5 najlepszych funduszy powierniczych Janus Henderson na Twoje konto emerytalne

Janus Henderson Investors jest globalnym zarządzającym aktywami i spółką zależną Janus Henderson Group PLC ( ETF i rachunki zarządzane. Janus Henderson zarządza aktywami o wartości 401,6 mld USD ( AUM ) na dzień 31 grudnia 2020 r.

Firma oferuje 9 funduszy inwestycyjnych dostępnych dla planów emerytalnych i otwartych dla nowych inwestorów. Lista ta nie obejmuje funduszy ETF. Tytuły uczestnictwa tych funduszy są udziałami instytucjonalnymi dostępnymi za pośrednictwem 401 (k) (akcje dostępne dla inwestorów detalicznych są stosunkowo droższe). Przyjrzymy się pięciu najlepszym z tych funduszy inwestycyjnych, uszeregowanych według ich łącznych zwrotów z ostatnich 20 lat. Inwestorzy powinni pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów, ale poniższe dane przedstawiają osiągnięcia funduszy w przeszłości. Wszystkie informacje na listach danych profilowych (poniżej) dla każdego funduszu pochodzą z YCharts, chyba że wskazano inaczej.

Janus Henderson VIT Global Technology & Innovation Portfolio Institutional Class (JGLTX)

• 20-letni kroczący całkowity zwrot: 789,8%
• 10-letni kroczący całkowity zwrot: 545,4%
• 5-letni kroczący całkowity zwrot: 298,5%
• Roczny całkowity zwrot kroczący: 78,2%
• Współczynnik wydatków: 0,75%
• Zarządzane aktywa (AUM): 798,8 mln USD
• Stopa dywidendy: 0,0%
• Data powstania funduszu: 18 stycznia 2000

JGLTX to globalny portfel wzrostu, zarządzany przez Denny’ego Fisha, który jest z firmą od 2016 roku. Fundusz koncentruje się na firmach, które tworzą i korzystają z postępu technologicznego. Fundusz twierdzi, że stara się inwestować w firmy charakteryzujące się kulturą innowacyjności, długoterminowym ukierunkowaniem i atrakcyjną wyceną względną. Fundusz zajmuje również mniejsze pozycje w spółkach, które mają „opcjonalność”, co oznacza długi potencjalny wzrost w ramach określonego scenariusza. Portfel jest mocno obciążonyakcjami o dużej kapitalizacji z amerykańskiego sektora technologii informatycznych (IT). Jej trzy największe udziały to: Microsoft Corp. (MSFT ), wiodący dostawca oprogramowania, urządzeń i usług w chmurze, stanowiący 9,6% portfela;Apple Inc. (AAPL ), lider w dziedzinie telefonów komórkowych, komputerów oraz strumieniowej rozrywki i innych usług, stanowiący 5,7%;oraz Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC ), międzynarodowego producenta półprzewodników z siedzibą w Tajwanie, obejmującego 5,3%.

Janus Henderson VIT Forty Portfolio Institutional Class (JACAX)

• 20-letni kroczący całkowity zwrot: 778,7%
• 10-letni kroczący całkowity zwrot: 397,3%
• 5-letni kroczący całkowity zwrot: 184,0%
• Roczny kroczący całkowity zwrot: 65,4%
• Współczynnik wydatków: 0,77%
• Aktywa pod zarządzaniem (AUM): 1,1 miliarda USD
• Stopa dywidendy: 0,28%
• Data powstania funduszu: 1 maja 1997

JACAX to portfel o dużej kapitalizacji, zarządzany przez Douga Rao i Nicka Schommera, którzy dołączyli do firmy w 2013 r. Fundusz twierdzi, że stara się inwestować w spółki o dużym potencjale wzrostu, które są liderami w dziedzinie innowacji i zmian. Większość z 38 udziałów w portfelu działa w sektorach IT, usług komunikacyjnych, dyskrecjonalnych usług konsumenckich lub opieki zdrowotnej. Jest mocno obciążony w stosunku do dużych spółek amerykańskich. Trzy największe udziały funduszu to: Amazon.com Inc. ( handlu elektronicznego i usług w chmurze, obejmujący 8,1% portfela;Microsoft, który stanowi 7,9%;oraz Mastercard Inc. (MA ), globalna firma świadcząca usługi płatnicze, obejmująca 5,8%.

Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio Klasa instytucjonalna (JAAGX)

• 20-letni kroczący całkowity zwrot: 706,4%
• 10-letni kroczący całkowity zwrot: 315,0%
• 5-letni łączny zwrot kroczący: 143,7%
• Roczny kroczący całkowity zwrot: 64,2%
• Współczynnik wydatków: 0,72%
• Aktywa pod zarządzaniem (AUM): 1,7 miliarda USD
• Stopa dywidendy: 0,13%
• Data powstania funduszu: 13 września 1993

JAAGX tofundusz wzrostuo średniej kapitalizacji zarządzany przez Briana Demaina i Philipa Cody Wheatona. Demain dołączył do firmy w 1999 r., A Wheaton dwa lata później, w 2001 r. Fundusz koncentruje się na spółkach o małej i średniej kapitalizacji na amerykańskim rynku akcji. W ramach tej grupy fundusz poszukuje spółek o silnej przewadze konkurencyjnej, dużych rynkach, z którymi można się zajmować, i potencjałem trwałego wzrostu. Sektory, które mają największe znaczenie, to IT, opieka zdrowotna i przemysł. Trzy największe udziały w portfelu to: KLA Corp. (KLAC ), producent półprzewodników, obejmujący 2,9% portfela;Microchip Technology Inc. (MCHP ), dostawca produktów półprzewodnikowych, obejmujący 2,7%;oraz LPL Financial Holdings Inc. (LPLA ), dostawca usług maklerskich i doradztwa inwestycyjnego, stanowiący 2,4%.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio Institutional Class (JABLX)

• 20-letni kroczący całkowity zwrot: 394,1%
• 10-letni kroczący całkowity zwrot: 162,2%
• 5-letni kroczący całkowity zwrot: 83,7%
• Roczny kroczący całkowity zwrot: 32,1%
• Współczynnik wydatków: 0,62%
• Aktywa pod zarządzaniem (AUM): 6,8 miliarda USD
• Stopa dywidendy: 1,61%
• Data powstania funduszu: 13 września 1993

JABLX to zrównoważonyportfelakcji i instrumentów o stałym dochodzie, zarządzany przez Jeremiaha Buckleya, Grega Wilensky’ego i Michaela Keougha. Buckley dołączył do firmy w 1998 r., Keough w 2007 r., A Wilensky w 2020 r. Fundusz, który jest silnie obciążony amerykańskimi aktywami o dużej kapitalizacji, szuka wysokich zwrotów skorygowanych o ryzyko, ale może defensywnie zmienić pozycję przed zmiennością na rynku. JABLX dostosuje alokację aktywów, która może różnić się między 35% a 65% udziałów w kapitale, w zależności od warunków rynkowych. Jego największą wagę kapitałową przypisuje sektorowi IT, a największą wagą instrumentów o stałym dochodzie sąobligacje o ratingu inwestycyjnym. Jego trzy największe udziały to: Microsoft, który stanowi 5,0% portfela;Jabłko, które stanowi 3,3%;oraz Google-matka Alphabet Inc. (GOOGL ), międzynarodowa firma technologiczna, obejmująca 3,1%.

Janus Henderson VIT Research Portfolio Institutional Class (JAGRX)

• 20-letni kroczący całkowity zwrot: 393,8%
• 10-letni kroczący całkowity zwrot: 295,4%
• 5-letni kroczący całkowity zwrot: 140,5%
• Roczny kroczący całkowity zwrot: 60,0%
• Współczynnik wydatków: 0,59%
• Zarządzane aktywa (AUM): 630,1 mln USD
• Stopa dywidendy: 0,35%
• Data powstania funduszu: 13 września 1993

JAGRX to amerykański fundusz wzrostu o dużej kapitalizacji zarządzany przez Janus Henderson Central Research Team, nadzorowany przez Zespół Nadzoru Portfela, na czele którego stoi Matt Peron, dyrektor ds. Badań. Peron dołączył do firmy w 2020 roku. Portfolio jest konstruowane w oparciu o najlepsze pomysły każdego z globalnych zespołów sektora badawczego firmy. Koncentruje się na firmach z silną marką, trwałymi modelami biznesowymi i silną pozycją konkurencyjną. Większość udziałów funduszu działa w sektorach IT, opieki zdrowotnej i konsumenckim na amerykańskim rynku akcji. Trzy największe udziały w portfelu to: Apple, który stanowi 9,0% portfela;Microsoft, który stanowi 8,2%;i Amazon 7,3%.