5 alternatywnych kapitałowych funduszy powierniczych na rok 2020

W miarę jak aktywiści dążą do tego, aby alternatywne źródła energii stały się bardziej wszechobecne, firmy z sektora energetycznego również dostrzegają zapotrzebowanie na produkty ekologiczne, od paneli słonecznych po turbiny wiatrowe. Może to doprowadzić do wyższych zysków i odreagowania wartości rynkowych niektórych alternatywnych spółek energetycznych, które od kilku lat osiągają gorsze wyniki.

Fundusze inwestycyjne z udziałem alternatywnych źródeł energii zapewniają inwestorom profesjonalnie zarządzaną ekspozycję na wiele firm zaangażowanych w różne działania biznesowe związane z czystą energią, takie jak energia słoneczna, wodór, wiatr, energia geotermalna i hydroelektryczna. Inwestorzy, którzy chcą przygotować się na potencjalny wzrost akcji alternatywnych źródeł energii, powinni rozważyć te fundusze inwestycyjne. Wszystkie dane pochodzą z 13 stycznia 2020 r.

Fidelity Select Środowisko i portfel alternatywnych źródeł energii

Portfel Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) został wydany przez Fidelity Investments 29 czerwca 1989 r. Od maja 2020 r. FSLEX generował średni roczny zwrot w wysokości 4,40% od momentu powstania. W ciągu ostatnich pięciu lat wygenerował roczny całkowity zwrot w wysokości 5,52% i roczny zwrot w wysokości 1,59% w ciągu ostatnich trzech lat. W związku z trwającymi dyskusjami na temat zmian klimatycznych FSLEX ma szansę wzrosnąć w dłuższej perspektywie. Jednak FSLEX ma beta 1,14, co czyni go bardziej ryzykownym niż indeks S&P 500.

Funduszowi doradza Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) oraz inni doradcy inwestycyjni. W porównaniu z podobnymi funduszami, FSLEX nalicza stosunkowo niski roczny wskaźnik kosztów netto na poziomie 0,85%. Nie jest wymagana minimalna inwestycja.

FSLEX stara się osiągnąć swój cel inwestycyjny, inwestując co najmniej 80% swoich aktywów netto w akcje zwykłe spółek prowadzących działalność gospodarczą związaną z energią odnawialną i alternatywną, kontrolą zanieczyszczeń, technologiami recyklingu, efektywnością energetyczną lub innymi usługami wspierającymi środowisko.

Według stanu na marzec 2020 r. 10 największych udziałów FSLEX stanowiło 48,83% portfela funduszu, do których należą: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity oraz Cummins Inc.

Alternatywna energia Guinnessa Atkinsona

Fundusz Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) został wyemitowany przez Guinness Atkinson Funds 31 marca 2006 r. GAAEX ma wyższy niż średni roczny wskaźnik kosztów netto na poziomie 1,98%. GAAEX jest obsługiwany przez Guinness Atkinson Asset Management Inc. i wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 5000 USD.6 Wysoki roczny wskaźnik kosztów netto GAAEX i minimalne wymogi inwestycyjne mogą nie być odpowiednie dla przeciętnego inwestora.

Celem inwestycyjnym GAAEX jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, GAAEX inwestuje co najmniej 80% swoich łącznych aktywów netto w udziałowe papiery wartościowe amerykańskich i zagranicznych spółek zajmujących się alternatywnymi źródłami energii. Największe alokacje funduszu w branży to 31,15% przemysłu, 24,28% technologii, 22,91% usług komunalnych, 10,85% cyklicznych dla konsumentów i 5,68% materiałów podstawowych.

Od stycznia 2020 r. GAAEX miał beta 1,14 i zwrócił stratę w wysokości 8,27% w ujęciu rocznym od początku, co czyni go opóźnionym w stosunku do S&P 500 – ale należy pamiętać, że wskaźnik porównawczy wskaźników zielonej energii GAAEX stracił 13% w tym samym okresie, więc faktycznie osiągnął lepsze wyniki.105

Fundusz alternatywnych źródeł energii z pierwszej ręki

Fundusz „Firsthand Alternative Energy Fund” (ALTEX) został wydany 29 października 2007 r. Przez firmę Firsthand. ALTEX jest doradzany przez firmę Firsthand Capital Management Inc. Wskaźnik obrotów ALTEXw 2019 roku wyniósł 0%. Pobierawysoki roczny wskaźnik kosztów netto na poziomie 1,98%. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2500 USD. Od marca 2020 roku fundusz posiada aktywa netto w wysokości 4,5 miliona USD i posiada 35 akcji zwykłych spółek zajmujących się alternatywnymi źródłami energii.

ALTEX stara się zapewnić długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 80% swoich aktywów netto ogółem, w normalnych warunkach rynkowych, w spółki zajmujące się energią alternatywną i technologią alternatywnych źródeł energii. Pięć największych przydziałów branżowych ALTEX to 41,4% energii odnawialnej, 12% innej elektroniki, 11,4% półprzewodników, 8,70% efektywności energetycznej i 2,9% materiałów zaawansowanych. Pięć największych udziałów to SolarEdge Technologies, Inc. z 12,7%, Power Integrations, Inc. z 11,4%, Itron, Inc. z 6,9%, Cree, Inc. z 6,3% i Vestas Wind Systems AS z 5,4%.

W porównaniu z indeksem S&P 500, ALTEX ma współczynnik beta na poziomie 1,19 i od momentu powstania stracił 2,06%.

Nowy fundusz alternatywny, klasa A

New Alternatives Fund Class A (NALFX) został wyemitowany w 1982 r. Przez New Alternatives Fund Inc. NALFX jest pierwszym środowiskowym funduszem wzajemnym i pierwszym funduszem inwestycyjnym, który skoncentrował alokacje swojego portfela na energii alternatywnej. Doradza jej Accrued Equities Inc. i nalicza roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 1,12% oraz 3,5% obciążenia sprzedażą. Aby zainwestować w NALFX, wymagana jest minimalna inwestycja w wysokości 2500 USD.

NALFX stara się zapewnić długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 25% swoich łącznych aktywów netto, w normalnych warunkach rynkowych, w udziałowe papiery wartościowe spółek alternatywnych energetycznych. Według stanu na marzec 2020 r., Jego alokacje dla przemysłu wynoszą 65,3% producentów energii odnawialnej, 8,4% turbin wiatrowych, 8,2% oszczędności energii, 4,4%usług finansowych związanych ze zrównoważoną energią, 4,3% systemów wodnych i mediów, 3,3% magazynów energii, 8% transport, 3% fotowoltaika słoneczna i 5% inne aktywa. Zwrócił 10,4% od momentu powstania i 10,4% w ciągu ostatnich 5 lat, w ujęciu rocznym, przy współczynniku beta 0,74.19

Shelton Green Alpha Fund

Fundusz Shelton Green Alpha (NEXTX) został wyemitowany przez Shelton Capital Management 12 marca 2013 r. Ponieważ NEXTX jest dość nowym funduszem inwestycyjnym, najlepiej nadaje się dla wyrafinowanych inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko. NEXTX jest doradcą Shelton Capital Management i pomocniczym Green Alpha Advisors LLC. Fundusz nalicza ponadprzeciętny roczny wskaźnik kosztów netto na poziomie 1,34%.

NEXTX inwestuje w akcje zwykłe firm, które jego pomocniczy doradca uważa za liderów w zarządzaniu możliwościami i ryzykiem środowiskowym, mają ponadprzeciętny potencjał wzrostu i nie są przewartościowane. Firmy wybrane przez podopiecznego są częścią autorskiej grupy firm zielonej gospodarki.

Chociaż NEXTX nie jest czystym funduszem energii alternatywnej, alokuje dużą część przedsiębiorstwom z sektora. Pięć największych przydziałów sektorowych to 14,77% przemysł, 46,34% technologia, 6,19% usługi komunalne i 12,14% cykliczne dla konsumentów. Jej 10 największych udziałów kapitałowych to Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc i Applied Materials. Fundusz zwrócił prawie 12% od momentu powstania z wartością beta 1,26.