Tworzenie wykresu
Co to jest formacja wykresu?
Formacja wykresu jest wzorcem w danych cenowych lub innym wskaźniku, który trader techniczny rozpoznaje i może w ten sposób przewidzieć, co cena może zrobić dalej, w oparciu o to, jak ten wzór rozegrał się, gdy pojawił się przy wcześniejszych okazjach.
Istnieje wiele rodzajów formacji wykresów, niektóre dobrze znane, a także inne formacje lub wzorce, które inwestorzy mogą znaleźć samodzielnie.
Kluczowe wnioski
- Formacja wykresu ma miejsce, gdy wykres finansowy porusza się w taki sposób, aby utworzyć rozpoznawalny wzór.
- Traderzy używają tych wzorców, aby sygnalizować okazje handlowe, aby wejść lub wyjść z pozycji.
- Jeśli formacja występuje regularnie, inwestorzy mogą przyjrzeć się, jak cena zachowywała się w przeszłości, gdy wydaje się, że wzór uzyskuje punkt odniesienia dla przyszłych wystąpień wzoru.
Co mówi ci formacja wykresu
Formacje wykresów są wykorzystywane w praktyce analizy technicznej, w której inwestorzy próbują przewidzieć przyszłe zmiany ceny papieru wartościowego poprzez badanie przeszłych zmian ceny i wolumenu (lub innych wskaźników).
Istnieje wiele popularnych typów formacji wykresów lub formacji wykresów, których handlowcy używają do przewidywania przyszłych zmian cen. Niektóre powszechnie stosowane formacje wykresów obejmują: podwójną górę i dół, głowę i ramiona na górze i na dole, rosnący klin, trójkąty, kanał cenowy i kubek z uchwytem.
Formacje na wykresie mają różne prawdopodobieństwa, ponieważ cena nie zawsze będzie się zmieniać zgodnie z oczekiwaniami, gdy pojawi się formacja.
Inwestorzy będą obserwować formacje wykresów, a następnie obserwować, czy cena pozostanie we wzorze, czy też wybije. Każda z tych sytuacji przedstawia potencjalne możliwości handlowe. Handlowcy mogą również obserwować, a czasami wpadać w pułapkę, fałszywych wyprysków. Fałszywe wybicie ma miejsce, gdy cena wychodzi z wzorca, co sprawia, że ludzie myślą, że cena porusza się teraz w tym kierunku, ale cena szybko się odwraca i wraca do tworzenia wykresu.
Przykład tworzenia wykresu
Jednym z przykładów popularnej formacji wykresu jest góra głowy i ramion. Jest to formacja wykresu składająca się z trzech następujących po sobie szczytów ceny aktywa.
Pierwszy szczyt to lewe ramię, środkowy szczyt to głowa, a ostatni szczyt to prawe ramię. Głowa musi być wyższa niż lewe i prawe barki. Pomiędzy każdym szczytem jest pullback lub swing low.
Góra głowy i ramion to formacja wykresu, która wskazuje na odwrócenie poprzedniego trendu wzrostowego. Góra głowy i ramion musi występować w trendzie wzrostowym.
Kiedy cena spada poniżej wahań dołka, które nastąpiło po osiągnięciu szczytu, lub cena spada poniżej linii trendu łączącej dwa dołki wahań w formacji (zwanej dekoltem ), wzór jest uznawany za złamany, co wskazuje na prawdopodobny trend spadkowy.
Wykres dzienny pary walutowej EUR / USD przedstawia wzór wykresu głowy i ramion.
Inne wzory wykresów, takie jak trójkąty, kanały, kliny i inne, są rysowane lub wyróżniane na podstawie określonych cech. Podobnie jak w przypadku głowy i ramion, jeśli cena utrzyma się lub wyrwie z wzorca, te ruchy cen mogą stanowić okazję do handlu.
Jaka jest różnica między formowaniem wykresu a wzorem świecowym?
Wzorzec wykresu to dowolny wzór występujący na wykresie danych finansowych. Formacja świecowa jest charakterystyczna dla wykresów świecowych. Wykresy świecowe to szczególny rodzaj wykresów cenowych, które pokazują, jak cena zmienia się za pomocą „świec”. Kiedy świece o określonym wyglądzie pojawiają się w określonej kolejności, jest to wzór świecznika. Istnieje wiele wzorów świecowych.
Ograniczenia korzystania z formacji wykresów
Formacje na wykresie nie zawsze skutkują oczekiwanym ruchem cen. Wynikający z tego ruch cenowy może być również mniejszy lub większy niż oczekiwano.
Handel wzorami wykresów oznacza poleganie na wzorcach historycznych i znajdowanie prawdopodobieństw związanych z tymi wzorcami historycznymi. Daje to podstawę tego, czego można się spodziewać w przyszłości. Ponieważ większość wzorców będzie wyglądać inaczej i pojawiać się w różnych warunkach rynkowych, znalezienie i obliczenie dokładnych prawdopodobieństw dotyczących tego, jak te wzorce mogą działać w przyszłości, może być trudne.
Formacje wykresów są zbywalne, ale istnieje wiele sposobów, aby nimi handlować. Niektórzy handlowcy handlują nimi, zakładając, że będą kontynuowane, niektórzy handlują nimi na wypryskach, inni czekają na fałszywe wypryski lub kombinację tych metod.
Formacje wykresów najlepiej stosować w połączeniu z innymi formami analizy, takimi jak wskaźniki techniczne, analiza trendów, akcja cenowa i prawdopodobnie dane podstawowe.