Jak wykorzystać wolumen, aby poprawić swój handel
Wolumen obrotu jest miarą tego, jaka część danego aktywa finansowego została sprzedana w danym okresie. W przypadku akcji wolumen mierzy się liczbą akcji będących w obrocie, a w przypadku kontraktów futures i opcji na podstawie liczby kontraktów, które zmieniły właściciela. Liczby i inne wskaźniki, które wykorzystują dane o wolumenie, są często dostarczane z wykresami online.
Przyjrzenie się wzorcom wolumenów w czasie może pomóc w zrozumieniu siły lub przekonania stojącego za wzrostami i spadkami na określonych akcjach i na całych rynkach. To samo dotyczy traderów opcji, ponieważ wolumen obrotu jest wskaźnikiem aktualnego zainteresowania opcją. W rzeczywistości wolumen odgrywa ważną rolę w analizie technicznej i zajmuje czołowe miejsce wśród niektórych kluczowych wskaźników technicznych.
Kluczowe wnioski
- Wolumen mierzy liczbę akcji będących przedmiotem obrotu w akcjach lub kontraktach będących przedmiotem obrotu na kontraktach futures lub opcjach.
- Wolumen może być wskaźnikiem siły rynku, ponieważ rosnące rynki wraz ze wzrostem wolumenu są zwykle postrzegane jako silne i zdrowe.
- Kiedy ceny spadają wraz ze wzrostem wolumenu, trend nabiera na sile.
- Kiedy ceny osiągają nowe maksima (lub żadne spadki) przy malejącym wolumenie, uważaj; odwrócenie może nabierać kształtu.
- On Balance Volume i Klinger Indicator to przykłady narzędzi do tworzenia wykresów opartych na objętości.
Podstawowe wskazówki dotyczące korzystania z głośności
Podczas analizy wolumenu zwykle stosuje się wytyczne określające siłę lub słabość ruchu. Jako traderzy jesteśmy bardziej skłonni do łączenia się z mocnymi ruchami i nie bierzemy udziału w ruchach, które wykazują słabość – lub możemy nawet obserwować wejście w kierunku przeciwnym niż słaby ruch. Te wytyczne nie obowiązują we wszystkich sytuacjach, ale zawierają ogólne wskazówki dotyczące decyzji handlowych.
1. Potwierdzenie trendu
Rosnący rynek powinien zobaczyć rosnący wolumen. Kupujący potrzebują rosnącej liczby i rosnącego entuzjazmu, aby nadal podnosić ceny. Rosnąca cena i malejący wolumen mogą sugerować brak zainteresowania, a to jest ostrzeżeniem przed potencjalnym odwróceniem. Może to być trudne do zrozumienia, ale prosty fakt jest taki, że spadek (lub wzrost) ceny przy niewielkim wolumenie nie jest silnym sygnałem. Spadek (lub wzrost) ceny przy dużym wolumenie jest silniejszym sygnałem, że coś na giełdzie uległo zasadniczej zmianie.
2. Ruchy i objętość wyczerpania
Na rosnącym lub spadającym rynku widzimy ruchy związane z wyczerpaniem. Są to na ogół ostre ruchy cenowe połączone z gwałtownym wzrostem wolumenu, co sygnalizuje potencjalny koniec trendu. Uczestnicy, którzy czekali i boją się przegapić więcej ruchów na szczytach rynku, wyczerpując liczbę kupujących.
Na dnie rynku spadające ceny ostatecznie wypierają dużą liczbę handlowców, powodując zmienność i wzrost wolumenu. W takich sytuacjach zobaczymy spadek wolumenu po skoku, ale sposób, w jaki wolumen będzie się utrzymywał przez następne dni, tygodnie i miesiące, można przeanalizować za pomocą innych wytycznych dotyczących wolumenu.
3. Byczy znaki
Wolumen może być przydatny w identyfikowaniu znaków zwyżkowych. Na przykład wyobraź sobie wzrost wolumenu wraz ze spadkiem ceny, a następnie cena przesuwa się w górę, a następnie w dół. Jeśli cena przy cofnięciu się w dół nie spadnie poniżej poprzedniego minimum, a wolumen jest zmniejszony przy drugim spadku, jest to zwykle interpretowane jako znak zwyżkowy.
4. Odwrócenie wolumenu i ceny
Po długim wzroście lub spadku ceny, jeśli cena zacznie wahać się przy niewielkim ruchu cenowym i dużym wolumenie, może to oznaczać, że trwa odwrócenie, a ceny zmienią kierunek.
5. Głośność i wypryski a fałszywe wypryski
Przy początkowym wybiciu z zakresu lub innego wzoru wykresu wzrost wolumenu wskazuje na siłę ruchu. Niewielka zmiana wolumenu lub spadek wolumenu przy wybiciu wskazuje na brak zainteresowania i większe prawdopodobieństwo fałszywego wybicia.
6. Historia wolumenu
Tom należy rozpatrywać w odniesieniu do najnowszej historii. Porównanie dzisiejszego wolumenu sprzed 50 lat może dostarczyć nieistotnych danych. Im nowsze zbiory danych, tym bardziej prawdopodobne, że będą one trafniejsze.
Wolumen jest często postrzegany jako wskaźnik płynności, ponieważ akcje lub rynki o największym wolumenie są najbardziej płynne i uważane za najlepsze do handlu krótkoterminowego; jest wielu kupujących i sprzedających gotowych do handlu po różnych cenach.
Trzy wskaźniki głośności
Wskaźniki wolumenu to formuły matematyczne, które są wizualnie reprezentowane na najczęściej używanych platformach do tworzenia wykresów. Każdy wskaźnik wykorzystuje nieco inną formułę, a inwestorzy powinni znaleźć wskaźnik, który najlepiej pasuje do ich konkretnego podejścia rynkowego.
Wskaźniki nie są wymagane, ale mogą pomóc w procesie podejmowania decyzji handlowych. Do wyboru jest wiele wskaźników głośności, a poniżej przedstawiono przykład tego, jak można użyć kilku z nich.
1. Tom On Balance (OBV)
OBV to prosty, ale skuteczny wskaźnik. Wolumen jest dodawany (zaczynając od dowolnej liczby), gdy rynek kończy się wyżej, lub wolumen jest odejmowany, gdy rynek kończy się niżej. Zapewnia to sumę bieżącą i wskazuje, które zapasy są gromadzone. Może również wykazywać rozbieżności, na przykład gdy cena rośnie, ale wolumen rośnie w wolniejszym tempie lub nawet zaczyna spadać.
2. Przepływ pieniędzy Chaikin
Rosnącym cenom powinien towarzyszyć wzrost wolumenu, więc Chaikin Money Flow koncentruje się na zwiększaniu wolumenu, gdy ceny kończą się w górnej lub dolnej części ich dziennego zakresu, a następnie podaje wartość odpowiadającej siły.
Kiedy ceny zamknięcia znajdują się w górnej części zakresu dnia, a wolumen rośnie, wartości będą wysokie. Gdy ceny zamknięcia znajdują się w dolnej części zakresu, wartości będą ujemne. Przepływ pieniędzy Chaikin może być używany jako wskaźnik krótkoterminowy, ponieważ oscyluje, ale jest częściej używany do dostrzegania dywergencji.
3. Oscylator Klingera
Wahania powyżej i poniżej linii zerowej mogą być wykorzystane do wspomagania innych sygnałów transakcyjnych. Klinger oscylator podsumowuje akumulacji (kupowanie) oraz dystrybucji (sprzedaż) wolumeny dla danego okresu.
Podsumowanie
Volume to poręczne narzędzie do badania trendów, a jak widać, istnieje wiele sposobów, aby z niego korzystać. Podstawowe wytyczne można wykorzystać do oceny siły lub słabości rynku, a także do sprawdzenia, czy wolumen potwierdza ruch cenowy lub sygnalizuje, że odwrócenie może być w zasięgu ręki. Wskaźniki oparte na objętości są czasami używane jako pomoc w procesie decyzyjnym. Krótko mówiąc, chociaż wolumen nie jest precyzyjnym narzędziem, sygnały wejścia i wyjścia można czasami zidentyfikować, patrząc na akcję cenową, wolumen i wskaźnik wolumenu.