Jakie są zasady dotyczące zleceń Stop / Limit na rynku Forex?

Wysokie poziomy dźwigni powszechnie występujące na rynku forex mogą zaoferować inwestorom potencjał do osiągnięcia dużych zysków, ale także do poniesienia dużych strat. Z tego powodu inwestorzy powinni stosować skuteczną strategię handlową, która obejmuje zarówno zlecenia stop, jak i limit w celu zarządzania ich pozycjami.

Zlecenia stop i limit na rynku forex są zasadniczo używane w ten sam sposób, w jaki inwestorzy używają ich na giełdzie. Zlecenie limit umożliwia inwestorowi ustalenie minimalnej lub maksymalnej ceny, po której chciałby kupić lub sprzedać, natomiast zlecenie stop pozwala inwestorowi określić konkretną cenę, po której chciałby kupić lub sprzedać.

Inwestor z długą pozycją może ustawić zlecenie limit po cenie powyżej aktualnej ceny rynkowej, aby zrealizować zysk, oraz zlecenie stop poniżej aktualnej ceny rynkowej, aby spróbować ograniczyć stratę na pozycji. Inwestor z krótką pozycją ustawi cenę graniczną poniżej aktualnej ceny jako początkową wartość docelową, a także użyje zlecenia stop powyżej bieżącej ceny do zarządzania ryzykiem.

Nie ma ustalonych zasad

Nie ma reguł, które regulują, w jaki sposób inwestorzy mogą używać zleceń stop i limit do zarządzania swoimi pozycjami. Decyzja, gdzie złożyć takie zlecenie kontroli, jest decyzją osobistą, ponieważ każdy inwestor ma inną tolerancję na ryzyko. Niektórzy inwestorzy mogą zdecydować, że są skłonni ponieść stratę w wysokości 30 lub 40 pipsów na swojej pozycji, podczas gdy inni, bardziej niechętni do ryzyka inwestorzy mogą ograniczyć się do straty tylko o 10 pipsów.

Chociaż w przypadku, gdy inwestor składa zlecenia stop i limit nie jest regulowane, inwestorzy powinni upewnić się, że nie są one zbyt rygorystyczne w zakresie ograniczeń cenowych. Jeśli cena zleceń jest zbyt niska, będą one stale realizowane ze względu na zmienność rynku. Zlecenia stop powinny być składane na poziomach, które pozwalają na odbicie ceny w zyskownym kierunku, jednocześnie zapewniając ochronę przed nadmierną stratą. I odwrotnie, zlecenia typu limit lub take-profit nie powinny być składane tak daleko od aktualnej ceny transakcyjnej, aby stanowiły one nierealistyczny ruch ceny pary walutowej.

Zatrzymaj zamówienie

Zlecenie stop to zlecenie, które staje się zleceniem rynkowym dopiero po osiągnięciu określonej ceny. Może służyć do wpisania nowej pozycji lub wyjścia z istniejącej.  Order buy-stop  jest instrukcją kupić parę walutową po cenie rynkowej kiedy rynek osiągnie swój określonej cenie lub wyższej; cena kupna musi być wyższa niż aktualna cena rynkowa.  Zlecenie stop sprzedaż  jest instrukcją do sprzedania parę walutową po cenie rynkowej kiedy rynek osiągnie swój określonej cenie lub niższej; cena sprzedaży musi być niższa niż aktualna cena rynkowa.

Zlecenia stop są powszechnie używane do wejścia na rynek, kiedy handlujesz  wybiciem. Na przykład: załóżmy, że USD / CHF rośnie w kierunku poziomu oporu i na podstawie Twojej analizy myślisz, że jeśli przebije się powyżej tego poziomu, będzie nadal rosnąć. Aby handlować tą opinią, możesz złożyć zlecenie stop-buy kilka pipsów powyżej poziomu oporu, abyś mógł handlować potencjalnym wybiciem w górę. Jeśli cena później osiągnie lub przekroczy określoną cenę, otworzy to twoją  długą pozycję. Zlecenie wejścia stop może być również użyte, jeśli chcesz handlować z wybiciem spadkowym. Złóż zlecenie stop-sell kilka pipsów poniżej poziomu wsparcia, aby gdy cena osiągnęła określoną cenę lub spadła poniżej niej, Twoja  krótka pozycja  zostanie otwarta.

Zlecenia stop służą do ograniczania strat. Każdy ma straty od czasu do czasu, ale to, co naprawdę wpływa na  dolnej linii  jest wielkość straty i jak nimi zarządzać. Zanim nawet wejdziesz w transakcję, powinieneś już wiedzieć, gdzie chcesz zamknąć swoją pozycję, jeśli rynek obróci się przeciwko niej. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania strat jest z góry ustalone zlecenie stop, które jest powszechnie określane jako  stop-loss. Jeśli masz długą pozycję, powiedzmy USD / CHF, będziesz chciał, aby para zyskała na wartości. Aby uniknąć możliwości wyliczenia niekontrolowanych strat, możesz złożyć zlecenie stop-sell po określonej cenie, aby Twoja pozycja została automatycznie zamknięta po osiągnięciu tej ceny. Krótka pozycja będzie miała zamiast tego zlecenie typu stop-buy.

Zlecenia stop mogą służyć do ochrony zysków. Gdy twoja transakcja stanie się zyskowna, możesz przesunąć zlecenie stop-loss w kierunku zyskownym, aby zabezpieczyć część swojego zysku. W przypadku długiej pozycji, która stała się bardzo zyskowna, możesz przenieść zlecenie stop-sell ze straty do strefy zysku, aby zabezpieczyć się przed możliwością poniesienia straty w przypadku, gdy Twoja transakcja nie osiągnie określonego celu zysku, a rynek się zmieni przeciwko twojej transakcji. Podobnie, w przypadku krótkiej pozycji, która stała się bardzo zyskowna, możesz przenieść swoje zlecenie stop-buy ze straty do strefy zysku, aby chronić swój zysk.

Zlecenie z limitem

Zamówienie granica  znajduje się tylko gdy jesteś gotów wprowadzić nową pozycję lub wyjść z aktualnej pozycji w cenie określonej lub lepszej. Zlecenie zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy rynek będzie sprzedawany po tej cenie lub lepszej. Zlecenie kupna z limitem to instrukcja kupna pary walutowej po cenie rynkowej, gdy rynek osiągnie określoną cenę lub niższą; cena ta musi być niższa niż aktualna cena rynkowa. Zlecenie sprzedaży z limitem to instrukcja sprzedaży pary walutowej po cenie rynkowej, gdy rynek osiągnie określoną cenę lub wyższą; cena ta musi być wyższa niż aktualna cena rynkowa.

Zlecenia z limitem są powszechnie używane do wejścia na rynek, gdy  znikają  wybicia. Zanikasz wybicie, gdy nie spodziewasz się, że cena waluty pomyślnie przekroczy opór lub poziom wsparcia. Innymi słowy, spodziewasz się, że cena waluty odbije się od oporu, aby obniżyć się lub odbije się od wsparcia, aby wzrosnąć. Na przykład: załóżmy, że na podstawie analizy rynku uważasz, że jest mało prawdopodobne, aby obecny ruch rajdowy USD / CHF zdołał pomyślnie pokonać opór. Dlatego myślisz, że byłaby to dobra okazja do krótkiego shortowania, gdy USD / CHF zbliża się do tego oporu. Aby skorzystać z tej teorii, możesz złożyć zlecenie sprzedaży z limitem kilka pipsów poniżej tego poziomu oporu, aby Twoje krótkie zlecenie zostało zrealizowane, gdy rynek wzrośnie do określonej ceny lub wyżej. Oprócz korzystania z polecenia z limitem, aby zająć pozycję krótką w pobliżu oporu, możesz również użyć tej kolejności, aby zbliżyć się do poziomu wsparcia. Na przykład, jeśli uważasz, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że obecny spadek USD / CHF zatrzyma się i odwróci w pobliżu określonego poziomu wsparcia, możesz skorzystać z okazji, aby przejść długą drogę, gdy USD / CHF spadnie do poziomu zbliżonego do tego wsparcia. W takim przypadku możesz złożyć zlecenie kupna z limitem kilka pipsów powyżej tego poziomu wsparcia, aby Twoje długie zlecenie zostało zrealizowane, gdy rynek spadnie do określonej lub niższej ceny.

Zlecenia z limitem służą do określania celu zysku.  Przed dokonaniem transakcji powinieneś już wiedzieć, gdzie chcesz czerpać zyski, jeśli transakcja pójdzie po twojej myśli. Zlecenie z limitem umożliwia wyjście z rynku zgodnie z ustalonym wcześniej celem zysku. Jeśli masz długą parę walutową, użyjesz zlecenia sprzedaży z limitem, aby umieścić swój cel zysku. Jeśli pójdziesz krótko, zlecenie kupna z limitem powinno zostać użyte do określenia celu zysku. Pamiętaj, że te zamówienia będą akceptować ceny tylko w strefie zyskownej.

Wykonuj prawidłowe zamówienia

Dokładne zrozumienie różnych typów zleceń umożliwi Ci użycie odpowiednich narzędzi, aby osiągnąć swoje zamiary – w jaki sposób chcesz wejść na rynek (handlować lub zanikać) i jak zamierzasz z niego wyjść (zysk i strata). Chociaż mogą istnieć inne rodzaje zleceń – najczęściej stosowane są zlecenia typu market, stop i limit. Korzystaj z nich komfortowo, ponieważ niewłaściwa realizacja zamówień może Cię kosztować.