Pakiet Futures

Co to są pakiety kontraktów futures?

Pakiet futures to kontrakt na zakup określonej liczby eurodolarów po z góry ustalonej cenie w ciągu czterech kolejnych miesięcy dostawy.

Jest to odmiana kontraktu futures na eurodolary, który jest umową kupna lub sprzedaży depozytów denominowanych w dolarach amerykańskich w zagranicznych bankach lub w zagranicznych oddziałach banków amerykańskich po ustalonym kursie wymiany w przyszłym terminie.

Zrozumieć pakiet Futures

Pakiety i pakiety kontraktów futures stanowią około 20% transakcji kontraktów futures na Eurodollar. Eurodolary to depozyty denominowane w dolarach amerykańskich przechowywane w zagranicznych bankach. Nie podlegają regulacjom amerykańskim, więc wartość eurodolarów ma tendencję do większych wahań w stosunku do wartości waluty kraju, w którym się znajdują.

Inwestor może kupić pakiet kontraktów terminowych w czerwcu z terminami dostawy we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. To sprawia, że ​​są to pakiety krótkoterminowe. Pakiety kontraktów futures dają inwestorowi przewagę polegającą na możliwości zawarcia kilku transakcji po jednej cenie. Ponieważ zamówienie dotyczy wielu dostaw, może to kosztować mniej niż wprowadzenie każdego zamówienia osobno.

Notowane ceny paczek i pakietów kontraktów terminowych opierają się na średniej zmianie netto w stosunku do cen rozliczeniowych z dnia poprzedniego dla całej grupy kontraktów, w krokach o jedną czwartą punktu bazowego (0,25 pb).

Pakiet rodzeństwa z futures

Pakiety kontraktów terminowych  to kolejny sposób na wykonanie serii transakcji. W takim przypadku inwestor zgadza się na jednoczesny zakup lub sprzedaż określonej liczby kontraktów terminowych w każdym kolejnym kwartalnym miesiącu dostawy przez okres jednego lub więcej lat.

Korzystanie z pojedynczego zakupu wielu kontraktów futures nazywane jest kupnem  pasków futures, zwanych także pasami kalendarza. Inwestorzy używają pasków kontraktów futures, aby zablokować cenę w docelowych ramach czasowych. Można kupić pasek futures, aby zablokować cenę kontraktów terminowych na gaz ziemny na okres jednego roku, z 12-miesięcznymi kontraktami połączonymi w pasek.

Paski kontraktów futures są powszechne na rynku energii. Handlowcy używają ich do zabezpieczania i spekulacji na zmianach cen ropy naftowej, gazu ziemnego i innych towarów. Paski, paczki i pakiety kontraktów futures są również wykorzystywane w handlu stopami procentowymi, towarami rolnymi i kontraktami terminowymi na energię.

Krótkie wprowadzenie na rynku kontraktów terminowych

Kontrakty terminowe to rodzaj kontraktu finansowego, który zobowiązuje kupującego do zakupu lub sprzedaży składnika aktywów po z góry określonej cenie w określonym przyszłym terminie. Aktywa reprezentowane w kontrakcie mogą być towarem fizycznym lub instrumentem finansowym. Kontrakty terminowe typu futures są zasadniczo sposobem spekulacji na temat zmian cen aktywów bazowych. Choć kojarzone z rolniczą przeszłością, rynki kontraktów terminowych obejmują obecnie kupowanie, sprzedawanie i zabezpieczanie produktów finansowych oraz ustalanie kierunku stóp procentowych.

Producenci i dostawcy wykorzystują kontrakty futures jako sposób na wyrównanie zmienności cen, jakie mogą uzyskać za swoje towary. Handlowcy wykorzystują je do zarabiania na wahaniach cen. Popyt na rynkach kontraktów terminowych generalnie rośnie, gdy perspektywy na rynku akcji są niepewne. Wykonanie kontraktu futures może obejmować fizyczną dostawę składnika aktywów lub rozliczenie gotówkowe.

Najbardziej znane rynki przyszłości to Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYMEX) i Chicago Board of Options Exchange (CBOT). Commodity Futures Trading Commission rejestruje i reguluje przyszłe rynki w Stanach Zjednoczonych.