Wskaźnik techniczny
Co to jest wskaźnik techniczny?
Wskaźniki techniczne to sygnały heurystyczne lub oparte na wzorcach, generowane przez cenę, wolumen i / lub otwarte zainteresowanie papierami wartościowymi lub kontraktami używanymi przez handlowców, którzy śledzą analizę techniczną.
Analizując dane historyczne, analitycy techniczni wykorzystują wskaźniki do przewidywania przyszłych ruchów cen. Przykłady typowych wskaźników technicznych obejmują Relative Strength Index, Money Flow Index, Stochastics, MACD i Bollinger Bands®.
Kluczowe wnioski
- Wskaźniki techniczne to obliczenia heurystyczne lub matematyczne oparte na cenie, wolumenie lub otwartym zainteresowaniu papieru wartościowego lub kontraktu używanego przez handlowców, którzy śledzą analizę techniczną.
- Analitycy techniczni lub specjaliści od wykresów szukają wskaźników technicznych w historycznych danych dotyczących cen aktywów, aby ocenić punkty wejścia i wyjścia dla transakcji.
- Istnieje kilka wskaźników technicznych, które można podzielić na dwie główne kategorie: nakładki i oscylatory.
Jak działają wskaźniki techniczne
Analiza techniczna jest dyscypliną handlową stosowaną do oceny inwestycji i identyfikowania możliwości handlowych poprzez analizę trendów statystycznych zebranych z działalności handlowej, takich jak ruch cen i wolumen. W przeciwieństwie do analityków fundamentalnych, którzy próbują ocenić wewnętrzną wartość papieru wartościowego na podstawie danych finansowych lub ekonomicznych, analitycy techniczni koncentrują się na wzorcach ruchów cen, sygnałach handlowych i różnych innych narzędziach analitycznych do tworzenia wykresów w celu oceny siły lub słabości zabezpieczenia.
Analiza techniczna może być stosowana w przypadku dowolnego papieru wartościowego z historycznymi danymi handlowymi. Obejmuje to akcje, kontrakty terminowe, towary, instrumenty o stałym dochodzie, waluty i inne papiery wartościowe. W tym samouczku zazwyczaj analizujemy akcje w naszych przykładach, ale pamiętaj, że te pojęcia można zastosować do każdego rodzaju zabezpieczeń. W rzeczywistości analiza techniczna jest znacznie bardziej rozpowszechniona na rynkach towarowych i forex, gdzie inwestorzy koncentrują się na krótkoterminowych ruchach cen.
Wskaźniki techniczne, znane również jako „dane techniczne”, koncentrują się na historycznych danych handlowych, takich jak cena, wolumen i otwarte pozycje, a nie na podstawach działalności, takich jak zarobki, przychody lub marże. Wskaźniki techniczne są powszechnie używane przez aktywnych traderów, ponieważ zostały zaprojektowane do analizy krótkoterminowych ruchów cen, ale inwestorzy długoterminowi mogą również używać wskaźników technicznych do identyfikacji punktów wejścia i wyjścia.
Rodzaje wskaźników
Istnieją dwa podstawowe typy wskaźników technicznych:
- Nakładki: wskaźniki techniczne, które używają tej samej skali, co ceny, są wykreślane na górze cen na wykresie giełdowym. Przykłady obejmują średnie kroczące i wstęgi Bollingera®.
- Oscylatory: Wskaźniki techniczne, które oscylują między lokalnym minimum i maksimum, są wykreślane powyżej lub poniżej wykresu cen. Przykłady obejmują oscylator stochastyczny, MACD lub RSI.
Handlowcy często używają wielu różnych wskaźników technicznych podczas analizy papieru wartościowego. Dzięki tysiącom różnych opcji inwestorzy muszą wybrać wskaźniki, które będą dla nich najlepsze, i zapoznać się ze sposobem ich działania. Handlowcy mogą również łączyć wskaźniki techniczne z bardziej subiektywnymi formami analizy technicznej, takimi jak patrzenie na formacje wykresów, aby wymyślić pomysły handlowe. Wskaźniki techniczne można również włączyć do zautomatyzowanych systemów transakcyjnych ze względu na ich ilościowy charakter.
Przykład wskaźników technicznych
Poniższy wykres przedstawia niektóre z najczęściej występujących wskaźników technicznych, w tym średnie kroczące, wskaźnik względnej siły (RSI) i średnią ruchomą zbieżność-dywergencja (MACD).
W tym przykładzie 50- i 200-dniowe średnie kroczące są wykreślane na górze cen, aby pokazać, gdzie znajduje się aktualna cena w stosunku do jej średnich historycznych. W tym przypadku 50-dniowe średnie kroczące są wyższe niż 200-dniowa średnia krocząca, co sugeruje, że ogólny trend jest pozytywny. RSI powyżej wykresu pokazuje siłę obecnego trendu – w tym przypadku neutralny 49,07 – a MACD poniżej wykresu pokazuje, jak dwie średnie kroczące zbiegły się lub rozeszły – w tym przypadku lekko niedźwiedzi.