiej tej wysokiej.
Kluczowe wnioski
- Teoria pudeł Darvasa jest narzędziem technicznym, które pozwala inwestorom kierować akcje do rosnącego wolumenu handlu.
- Teoria pudeł Darvasa nie jest zablokowana w określonym przedziale czasu, więc pudełka są tworzone przez narysowanie linii wzdłuż ostatnich szczytów i ostatnich minimów okresu, z którego korzysta trader.
- Teoria pudeł Darvasa działa najlepiej na rosnącym rynku i / lub celując w bycze sektory.
Co mówi teoria Darvasa?
Teoria pudeł Darvasa jest rodzajem strategii rozpędu. Wykorzystuje teorię dynamiki rynku wraz z analizą techniczną, aby określić, kiedy wejść i wyjść z rynku.
Pudełka Darvas są dość prostym wskaźnikiem utworzonym przez narysowanie linii wzdłuż dołków i wzlotów. Gdy aktualizujesz wzloty i upadki w czasie, zobaczysz rosnące lub spadające pudełka. Teoria pudeł Darvasa sugeruje, że handluje się tylko rosnącymi polami i wykorzystuje szczyty skrzynek, które są naruszone, do aktualizacji zleceń stop-loss.
Pomimo tego, że jest to w dużej mierze strategia techniczna, pierwotnie pomyślana teoria skrzynek Darvasa zmieszała się z pewną fundamentalną analizą, aby określić, jakie akcje należy kierować. Darvas uważał, że jego metoda działa najlepiej, gdy jest stosowana w branżach o największym potencjale, by podniecić inwestorów i konsumentów rewolucyjnymi produktami. Wolał także firmy, które z biegiem czasu wykazywały wysokie zyski, zwłaszcza jeśli ogólnie rynek był niestabilny.
Teoria pudełka Darvasa w praktyce
Teoria pudeł Darvasa zachęca handlowców do skupienia się na branżach rozwijających się, co oznacza branże, których inwestorzy oczekują, że osiągną lepsze wyniki niż cały rynek. Opracowując system, Darvas wybrał kilka akcji z tych branż i codziennie monitorował ich ceny i handel. Monitorując te zapasy, Darvas użył wolumenu jako głównego wskaźnika, czy zapasy są gotowe do wykonania silnego ruchu.
Gdy Darvas zauważył niezwykły wolumen, stworzył pudełko Darvasa z wąskim zakresem cen w oparciu o ostatnie wzloty i upadki sesji handlowych. Wewnątrz pudełka najniższy poziom zapasów w danym okresie reprezentuje podłogę, a maksima tworzą sufit.
Kiedy akcje przebiły się przez sufit obecnego pudełka, Darvas kupował je i używał sufitu zerwanego pudełka jako stop-loss dla pozycji. Gdy więcej pudełek zostało naruszonych, Darvas dodawał do handlu i przesuwał zlecenie stop-loss w górę. Transakcja zakończyłaby się zazwyczaj po uruchomieniu zlecenia stop-loss.
Darvas rozwinął swoją teorię w latach pięćdziesiątych, podróżując po świecie jako zawodowy tancerz balowy.
Pochodzenie teorii Darvasa
Nicolas Darvas uciekł z rodzinnych Węgier przed nazistami w latach trzydziestych XX wieku. W końcu spotkał się z siostrą i wkrótce po II wojnie światowej zaczęli profesjonalnie tańczyć w Europie. Pod koniec lat pięćdziesiątych Nicolas Darvas był połową najlepiej opłacanego zespołu tanecznego w showbiznesie. Był w środku światowej trasy koncertowej, tańcząc przed wyprzedanymi miejscami.
Podróżując jako tancerz, Darvas zdobył kopie The Wall Street Journal i Barron’s, ale użył tylko notowanych cen akcji, aby określić swoje inwestycje. Rysując pudełka i przestrzegając surowych zasad handlowych, Darvas zamienił inwestycję 10 000 USD na 2 miliony w ciągu 18 miesięcy. Jego sukces skłonił go do napisania Jak zarobiłem 2 000 000 dolarów na giełdzie w 1960 roku, popularyzując teorię pudeł Darvasa.
Obecnie istnieją odmiany teorii skrzynek Darvasa, które koncentrują się na różnych okresach czasu w celu ustalenia pól lub po prostu integrują inne narzędzia techniczne, które kierują się podobnymi zasadami, takimi jak pasma wsparcia i oporu. Początkowa strategia Darvasa powstała w czasie, gdy przepływ informacji był znacznie wolniejszy i nie było czegoś takiego jak tworzenie wykresów w czasie rzeczywistym. Mimo to, teoria jest taka, że transakcje można identyfikować, a punkty wejścia i wyjścia ustawiać stosując prostokąty do wykresu nawet teraz.
Ograniczenia teorii Darvasa
Krytycy techniki teorii skrzynek Darvasa przypisują początkowy sukces Darvasa faktowi, że handlował na bardzo zwyżkowym rynku i twierdzą, że jego wyników nie można osiągnąć, jeśli użyje tej techniki na bessie. Można śmiało powiedzieć, że podążanie za teorią Darvasa spowoduje ogólnie niewielkie straty, gdy trend nie rozwinie się zgodnie z planem.
Wykorzystanie zlecenia trailing stop-loss i podążanie za trendem / momentum w miarę jego rozwoju stało się podstawą wielu strategii technicznych opracowanych od czasów Darvasa. Podobnie jak w przypadku wielu teorii handlowych, prawdziwą wartością w teorii pudeł Darvasa może być dyscyplina, którą rozwija u traderów, jeśli chodzi o kontrolowanie ryzyka i przestrzeganie planu. Darvas w swojej książce podkreślił znaczenie zawodów związanych z pozyskiwaniem drewna, a później analizowania tego, co poszło dobrze, a co nie.