Strategia kontrtrendu
Co to jest strategia kontrtrendu?
Strategia trendu przeciwnego to metoda handlowa, która próbuje osiągnąć niewielkie zyski, handlując zgodnie z bieżącym trendem. Handlowcy określają tę praktykę również jako handel z trendem przeciwstawnym.
Kluczowe wnioski
- Strategia trendu przeciwnego ma na celu korektę akcji cenowej zyskującego na popularności papieru wartościowego w celu zarabiania pieniędzy.
- Strategia polega na kupowaniu / sprzedawaniu papieru wartościowego, które doświadczyło impulsywnego niedźwiedzia / zwyżkowego ruchu w nadziei, że korekcyjny ruch w górę / w dół umożliwi im odsprzedanie / odkupienie po wyższej / niższej cenie.
- Strategie kontrtrendów wykorzystują wskaźniki momentum, wzorce odwrócenia i zakresy handlowe, aby określić najlepsze obszary do wykonania transakcji.
Zrozumienie strategii kontrtrendu
Strategia trendu przeciwnego ma na celu korektę akcji cenowej zyskującego na popularności papieru wartościowego w celu zarabiania pieniędzy. Kontrowersyjni handlowcy często wdrażają strategie handlu przeciwstawnego. Strategia polega na kupowaniu / sprzedawaniu papieru wartościowego, które doświadczyło impulsywnego niedźwiedzia / zwyżkowego ruchu w nadziei, że korekcyjny ruch w górę / w dół umożliwi im odsprzedanie / odkupienie po wyższej / niższej cenie. Paradygmat kupna niska sprzedaż wysoka jest spełniony w obu przypadkach, a konto tradera jest beneficjentem.
Traderzy, którzy stosują tę strategię, osiągają mniejsze zyski i są gotowi powstrzymać się, jeśli oczekiwana korekta się nie ujawni. Strategia kontrtrendu ignoruje popularną filozofię inwestycyjną, że trend jest twoim przyjacielem, przynajmniej na razie.
Strategie kontrtrendów wykorzystują wskaźniki momentum, wzorce odwrócenia i zakresy handlowe, aby określić najlepsze obszary do wykonania transakcji. Traderzy, którzy stosują tę strategię, powinni zawsze pamiętać, że papier wartościowy może w każdej chwili wznowić swój trend i dlatego powinni stosować techniki zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss, aby ograniczyć możliwe straty.
Konstruowanie strategii kontrtrendu
Traderzy mogą korzystać ze wskaźników dynamiki, takich jak wskaźnik względnej siły (RSI), w połączeniu z obszarami wsparcia cenowego i oporu, aby zlokalizować punkty zwrotne o wysokim prawdopodobieństwie. Na przykład, inwestor kontrtrendowy może kupić papier wartościowy, jeśli znajdzie wsparcie na 52-tygodniowym minimum, a RSI daje odczyt wyprzedania poniżej 30. I odwrotnie, trader może otworzyć krótką pozycję, jeśli cena papieru osiągnie obszar oporu, a RSI porusza się powyżej 70.
Aby dodać dalsze potwierdzenie, przedsiębiorca może poczekać na byczą lub niedźwiedzią formację świecową przed wejściem na transakcję. Zakres trendu przeciwnego powinien być wystarczająco szeroki, aby docelowy zysk był co najmniej dwa razy szerszy niż stop loss. Na przykład, jeśli trader stosuje stop loss na poziomie 5 USD, docelowy zysk powinien wynosić co najmniej 10 USD.
Korzyści ze stosowania strategii kontrtrendu
Więcej możliwości handlowych
Kiedy cena papieru wartościowego oscyluje w przedziale handlowym, stwarza to wiele okazji do kupowania po wsparciu i sprzedaży krótkich po oporze. Inwestor może być zmuszony do siedzenia z rękami przez dłuższy czas, jeśli dokonuje transakcji tylko na rynku trendów.
Płytsze wypłaty
Strategie kontrtrendowe zazwyczaj mają płytsze wypłaty w porównaniu ze strategiami podążania za trendem, ponieważ inwestorzy częściej uzyskują mniejsze zyski. Chociaż strategia trendów może generować bardziej znaczące zyski, przedsiębiorca może zostać wielokrotnie zatrzymany przed przechwyceniem dużego ruchu.
Ograniczenia stosowania strategii kontrtrendu
Prowizje
Działanie w oparciu o więcej okazji handlowych skutkuje płaceniem wyższych prowizji. Handlowcy, którzy stosują strategię trendu przeciwnego i przewidują dokonywanie znacznej liczby miesięcznych transakcji, powinni rozważyć zastosowanie struktury prowizji za akcję. Oznacza to, że broker pobiera stałą opłatę za akcję, a nie opłatę za transakcję. Handlowcy płacą wtedy prowizję tylko za liczbę akcji, którymi handlują, co pozwala im bardziej oszczędnie wchodzić i wychodzić z pozycji.
Intensywny czas
Ruchy Countertrend nie trwają tak długo, jak ruchy trendowe; Dlatego handlowcy muszą często monitorować rynki, aby znaleźć najlepsze punkty wejścia i wyjścia dla swoich transakcji. Handlowcy mogą zautomatyzować swoje strategie trendów przeciwnych, aby przezwyciężyć to ograniczenie.