Blockchain ETF
Co to jest ETF Blockchain?
Blockchain ETF jest podobny do standardowych sektorowych lub tematycznych inwestycji giełdowych poprzez stosowanie giełdowych funduszy (ETF), pracy, inwestując wyłącznie w koszu firm blockchain oparte. Firmy należące do ETF typu blockchain prowadzą działalność biznesową w technologii blockchain lub są tymi, które inwestują lub czerpią zyski z blockchain.
Kluczowe wnioski
- Blockchain ETF to fundusze podlegające obrotowi giełdowemu, które inwestują w koszyk firm wykorzystujących technologię blockchain do operacji.
- Główną tezą blockchain ETF jest to, że technologia blockchain umożliwia firmom, które z niej korzystają, obniżanie kosztów i upraszczanie ich operacji poprzez decentralizację.
- Blockchain ETF wiąże się z nieodłącznym ryzykiem inwestowania pieniędzy w startupy technologiczne, które mogą zawieść i uderzyć w regulacyjne blokady drogowe na całym świecie.
Zrozumieć Blockchain ETFs
Blockchain to dość nowa technologia, która generuje księgę, w której przechowywane są wszystkie informacje dotyczące transakcji (data, godzina, kwota w dolarach itp.). Ta księga jest zdecentralizowana, co oznacza, że nie jest przechowywana w jednym miejscu, ale raczej rozproszona w sieci, która jest widoczna dla publiczności. Informacje w księdze są również nieprzekupne.
Blockchain ETF oferują podwójne korzyści – połączone inwestycje w koszyki akcji, takie jak fundusz wspólnego inwestowania, oraz handel w czasie rzeczywistym ze zmianami ceny tick-by-tick, jak w przypadku akcji.
Aby stanowić ETF typu blockchain, ETF musi inwestować w firmy, które koncentrują się na rozwoju łańcucha bloków w celu zmiany operacji biznesowych lub inwestują w kryptowaluty za pomocą instrumentów pochodnych.
Blockchain ETF vs Bitcoin ETFs
Fundusze Blockchain mają szerszy mandat w porównaniu do Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Dzieje się tak głównie dlatego, że technologia blockchain może być wykorzystywana w wielu branżach poza finansami. Na przykład jest on używany w branży łańcucha dostaw do śledzenia pochodzenia produktu i jego ruchu w skomplikowanych łańcuchach dostaw obejmujących wiele obszarów geograficznych i systemów regulacyjnych.
Wraz z rozwojem aplikacji blockchain w różnych branżach analitycy uznali go za istotny czynnik różnicujący konkurencję. Entuzjaści tej technologii twierdzą, że zmniejsza ona ogólne koszty transakcji i decentralizuje ekosystem branży. Jednak ta teza nie została jeszcze udowodniona w kilku branżach.
Krytyka funduszy ETF typu Blockchain
Blockchain ETF to stosunkowo nowe zjawisko. W związku z tym trudno jest określić trendy lub uzyskać rozstrzygające wyniki na podstawie ich wyników. Jednak wiele funduszy ETF typu blockchain odnotowało pozytywne zwroty w ciągu ostatnich kilku lat.
Biorąc to pod uwagę, inwestorzy nadal są zaniepokojeni długoterminowymi perspektywami blokowych funduszy ETF, ponieważ niektórzy twierdzą, że istnieje nowość w technologii blockchain, która może nie potrwać. Nie określono jeszcze, czy jest to trwała technologia o długoterminowych zastosowaniach, która uzasadniałaby zwiększone inwestycje. Jak w przypadku wszystkich portfeli inwestycyjnych, najlepiej jest dążyć do dywersyfikacji i nie koncentrować się tylko na jednym rodzaju inwestycji.
Blockchain ETF wiąże się również z nieodłącznym ryzykiem inwestowania w startupy oparte na technologii, podczas gdy koncepcja blockchain wciąż ewoluuje, a zatem regularnie uderza w regulacyjne blokady na całym świecie.
Przykład funduszy ETF typu Blockchain
Blockchain ETF może być aktywnie zarządzany lub pasywnie zarządzany, obejmie firmy z ekspozycją międzynarodową i będzie śledzić wydajność indeksów opartych na blockchain, specjalnie zaprojektowanych, aby służyć jako punkty odniesienia dla ETF.
Dwa popularne fundusze ETF typu blockchain obejmują fundusz ETF Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN) oraz fundusz ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK).
Siren Nasdaq NexGen Economy stara się powielać zwroty indeksu Siren Nasdaq Blockchain Economy Index. Na dzień 28 lutego 2021 r. Fundusz miał 283 mln USD aktywów netto i roczny wynik na poziomie 20,89% od początku.
Od 28 lutego 2021 r. Fundusz inwestuje 32,8% w spółki informatyczne, przy czym jego największe udziały to Canaan Inc (CAN), Galaxy Digital Holding i Baidu (BIDU). Fundusz ma wskaźnik kosztów brutto na poziomie 0,68%.
Fundusz ETF Amplify Transformational Data Sharing ma aktywa netto w wysokości 1,1 miliarda USD na dzień 28 lutego 2021 r., Roczny wynik 26% od momentu powstania i wskaźnik kosztów brutto 0,71%. Fundusz inwestuje 41% swoich aktywów w sektor oprogramowania i usług oraz 17% w usługi finansowe. Największe udziały na dzień 28 lutego 2021 r. To Microstrategy (MSTR), Hut 8 Mining Corp i Galaxy Digital Holdings.