Wprowadzenie do handlu partyzanckiego

„Handel partyzancki”, jak sugeruje kolorowe określenie, odnosi się do techniki stosowanej przez zwinnych handlowców, którzy rzucają się w finansową dżunglę i wyskakują z niej w krótkich potyczkach, których celem jest generowanie szybkich zysków przy minimalnym ryzyku. Cechą charakterystyczną partyzanta są bardzo krótkoterminowe ramy czasowe handlu, które są nawet mniejsze niż w przypadku scalpera i sprawiają, że day trader wygląda jak inwestor długoterminowy. Tylko skomputeryzowane systemy transakcyjne, takie jak systemy o wysokiej częstotliwości, mają krótsze ramy czasowe handlu niż trader partyzancki.

Ponieważ celem handlu partyzanckiego jest osiągnięcie niewielkich zysków w wielu transakcjach, jego sukces zależy od niskich prowizji, wysokiej dźwigni finansowej i, co najważniejsze, wąskich spreadów handlowych. Więc gdy techniki handlu partyzancka może być stosowany w każdym rynku finansowym, może być najlepiej nadaje się do walutowym handlu, zwłaszcza głównych par walutowych, które mają obfite płynność i niskie spready.

Charakterystyka handlu partyzanckiego

Modus operandi partyzanta polega na osiągnięciu niskich bezwzględnych zysków na transakcję, ale na wielu transakcjach podczas jednej sesji, tak aby ogólne zyski były wystarczająco znaczne, aby uzasadnić ryzyko ponoszone w takim krótkoterminowym handlu. Opierając się na tym profilu, handel partyzancki ma zazwyczaj następujące cechy:

• Bardzo krótkoterminowe ramy czasowe handlu : Średni handel dla tradera partyzanckiego trwa tylko kilka minut i prawie nie przekracza tego okresu. Dzieje się tak, ponieważ im dłuższy czas spędzony w transakcji, tym większe ryzyko, że może to być sprzeczne z traderem.
• Małe zyski, jeszcze mniejsze straty : handlarz partyzancki jest całkiem zadowolony, aby zarobić tylko 10 do 20 pipsów na handlu forex, w porównaniu z scalperem, który może mieć cel ponad dwukrotnie wyższy, czyli od 25 do 50 pipsów. Oznacza to, że partyzant nie może pozwolić sobie na zaryzykowanie więcej niż kilka pipsów w pojedynczej transakcji, a maksymalna strata jest ograniczona do poziomów tak małych jak 5 do 10 pipsów.
• Duża liczba transakcji : odnoszący sukcesy handlarze partyzanccy mogą wykonać więcej niż 20 do 25 transakcji w jednej sesji handlowej, gdy warunki sprzyjają tak szalonemu handlowi. Jest to generalnie prawdopodobne, gdy zostaną opublikowane ważne dane ekonomiczne, takie jak miesięczne dane o płacach w USA lub dane handlowe.
• Analiza techniczna : Ze względu na krótkoterminowe ukierunkowanie, traderzy partyzanccy zwykle polegają na analizie technicznej przy ustalaniu czasu swoich transakcji i są biegli w używaniuwykresów tickowych lub 1-minutowych do wskazywania punktów wejścia i wyjścia dla swoich transakcji.
• Niskie prowizje i spready : Ze względu na wysoki wolumen obrotu i niski zwrot, handel partyzancki jest w dużym stopniu uzależniony od niskich prowizji i wąskich spreadów handlowych. Traderzy partyzanccy ograniczają się zatem do głównych par walutowych, w których zapewniona jest płynność, a nie do walut egzotycznych, które mogą mieć większy potencjał zysku, ale znacznie niższą płynność.
• Doświadczeni handlarze : Handel partyzancki jest zwykle domeną doświadczonych handlarzy, którzy posiadają wystarczającą wnikliwość handlową, aby przetrwać przez wiele lat. Nie jest to zalecane dla początkujących traderów, ponieważ taki szybki handel może zlikwidować ich kapitał podwyższonego ryzyka w ciągu kilku sesji.
• Obliczone podejmowanie ryzyka : Ponieważ traderzy partyzanccy angażują się w skalkulowane podejmowanie ryzyka, które pociąga za sobą stop-loss na poziomie zaledwie kilku pipsów na transakcję, często mogą zdecydować się pozostać na uboczu, gdy rynki są zbyt niestabilne, a ryzyko straty jest za dobrze.

Przykład handlu partyzanckiego

Rozważmy tradera partyzanckiego z kapitałem podwyższonego ryzyka w wysokości 50 000 USD, który można wykorzystać jako depozyt zabezpieczający na koncie handlowym forex w dużym banku. Bank ma wymagany depozyt zabezpieczający w wysokości 2%, co oznacza, że ​​oferuje dźwignię finansową do 50 razy. Oferuje również spready handlowe w wysokości 2 pipsów na EUR / USD i pobiera prowizje w wysokości 35 USD za 1 milion USD obrotu. Załóżmy, że nasz trader realizuje 10 transakcji EUR / USD w danym dniu ze średnią wielkością pozycji 1 mln euro. Trader ma sześć zyskownych transakcji ze średnim zyskiem 12 pipsów i cztery przegrane transakcje ze średnią stratą 6 pipsów. Przyjmijmy dalej, że kurs wymiany EUR / USD wynosi około 1,3000. Biorąc pod uwagę średnią wielkość pozycji 1 miliona euro, każdy pips jest wart dokładnie 100 USD. Dlatego pozycja zysków i strat (P&L) tradera wygląda następująco:

(** 10 transakcji x 1 mln EUR x 1,3000 = 13 mln USD łącznej wartości transakcji x 35 USD za 1 mln USD obrotu = 455 USD). Jest to oczywiście bardzo uproszczony przykład handlu partyzanckiego. Jednak, jak pokazuje przykład, sukces takiej strategii handlowej zależy w bardzo dużym stopniu od zdolności tradera do szybkiego cięcia pozycji przegrywających i pozwalania zyskownym pozycjom działać wystarczająco długo, aby wygenerować wystarczające zyski, które z nawiązką równoważą takie straty. Przy 100 USD za pips, nawet pojedyncza strata w wysokości 50 pipsów zniweczy większość zysków tradera podczas tej sesji handlowej.

Czy możesz zostać handlarzem partyzantów?

Udany handlarz partyzancki posiada następujące cechy:

• Szybkie podejmowanie decyzji: Ponieważ rynki forex są notorycznie zmienne, odnoszący sukcesy trader ma możliwość bardzo szybkiego podejmowania decyzji handlowych, aby zmaksymalizować zyski i zminimalizować straty.
• Oderwanie emocjonalne: handlowcy odnoszący sukcesy są emocjonalnie oderwani od swoich transakcji; nie zakochują się w nich (to znaczy nie stoją przy przegranej pozycji) ani nie mają wiecznego żalu z powodu swoich decyzji handlowych.
• Odpowiedni kapitał ryzyka: odnoszący sukcesy przedsiębiorca ma wystarczający kapitał ryzyka i dokładnie wie, ile zaryzykować zarówno w pojedynczej transakcji, jak iw sumie.
• Doświadczenie w handlu: przez wiele lat prawdopodobnie zacięli zęby w sytuacjach związanych z handlem pod wysokim ciśnieniem.

Porady dotyczące handlu partyzanckiego

Osoby, które posiadają doświadczenie handlowe, kapitał podwyższonego ryzyka i męstwo psychiczne, aby rzucić się w wir handlu partyzanckiego, powinny wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

• Stop loss jest kluczem: handel partyzancki polega na utrzymywaniu strat handlowych na jak najniższym poziomie, przy założeniu, że zyski z zyskownych pozycji mogą z nadwyżką zrekompensować te straty. Automatyczne zatrzymanie strat, które są uruchamiane, gdy zostanie przekroczony określony poziom handlu, to świetny sposób na zapewnienie egzekwowania takiej dyscypliny handlowej.
• Handluj zgodnie z trendem : Handel silnym krótkoterminowym trendem – na przykład długimi krótkimi dolarami EUR po publikacji pozytywnych danych ekonomicznych w USA – może być najlepszym sposobem na generowanie szybkich zysków, zamiast zajmować kontrariańską pozycję.
• Korzystaj z technik pro traderów: łagodzenie ryzyka poprzez ograniczanie strat jest cechą charakterystyczną profesjonalistów handlowych. Z zasady należy powstrzymać się od „ uśredniania w dół ” poprzez dodawanie do pozycji przegrywających i unikać niekontrolowanych strat poprzez szybkie obcinanie tracącej pozycji.

Podsumowanie

Handel partyzancki nie jest tak łatwy, jak mogłoby się wydawać na początku i powinien być podejmowany tylko przez doświadczonych handlowców z wystarczającym kapitałem ryzyka. Jednak początkujący inwestorzy, którzy mają pokusę, by go wypróbować, byliby lepsi od skalpowania lub jednodniowego handlu, ponieważ umiejętności handlowe wymagane do osiągnięcia sukcesu – choć mogą być potężne – są nadal mniejsze niż te wymagane do handlu partyzanckiego.