Jak rozpoznać wyprzedaż
Inwestorzy mają się świetnie, gdy ceny ich inwestycji idą w górę. Jednak nieuchronnie wartość tych inwestycji spadnie w takim czy innym momencie. Taka jest natura rynku: wzloty i upadki. Wyprzedaży jest jednak inna. Jest to przyspieszona sprzedaż papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, towarów i walut, wykraczająca poza codzienne spadki i odpływy cen rynkowych.
Zdolność do zidentyfikowania wyprzedaży może być niezwykle wiarygodnym źródłem informacji w czasach niepewności rynkowej. Sygnały te mogą przybierać różne formy, dlatego przygotuj się na analizę szeregu wskaźników.
Niespodziewane wydarzenia
Nieoczekiwane miało i zawsze będzie głównym czynnikiem powodującym wyprzedaże na rynku. Kiedy firma publikuje kwartalny raport zysków, istnieje prawdopodobieństwo, że nie spełni ona oczekiwań analityków. Jeśli jest to jedna lub wiele firm z zasadniczo negatywnymi wynikami, wiadomości mogą wywołać masową sprzedaż dla tej konkretnej firmy lub szerokiego rynku. Czarne łabędzie to kolejne nieprzewidywalne zjawisko, które może znacząco zmienić kierunek rynku. Ich nagły charakter może bardzo szybko pochłonąć wartość inwestycji, więc uważaj, ponieważ nie da się ich przewidzieć. Jeśli wystąpi którakolwiek z powyższych sytuacji, możesz być pewien, że ruch w dół nie zakończy się w ciągu jednego dnia, więc bądź przygotowany. (Powiązane: Wydarzenia i inwestycje w Black Swan ).
Działalność gospodarcza
Całości gospodarki nie brakuje, jeśli chodzi o informacje o jej postępach lub ich braku. Raporty ekonomiczne, takie jak wstępne roszczenia, sprzedaż detaliczna i produkt krajowy brutto, aby wymienić tylko kilka, będą miały znaczący wpływ na zachowanie rynku. Wszelkie znaczące, negatywne zmiany z pewnością wskażą, że rynki zmierzają w dół w dającej się przewidzieć przyszłości.
Wahania towarowe i walutowe mają również siłę, aby siać spustoszenie w portfelach inwestycyjnych. Rosnące ceny surowców mogą być wczesnym sygnałem przenoszenia wyższych kosztów na konsumentów przy jednoczesnym zmniejszeniu zysków przedsiębiorstw. Na przykład skok cen ropy wpłynie na to, co konsumenci płacą przy stacjach benzynowych i ile kosztuje firma za wysyłkę towarów. Jeśli chodzi o walutę, wzrostowy trend wartości dolara amerykańskiego może spowodować odwrotną dewaluację cen akcji, ponieważ kupowanie amerykańskich akcji za droższego dolara będzie droższe. Ostre skoki wartości towarów i walut powinny być uważnie monitorowane, ponieważ mają wpływ na pozycje inwestycyjne. (Powiązane: Towary, które poruszają rynki.)
Wskazanie techniczne
Jakby poprzednie czynniki nie były wystarczające, wskaźniki techniczne mogą również ujawnić kierunek akcji, waluty, a nawet indeksu rynkowego. Na przykład dywergencja średniej ruchomej zbieżności jest wskaźnikiem dynamiki, który może z wyprzedzeniem wskazać, w jakim kierunku zmierza papier wartościowy lub rynek. Innym często używanym wskaźnikiem jest Relative Strength Index, który może określić, czy papier wartościowy jest wykupiony, czy wyprzedany. Jeśli zostanie przeszacowany, może to być pewny znak, że wyprzedaż jest nieuchronna. Mówi się również, że wzór głowy i ramion jest jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników w określaniu wzorca odwrócenia trendu, który powinien być stosowany w przypadku osób często korzystających z analizy technicznej. (Powiązane: Podstawy analizy technicznej i cztery najczęściej używane wskaźniki w handlu trendami ).
Podsumowanie
Umiejętność wykrycia wyprzedaży, zanim to nastąpi, jest ważną umiejętnością, którą należy posiadać jako inwestor. Niekorzystne zarobki i katastroficzne wydarzenia mogą być trudne do przewidzenia, ale wiedza, jak sobie z nimi radzić, gdy już się pojawią, jest nieoceniona.
Cała gospodarka może bez ostrzeżenia rzucać sygnały z różnych stron, więc umiejętność interpretowania ich podstawowych komunikatów może w mgnieniu oka zachować wartość portfela. Wskaźniki techniczne są liczne, więc zrozumienie, które z nich mogą wspierać Twoje prognozy kierunkowe, może przygotować Cię na potencjalny spadek koniunktury. Chociaż niemożliwe jest konsekwentne przewidywanie, kiedy może dojść do wyprzedaży, możliwe jest dokładne zrozumienie, jak analizować określone zdarzenia, jeśli i kiedy wystąpią, co pozwala lepiej chronić swój portfel inwestycyjny.