Obliczanie operacyjnych przepływów pieniężnych w programie Excel

Obliczanie wolnych przepływów pieniężnych jest przydatne dla inwestorów i pożyczkodawców do oceny sukcesu firmy. Aby utworzyć arkusz kalkulacyjny programu Excel do obliczania operacyjnych przepływów pieniężnych, najpierw połącz ze sobą pierwszy wiersz komórek (między kolumnami od A do N). Ten wiersz posłuży jako tytuł tego dokumentu, np. „Przepływy pieniężne 2019–2020”. Powtórz ten sam krok dla drugiego rzędu; ten wiersz służy do wpisania nazwy firmy.

Korzystanie z programu Excel do przepływu środków pieniężnych

W komórkach od B4 do M4 umieść jeden miesiąc roku w każdym, począwszy od początku roku podatkowego. W A5 wpisz „Bilans otwarcia”. W A7 do A12 wpisz: „Wpływy” (A7), „Kapitał właściciela” (A8), „Pożyczki bankowe” (A9), „Sprzedaż” (A10), „Inne” (A11) i „Razem” Wpływy ”(A12). Od A12 do M12 umieść granicę u góry. Te komórki będą reprezentować pieniądze wpływające do firmy.

Zmodyfikuj marginesy kolumny A, aby wygodnie dopasować wszystkie słowa w tych komórkach. W polu A14 wpisz „Money Out”, które rozliczy wszystkie koszty firmy. Wpisz w wyznaczonych komórkach: „Spłaty kredytu” (A16), „Towary do odsprzedaży” (A18), „Sprzęt” (A19), „Reklama” (A21), „Witryna internetowa” (A22), „Sprzedawca” ( A23), „Opłata pocztowa” (A24) „Stacjonarne” (A25) i „Suma wydanych pieniędzy” (A27). Dodaj niezbędne wydatki w kolumnach od B do M.

W przypadku A27 do M27 umieść granicę u góry. Podświetl wszystkie komórki między B5 a M27, kliknij formatuj komórki, przejdź do Liczby, a następnie Księgowość. Sformatuj go tak, aby wartości komórek miały dwa miejsca po przecinku. W B12 wpisz „= SUMA (B8: B11)” i naciśnij Enter. Przeciągnij tę formułę w poprzek dla każdego miesiąca. W B27 wprowadź „= SUMA (B16: B26)” i naciśnij enter. Przeciągnij tę formułę po arkuszu programu Excel dla każdego miesiąca. W A29 wpisz „Saldo zamknięcia”. W komórce B29 wpisz następującą formułę: „= B5 + B12-B27”. Przeciągnij tę formułę przez każdy miesiąc (do komórki M27).

Na koniec wpisz wszystkie wartości charakterystyczne dla Twojej firmy dla każdego miesiąca. Wiersz bilansu zamknięcia przedstawia operacyjne przepływy pieniężne, a także wskazuje budżet firmy.