3 Australijskie fundusze inwestycyjne wypłacające dywidendy
Australijskie fundusze udziałowe zapewniają dywersyfikację tradycyjnego portfela inwestycyjnego. Inwestorzy, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele, jednocześnie uzyskując wysokie dochody z dywidend, powinni rozważyć AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660. AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) i Aberdeen Australian Equity Fund (5685. AX) ). Wszystkie przedstawione tutaj informacje są aktualne na dzień 27 października 2020 roku.
1. Fundusz AMP Capital Equity Income Generator
AMP Capital wyemitował AMP Capital Equity Income Generator Fund w 2013 r. Celem funduszu jest zapewnienie dochodu z dywidend, który jest wyższy niż dochód z indeksu akumulacji S & P / ASX 200, będącego jego wskaźnikiem odniesienia. Dochód z dywidend obejmuje kredyty frankujące lub kredyty, które zwracają akcjonariuszowi podatki zapłacone przez spółkę od zysków przedsiębiorstw. Fundusz dąży do zapewnienia średniej rocznej stopy zwrotu na poziomie 5,0% w perspektywie długoterminowej i ma roczną opłatę za zarządzanie w wysokości 0,72%.2
Fundusz AMP Capital Equity Income Generator koncentruje się przede wszystkim na sektorach wypłacających wysokie dywidendy. Około połowa jej największych udziałów znajduje się w sektorze usług finansowych, a sektory, w których alokowane są inne fundusze, obejmują nieruchomości, usługi komunikacyjne i cykle konsumenckie. Fundusz ma minimalną inwestycję w wysokości 10 000 USD.
2. T. Rowe Price Australian Equity Fund
Celem funduszu T. Rowe Price Australian Equity Fund jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez posiadanie zdywersyfikowanego portfela australijskich udziałowych papierów wartościowych. Fundusz osiągnął lepsze wyniki niż indeks S & P / ASX 200, jego indeks referencyjny, ze średnim rocznym zwrotem w wysokości 8,48% od jego powstania w 2012 roku.
Jeśli inwestorzy zdecydują się inwestować bezpośrednio z T. Rowe Price, nie ma minimalnego wymogu inwestycyjnego. Jeśli jednak inwestorzy nie inwestują bezpośrednio z T. Rowe Price, minimalny wymóg początkowej inwestycji wynosi 500 000 AU, czyli 356 320 USD, co jest niezwykle wysokie dla przeciętnego inwestora. Fundusz pobiera roczną opłatę za zarządzanie w wysokości 0,60%.
T. Rowe Price Australian Equity Fund ma łączne aktywa netto w wysokości 73,9 miliona AU $, czyli 52,6 miliona USD i 33 udziały. Około jedna trzecia największych udziałów funduszu znajdowała się w sektorze finansowym, a sektory przeznaczone do innych alokacji funduszy obejmują nieruchomości, uznaniowe dla konsumentów i materiały.
3. Aberdeen Australian Equity Fund
Chociaż Aberdeen Australian Equity Fund nie oferuje tak wysokich stóp zwrotu jak te z T. Rowe Price Australian Equity Fund i AMP Capital Australian Equity Income Fund, na dzień 27 października 2020 r. Osiągnął on stopę zwrotu na poziomie 3,96% i osiągnął średni roczny zwrot w wysokości 7,1% od momentu powstania.
Aberdeen Asset Management wyemitował Aberdeen Australian Equity Fund w 1985 r. Fundusz stara się osiągnąć lepsze wyniki niż indeks S & P / ASX 200 Accumulation, będący jego wskaźnikiem odniesienia, w kolejnych trzech latach. Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, fundusz inwestuje 88,5% swoich aktywów w akcje notowane na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX), które mają zwiększony potencjał zarobkowy i potencjał wzrostu wartości kapitału.
Fundusz ma łączne aktywa netto w wysokości 119,9 mln AU $, czyli 85,6 mln USD. Około jedna trzecia największych udziałów funduszu znajdowała się w sektorze finansowym, a sektory przeznaczone na inne fundusze obejmują opiekę zdrowotną, materiały, energię i przemysł.