Top 3 Materialne Udziałowe fundusze inwestycyjne

Udziałowe fundusze inwestycyjne w sektorze materiałowym, czasami określanym jako sektor materiałów podstawowych, koncentrują się na spółkach zajmujących się przetwarzaniem, pozyskiwaniem lub produkcją minerałów, metali, lasów, chemikaliów, tworzyw sztucznych i innych zasobów naturalnych. Sektor materiałów podstawowych jest wrażliwy na wahania podaży i popytu, ponieważ cena surowców, takich jak złoto lub inne metale, jest zwykle kształtowana przez popyt.

Istnieje pewne powiązanie między podstawowymi materiałami a sektorem użyteczności publicznej lub energią. Główna różnica polega na tym, że sektor materiałów zajmuje się przede wszystkim wczesnym przetwarzaniem surowców i zwykle nie wytwarza produktów, które trafiają do konsumentów.

W tym miejscu przyjrzymy się trzem kapitałowym funduszom powierniczym z sektora materiałów: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) i Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX). Wszystkie informacje są aktualne na dzień 7 października 2020 r.

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

• Aktywa netto: 1,8 miliarda USD
• Wskaźnik wydatków : 0,10%
• Wydajność : 1,86%

Bez wątpienia najlepszy prawdziwy fundusz indeksowy w kategorii materiałów podstawowych, Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares jest dziesięciokrotnie tańszy niż większość jego konkurentów i zapewnia ponadprzeciętne zwroty w okresach pięciu i 10 lat. Morningstar przyznaje temu funduszowi czterogwiazdkową ocenę, która rozpoczęła się 11 lutego 2004 r.

Ten fundusz inwestycyjny śledzi wyniki indeksu Morgan Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50, na który składają się duże, średnie i małe amerykańskie spółki z sektora materiałów. Aby zostać uwzględnionym, zapasy muszą być jedynie sklasyfikowane jako materiały według Globalnego Standardu Klasyfikacji Przemysłu (GICS).

Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund

• Aktywa netto : 640,7 mln USD
• Wskaźnik wydatków: 0,78%
• Wydajność: 1,31%

Fundusz portfela Fidelity Select Chemicals, który został utworzony 29 lipca 1985 r., Koncentruje się na podzbiorze sektora materiałowego. Opłaty są niskie, a baza aktywów duża, więc ryzyko zamknięcia lub ucieczki kapitału do bardziej wydajnych funduszy inwestycyjnych jest niewielkie.

Według Morningstar, fundusz Fidelity Select Chemicals Portfolio znajduje się w pierwszym 1% kategorii w okresie 15 lat, a także wśród 3% najlepszych w okresie 10 lat. Zarządzanie seriami Fidelity Select cieszy się dużym uznaniem w branży. Fundusz ten uzyskał ogólną ocenę czterech gwiazdek od Morningstar na 102 fundusze.

Doskonałą międzynarodową opcją w obszarze funduszy materiałowych jest fundusz portfela materiałów Fidelity Select. Ten fundusz jest funduszem o kosztach poniżej średniej. Według Morningstar, fundusz ten obarczony jest średnim ryzykiem w porównaniu z innymi w tej samej kategorii.

Niektóre z ryzyk związanych z tym funduszem obejmują ryzyko giełdowe, ryzykocen towarów, ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyko geopolityczne. Zwroty są średnie w porównaniu z innymi funduszami. Fundusz został utworzony 29 września 1986 r.

Spośród 105 funduszy (od początku roku ) w kategorii zasoby naturalne / materiały podstawowe, portfel materiałów Fidelity Select jest prawdopodobnie jednym z najbardziej zróżnicowanych, nie tracąc przy tym swojej uwagi. Około 88% aktywów funduszu to podstawowe, materialne akcje, a reszta przypada na kategorie konsumentów cyklicznych, usług finansowych i przemysłowych.

W holdingach jest więcej firm średniej wielkości niż dużych, chociaż małych firm jest znacznie mniej w porównaniu ze średnią dla kategorii. Ogólną tendencją są spółki o wyższej średniej lub niższej kapitalizacji o średniej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 25,17 miliardów dolarów. Morningstar przyznaje temu funduszowi zorientowanemu na wzrost i wartość czterogwiazdkową ocenę.