Histogram
Co to jest histogram?
Histogram to reprezentacja graficzna, która organizuje grupę punktów danych w zakresy określone przez użytkownika. Podobny wyglądem do wykresu słupkowego, histogram zagęszcza serię danych w łatwą do interpretacji wizualizację, biorąc wiele punktów danych i grupując je w logiczne zakresy lub przedziały.
Kluczowe wnioski
- Histogram to podobna do wykresu słupkowego reprezentacja danych, która grupuje zakres wyników w kolumny wzdłuż osi x.
- Oś Y reprezentuje liczbę lub procent wystąpień w danych dla każdej kolumny i może służyć do wizualizacji rozkładów danych.
- W handlu histogram MACD jest używany przez analityków technicznych do wskazywania zmian pędu.
Jak działają histogramy
Histogramy są powszechnie stosowane w statystykach, aby pokazać, ile zmiennych określonego typu występuje w określonym zakresie. Na przykład spis ludności skupiający się na demografii kraju może wykorzystywać histogram, aby pokazać, ile osób jest w wieku 0–10, 11–20, 21–30, 31–40, 41–50 itd. Ten histogram wyglądałoby podobnie do poniższego przykładu.
Analityk może dostosować histogramy na kilka sposobów. Pierwszym jest zmiana odstępu czasu między zasobnikami. W powyższym przykładzie jest 5 segmentów z odstępem dziesięciu. Można to zmienić, na przykład, na 10 segmentów z odstępem 5 zamiast tego.
Inną kwestią jest to, jak zdefiniować oś y. Najbardziej podstawową etykietą jest użycie częstotliwości występowania zaobserwowanych w danych, ale można też zamiast tego użyć wartości procentowej całkowitej lub gęstości.
Histogramy a wykresy słupkowe
Zarówno histogramy, jak i wykresy słupkowe zapewniają wizualną prezentację za pomocą kolumn, a ludzie często używają tych terminów zamiennie. Z technicznego punktu widzenia histogram przedstawia rozkład częstości zmiennych w zbiorze danych. Z drugiej strony wykres słupkowy zazwyczaj przedstawia graficzne porównanie zmiennych dyskretnych lub kategorialnych.
Przykład: Histogram MACD
Handlowcy techniczni mogą być zaznajomieni z histogramem dywergencji zbieżności średniej ruchomej (MACD), popularnym wskaźnikiem technicznym, który ilustruje różnicę między linią MACD a linią sygnału.
Na przykład, jeśli różnica między dwoma wierszami wynosi 5 USD, histogram MACD przedstawia tę różnicę graficznie. Histogram MACD jest wykreślany na wykresie, aby ułatwić inwestorowi określenie pędu określonego zabezpieczenia.
Słupek histogramu jest dodatni, gdy linia MACD znajduje się powyżej linii sygnału, i ujemny, gdy linia MACD znajduje się poniżej linii sygnału. Rosnący histogram MACD wskazuje na wzrost pędu w górę, podczas gdy histogram malejący jest używany do sygnalizowania pędu w dół.
Handel z histogramem MACD
Handlowcy często przeoczają histogram MACD, gdy używają tego wskaźnika do podejmowania decyzji handlowych. Wadą stosowania wskaźnika MACD w tradycyjnym sensie, gdy linia MACD średnimi ruchomymi, nie przecinają się, dopóki nie nastąpi ruch ceny. Oznacza to, że inwestorzy rezygnują z części tego początkowego ruchu.
Histogram MACD pomaga złagodzić ten problem poprzez generowanie wcześniejszych sygnałów wejściowych. Traderzy mogą śledzić długość słupków histogramu w miarę oddalania się od linii zerowej. Wskaźnik generuje sygnał handlowy, gdy pasek histogramu jest krótszy niż słupek poprzedni. Po wypełnieniu mniejszego paska histogramu traderzy otwierają pozycję w kierunku spadku histogramu.
Inne wskaźniki techniczne powinny być używane w połączeniu z histogramem MACD, aby zwiększyć niezawodność sygnału. Ponadto inwestorzy powinni złożyć zlecenie stop-loss, aby zamknąć transakcję, jeśli cena papieru wartościowego nie zmieni się zgodnie z oczekiwaniami.