Czy jesteś gotowy do handlu kontraktami futures?

Chcesz więc handlować kontraktami futures w nadziei na prawidłowe spekulacje i wzbogacenie się w tym procesie. Pytanie, na które musisz odpowiedzieć, brzmi: Czy jesteś przygotowany i gotowy, aby dowiedzieć się, jak działa ten dynamiczny rynek?

Kontrakty futures nie służą do handlu akcjami, takimi jak akcje. Handlują kontraktami. Każdy kontrakt futures ma standardową wielkość ustalaną przez giełdę, na której jest przedmiotem transakcji. Na przykład wielkość kontraktu dla kontraktów futures na złoto wynosi 100 uncji. Oznacza to, że kupując jeden kontrakt na złoto, naprawdę kontrolujesz 100 uncji złota. Jeśli cena złota wzrośnie o 1 dolara za uncję, wpłynie to na pozycję o 100 dolarów (1 dolar x 100 uncji). Musisz sprawdzić każdy kontrakt towarowy lub kontrakt futures, ponieważ każdy z nich jest inny.

Skąd wiesz, czy jesteś gotowy do handlu kontraktami futures? Zadaj sobie te pytania, aby sprawdzić, czy uważasz, że jesteś gotowy.

Wygrać lub przegrać

Wiele osób rozpoczyna handel bez pełnego zrozumienia podstaw kontraktu. Handel kontraktami terminowymi to gra o sumie zerowej. Każda transakcja ma zwycięzcę i przegranego. Wiele firm i profesjonalnych zarządzających funduszami wykorzystuje kontrakty terminowe do zabezpieczania innych pozycji. Wykorzystują swoje kontrakty terminowe, aby zmniejszyć ryzyko związane z ich portfelem. Mogą to być ceny paliwa lotniczego dla linii lotniczej lub złota produkowanego przez firmę wydobywczą, która chce ustalić określoną cenę sprzedaży. Podczas gdy przyszłe kontrakty chronią przed negatywnymi skutkami wahań cen, ograniczają również potencjalne korzyści.

Kiedy handlujesz kontraktami futures dla nich samych, przypomina to grę w kasynie. Inwestorzy na parkiecie, giełdy futures i kilku doświadczonych traderów z dużymi kieszeniami wygrywa w dłuższej perspektywie. Większość innych traderów traci swój kapitał i odchodzi biedniejsi i rozczarowani.

Długoterminowy sukces w handlu kontraktami futures wynika z opanowania trzech dyscyplin. Jeśli jesteś odnoszącym sukcesy inwestorem giełdowym, prawdopodobnie znasz te zasady. Po pierwsze, potrzebujesz sprawdzonego procesu handlowego, który działa w przypadku handlu kontraktami futures. Następnie, odpowiednie techniki zarządzania pieniędzmi mogą pomóc Ci wygrać w handlu kontraktami terminowymi. Wreszcie, za każdym razem, gdy emocje kontrolują Twój handel, prawdopodobnie przegrasz.

Próba opanowania tych technik z dnia na dzień podczas nauki gry w przyszłość jest głupotą. Byłoby lepiej, gdybyś po prostu przekazał swoje pieniądze doświadczonym traderom, ponieważ zaoszczędziłoby to na twoim emocjonalnym zużyciu. Zanim zaczniesz handlować kontraktami futures, upewnij się, że jesteś gotowy, aby zmierzyć się z tymi z większym doświadczeniem i sukcesami.

Proces handlowy

Czy masz sprawdzony proces handlowy, który ma zastosowanie do handlu kontraktami futures? Pamiętaj, że stawiasz zakłady na trend w kontrakcie futures, w którym konkurujesz z doświadczonymi profesjonalistami, którzy używają własnego procesu handlowego.

Zadaj sobie te pytania, które pomogą Ci zdecydować:

• Czy Twój proces handlowy koncentruje się na długim czy krótkim czasie? Kontrakty futures są dostępne na wiele ram czasowych, stwarzając możliwości, które można wykorzystać.
• Czy korzystasz z analizy technicznej lub fundamentalnej, czy też z obu? Większość specjalistów stosuje połączenie obu metod, z których jedna potwierdza drugą.
• Czy masz specjalną wiedzę na temat rynku kontraktów terminowych, która daje Ci dodatkową przewagę? Na przykład, jeśli pracujesz w branży energetycznej, możesz wiedzieć więcej niż większość o ważnych czynnikach wpływających na cenę energii.
• Czy zawsze korzystasz z dobrze zdefiniowanego planu handlowego, którego przestrzegasz bezbłędnie? Zdyscyplinowany handel pomaga wyrównać szanse.
• Czy Twój proces handlowy rozpoznaje trend rynkowy? Handel z trendem to podstawowa strategia dla traderów futures.
• Czy Twój proces handlowy działa dobrze na rynkach wzrostowych i spadkowych? Handel kontraktami futures nie zależy od hossy czy bessy. Możesz handlować w dowolny sposób, w zależności od trendu w instrumencie futures, którego używasz.

Przemyślany proces handlowy daje przewagę. Pamiętaj, aby go użyć.

Zarządzanie pieniędzmi

Dobre zarządzanie pieniędzmi jest niezbędne do odniesienia sukcesu w każdej sytuacji handlowej. Jest to szczególnie ważne w handlu kontraktami futures.

• Czy Twoja metoda ryzyka i nagrody jest jasno określona i wdrożona? Na przykład, czy wiesz z góry, jaką część dostępnego kapitału jesteś skłonny stracić, handlując kontraktami futures? Następstwem tej zasady jest pewność, że Twój proces określa, ile możesz stracić na każdej transakcji i że egzekwujesz tę zasadę.
• Każdy przedsiębiorca patrzy na ryzyko z własnej perspektywy. Czy jesteś agresywny czy konserwatywny? Każdy z tych poglądów działa jako inwestor futures. Tylko pamiętaj, aby podtrzymywać ten pogląd przy każdej transakcji.
• Czy stosujesz techniki redukcji ryzyka bezbłędnie? Niezbędne są sprawdzone techniki, takie jak zmiana wielkości pozycji i stop loss. Handlowcy odnoszący sukcesy są gotowi przyznać, że się mylą i wycofać się z handlu.

Zarządzanie pieniędzmi zapewnia narzędzia, które pomogą Ci zmaksymalizować zyskowne transakcje i zminimalizować te przegrane. To jest sekret długoterminowego zyskownego handlu kontraktami futures.

Kontrola emocjonalna

Brak kontroli nad swoimi emocjami jest jednym z głównych powodów niepowodzeń traderów. Strach, niepokój i chciwość to wspólne cechy każdego. Utrzymywanie ich pod kontrolą to ciągły wysiłek. Kiedy przejmą kontrolę, ucierpią Twoje wyniki handlowe.

• Jak budujesz zaufanie do swoich transakcji? Czy korzystasz z intuicji lub dobrych badań? Zaufanie oparte na solidnych badaniach pomaga usunąć emocje związane z decyzją handlową. Czytanie bloga lub śledzenie cudzych wskazówek bez wiedzy, dlaczego dokonują transakcji, jest receptą na porażkę.
• Jeśli nie jesteś pewien, czy mimo to handlujesz? Zawarcie złej transakcji jest gorsze niż jej całkowity brak. Podniecenie związane z dokonaniem transakcji, która nie ma sensu, nie ma sensu.
• Jaka jest Twoja reakcja, kiedy tracisz transakcję? Jeśli podążasz za dyscypliną handlową i zamykasz transakcję, masz pod kontrolą swoje emocje. Z drugiej strony, jeśli zmienisz zdanie i zaczniesz mieć nadzieję na lepszy wynik, tracisz kontrolę, przygotowując grunt pod większą stratę.

Najlepsi traderzy nigdy nie pozwalają swoim emocjom wkroczyć w ich handel. Kiedy podejrzewają, że ich serce dominuje nad ich umysłem, zatrzymują się, dopóki to uczucie nie minie. Dobrze im służy i może zrobić to samo dla Ciebie.

Podsumowanie

Handel kontraktami futures jest obarczony ryzykiem. Ponieważ zdecydowana większość traderów kontraktów futures nie osiąga stałych zysków, każdy, kto rozważa handel kontraktami futures, powinien cofnąć się o krok i zadać sobie kilka pytań przed kontynuowaniem. Jeśli po dokładnym rozważeniu chcesz kontynuować, zrób to wiedząc, że rozpoczynasz ekscytujące przedsięwzięcie, które przetestuje Twoją dyscyplinę handlową do maksimum.