Handel lustrzany
Co to jest handel lustrzany?
Handel lustrzany to metodologia selekcji transakcji stosowana głównie na rynkach Forex. Jest to strategia, która pozwala inwestorom kopiować transakcje doświadczonych i odnoszących sukcesy inwestorów na rynku Forex i realizować te same transakcje, niemal w czasie rzeczywistym, na ich własnych rachunkach. Handel lustrzany był początkowo dostępny tylko dla klientów instytucjonalnych, ale od tego czasu jest dostępny dla inwestorów detalicznych na różne sposoby. Od momentu powstania w połowie 2000 roku, handel lustrzany zainspirował inne podobne strategie, takie jak kopiowanie i handel społecznościowy.
Kluczowe wnioski
- Handel lustrzany umożliwia traderom lub inwestorom naśladowanie innych poprzez realizowanie tych samych transakcji, które inni wykonują na własnym koncie przedsiębiorcy.
- Handel lustrzany może odbywać się zarówno na rynku Forex, jak i na giełdach, chociaż jest on znacznie bardziej powszechny w handlu na rynku Forex.
- Handel lustrzany stał się bardziej akceptowalną alternatywą dla traderów i inwestorów, ponieważ narzędzia informacyjne i zapewniające przejrzystość poprawiły się.
Zrozumienie handlu lustrzanego
Jego zautomatyzowany charakter może pomóc powstrzymać inwestorów przed podejmowaniem decyzji handlowych opartych na emocjach. Handlowcy lustrzani na rynkach forex często korzystają z platformy transakcyjnej brokera (oprogramowania podobnego do MetaTrader w wersji 4 lub 5) do badania historii i szczegółów różnych strategii handlowych. Na giełdzie mogą korzystać na przykład z usług brokerskich, takich jak Interactive Broker’s Interactive Advisors lub z witryn osób trzecich, takich jak zbiorowa2.com.
Po zbadaniu charakterystyk wydajności trader wybiera algorytmiczną strategię handlową spośród dostępnych opcji w oparciu o swoje cele inwestycyjne, tolerancję ryzyka, kapitał inwestycyjny i pożądane aktywa, w które ma inwestować. Na przykład, jeśli trader ma minimalną tolerancję na ryzyko, może zdecyduj się na odzwierciedlenie strategii, która ma niskie maksymalne wypłaty. Kiedy twórcy strategii wykonują swoje transakcje, są one kopiowane na kontach lustrzanych traderów przy użyciu zautomatyzowanego oprogramowania działającego 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, z zamiarem odtworzenia podobnych wyników. Wybitni brokerzy forex, którzy oferują handel lustrzany, to AvaTrade, FXCM i Dukascopy.
Korzyści z Mirror Trading
Redukuje emocje : Ponieważ handel lustrzany określa, kiedy transakcja zostanie otwarta, zamknięta lub zmieniona, eliminuje stres związany z podejmowaniem decyzji handlowych. Jest to szczególnie przydatne dla nowych inwestorów, dla których rynek forex może początkowo być przytłaczający. Zamiast martwić się codziennymi wahaniami rynku, inwestor może po prostu sprawdzić wyniki swojego lustrzanego rachunku handlowego pod koniec każdego tygodnia i określić, czy chce nadal korzystać ze strategii.
Zweryfikowane wyniki : Brokerzy Forex, którzy oferują handel lustrzany, zwykle badają, testują i weryfikują wyniki handlowe strategii, które przesyłają na swoją platformę, co pomaga odfiltrować straty. Na przykład, zanim nowa strategia zostanie zaakceptowana, broker może wymagać od niej 12-miesięcznej historii rentowności z określonym maksymalnym limitem wypłat. Wybierając brokera forex, który oferuje handel lustrzany, inwestorzy powinni zapytać, w jaki sposób wyniki strategii zostały zweryfikowane, aby upewnić się, że przeszła rygorystyczne testy.
Ograniczenia handlu lustrzanego
Solidność strategii: Niektóre strategie handlu lustrzanego mogą zapewnić dobre wyniki tylko w określonych warunkach rynkowych. Na przykład strategia może dobrze działać na rynkach będących w trendzie, ale słabiej na rynkach o zróżnicowanym zasięgu. Inwestorzy powinni testować wyniki strategii w różnych środowiskach rynkowych, aby zapewnić jej solidność.
Ocena ryzyka: Chociaż łatwo jest sprawdzić, czy lustrzane konto handlowe generuje zysk, często trudniej jest określić, jakie ryzyko zostało podjęte, aby osiągnąć ten zysk. Na przykład strategia, która zwróciła 300% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, może początkowo wyglądać świetnie, ale dalsza analiza strategii może ujawnić, że aby osiągnąć ten wynik, inwestor musiałby znieść 80% wypłaty ze swojego kapitału.
Oszustwo w handlu lustrzanym
W 2017 roku Deutsche Bank został ukarany grzywną w wysokości 630 milionów dolarów od amerykańskich i brytyjskich organów regulacyjnych za transakcje określane jako „transakcje lustrzane”. Jednak odniesienie to nie odnosi się do handlowców detalicznych podążających za bardziej doświadczonymi handlowcami, ale raczej do sposobu prania pieniędzy. Akcje rosyjskie kupowano za pośrednictwem Deutsche Bank w Moskwie (za rubli), a te same akcje sprzedawano Deutsche Bank w Londynie (za dolary amerykańskie). To skutecznie stworzyło proces prania pieniędzy, który trwał kilka lat. Tej oszukańczej działalności nie należy mylić z legalnym obrotem lustrzanym, pomimo błędnej nazwy w sprawozdawczości finansowej.