Wiele ram czasowych może zwielokrotnić zwroty
Aby konsekwentnie zarabiać pieniądze na rynkach, inwestorzy muszą nauczyć się identyfikować podstawowy trend i odpowiednio go obracać. Powszechne stereotypy to: „handluj z trendem”, „nie walcz z taśmą” i „trend jest twoim przyjacielem”. Ale jak długo trwa trend? Kiedy powinieneś wejść lub wyjść z handlu? Co dokładnie oznacza bycie inwestorem krótkoterminowym? Tutaj zagłębiamy się w ramy czasowe handlu.
Kluczowe wnioski
- Ramy czasowe odnoszą się do ilości czasu, przez jaki utrzymuje się trend na rynku, który może zostać zidentyfikowany i wykorzystany przez traderów.
- Podstawowe lub natychmiastowe ramy czasowe są możliwe do wykonania w tej chwili i są interesujące dla inwestorów jednodniowych i transakcji o wysokiej częstotliwości.
- Jednak na twoim radarze powinny znajdować się również inne ramy czasowe, które mogą potwierdzić lub obalić wzorzec lub wskazać jednoczesne lub sprzeczne trendy, które mają miejsce.
- Te ramy czasowe mogą wahać się od minut lub godzin do dni lub tygodni, a nawet dłużej.
Ramy czasowe
Trendy można podzielić na pierwotne, średnio- i krótkoterminowe. Jednak rynki istnieją jednocześnie w kilku ramach czasowych. W związku z tym mogą występować sprzeczne trendy w obrębie danego stada, w zależności od rozważanego przedziału czasowego. Nie jest niczym niezwykłym, że akcje znajdują się w pierwotnym trendzie wzrostowym, podczas gdy pogrążają się w średnio- i krótkoterminowych trendach spadkowych.
Zazwyczaj początkujący lub początkujący inwestorzy blokują określone ramy czasowe, ignorując silniejszy główny trend. Z drugiej strony inwestorzy mogą handlować głównym trendem, ale nie doceniają znaczenia udoskonalania swoich wpisów w idealnych krótkoterminowych ramach czasowych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, które ramy czasowe należy śledzić, aby uzyskać najlepsze wyniki handlowe.
Jakie ramy czasowe należy śledzić?
Ogólna zasada mówi, że im dłuższe ramy czasowe, tym bardziej wiarygodne są podawane sygnały. W miarę pogłębiania się w ramach czasowych wykresy stają się bardziej zanieczyszczone fałszywymi ruchami i szumem. Idealnie byłoby, gdyby inwestorzy wykorzystali dłuższe ramy czasowe, aby zdefiniować główny trend tego, czym handlują.
Po zdefiniowaniu trendu bazowego inwestorzy mogą wykorzystać preferowane ramy czasowe do zdefiniowania trendu pośredniego i szybsze ramy czasowe do zdefiniowania trendu krótkoterminowego. Oto kilka przykładów wykorzystania wielu ram czasowych:
- Przedsiębiorca huśtawka, która skupia się na dziennych wykresów dla decyzji, przydałby tygodniowe wykresy zdefiniowanie podstawowych trendów i 60-minutowy wykresów do określenia trendu krótkoterminowego.
- Inwestor dzienny może wymienić 15-minutowe wykresy, użyć 60-minutowych wykresów do zdefiniowania głównego trendu i pięciominutowego wykresu (lub nawet wykresu tick) do zdefiniowania krótkoterminowego trendu.
- Inwestor zajmujący się długoterminową pozycją może skupić się na wykresach tygodniowych, używając wykresów miesięcznych do zdefiniowania głównego trendu i wykresów dziennych w celu udoskonalenia wejść i wyjść.
Wybór grupy przedziałów czasowych do wykorzystania jest unikalny dla każdego inwestora. Idealnie byłoby, gdyby inwestorzy wybrali główne ramy czasowe, którymi są zainteresowani, a następnie wybiorą ramy czasowe powyżej i poniżej, aby uzupełnić główne ramy czasowe. W związku z tym używaliby wykresu długoterminowego do zdefiniowania trendu, wykresu średnioterminowego do dostarczenia sygnału handlowego i wykresu krótkoterminowego do udoskonalenia wejścia i wyjścia. Jedną z ostrzeżeń jest jednak to, aby nie dać się wciągnąć w szum wykresu krótkoterminowego i przesadną analizą transakcji. Wykresy krótkoterminowe są zwykle używane do potwierdzenia lub obalenia hipotezy z wykresu podstawowego.
Przykład handlu
Holly Frontier Corp. (NYSE: 52-tygodniowego maksimum i wykazywało względną siłę w porównaniu z innymi akcjami w swoim sektorze. Jak widać na poniższym wykresie, dzienny wykres pokazywał bardzo wąski zakres handlowy formujący się powyżej 20- i 50-dniowych prostych średnich kroczących. Bollinger Bands® również ujawnia ostry skurcz z uwagi na zmniejszoną lotność i ostrzeżenie o możliwej fali po drodze. Ponieważ wykres dzienny jest preferowanym przedziałem czasowym do identyfikowania potencjalnych transakcji wahadłowych, należy sprawdzić wykres tygodniowy, aby określić główny trend i zweryfikować jego zgodność z naszą hipotezą.
Szybki rzut oka na tygodnik ujawnił, że HOC nie tylko wykazywał siłę, ale także był bardzo bliski ustanowienia nowych rekordów. Ponadto pokazywał ewentualnego częściowego prześledzić w ustalonym zakresie handlu, sygnalizując, że łamiąca wkrótce może wystąpić.
Przewidywany cel takiego wybicia to soczyste 20 punktów. Po zsynchronizowaniu dwóch wykresów HOC został dodany do listy obserwowanych jako potencjalna transakcja. Kilka dni później HOC próbował się wybić i po niestabilnym półtora tygodnia HOC zdołał zamknąć całą bazę.
HOC była bardzo trudną transakcją w punkcie przełomowym ze względu na zwiększoną zmienność. Jednak te typy wyprysków zwykle oferują bardzo bezpieczne wejście przy pierwszym wycofaniu po wybiciu. Gdy wybicie zostanie potwierdzone na wykresie tygodniowym, prawdopodobieństwo niepowodzenia na wykresie dziennym byłoby znacznie zmniejszone, gdyby można było znaleźć odpowiedni wpis. Zastosowanie wielu przedziałach czasowych pomogło zidentyfikować dokładnie dno pullback na początku kwietnia 2007. Poniższy wykres pokazuje młot świeca powstaje na 20-dniowej średniej ruchomej proste i średnich Bollinger Band wsparcie. Pokazuje również, że HOC zbliża się do poprzedniego punktu przerwania, który zwykle również zapewnia wsparcie. Wejście na rynek nastąpiłoby w momencie, w którym akcje osiągnęły szczyt świecy młotkowej, najlepiej przy wzroście wolumenu.
Drążąc do niższych ram czasowych, łatwiej było zidentyfikować, że wycofanie zbliża się do końca i że potencjał do zerwania był nieuchronny. Poniższy wykres przedstawia 60-minutowy wykres z wyraźnym kanałem trendu spadkowego. Zwróć uwagę, jak HOC był konsekwentnie obniżany przez 20-okresową prostą średnią ruchomą. Ważną informacją jest to, że większość wskaźników będzie działać również w wielu ramach czasowych. HOC zamknął się w stosunku do poprzedniego dziennego maksimum w pierwszej godzinie handlu 4 kwietnia 2007 r., Sygnalizując wejście. Następna 60-minutowa świeca wyraźnie potwierdziła, że cofnięcie się skończyło, z silnym ruchem na fali wzrostu wolumenu.
Transakcja może być nadal monitorowana w wielu ramach czasowych z większą wagą przypisaną do dłuższego trendu.
Poniższy wykres pokazuje, w jaki sposób osiągnięto cel HOC:
Podsumowanie
Poświęcając czas na analizę wielu ram czasowych, inwestorzy mogą znacznie zwiększyć swoje szanse na udany handel. Przeglądanie wykresów długoterminowych może pomóc traderom w potwierdzeniu ich hipotez, ale co ważniejsze, może również ostrzec traderów, kiedy oddzielne ramy czasowe są niezgodne. Korzystając z węższych ram czasowych, handlowcy mogą również znacznie poprawić swoje wejścia i wyjścia. Ostatecznie połączenie wielu ram czasowych pozwala traderom lepiej zrozumieć trend tego, czym handlują i zaszczepić wiarę w ich decyzje.