Dzień z życia tradera jednodniowego
Handlowcy uczestniczą w rynkach finansowych, kupując i sprzedając akcje, kontrakty futures, forex i inne papiery wartościowe oraz zamykając pozycje z zamiarem osiągnięcia niewielkich, częstych zysków. Tak jak istnieje wiele typów inwestorów, istnieje wiele typów traderów, od małych, niezależnych traderów pracujących w biurze domowym po graczy instytucjonalnych, którzy przenoszą akcje i kontrakty o wartości dziesiątek lub setek milionów dolarów podczas każdej sesji giełdowej.
Kluczowe wnioski
- Handlowcy uczestniczą w rynkach poprzez kupowanie i sprzedaż papierów wartościowych; inwestorzy jednodniowi z definicji zazwyczaj wchodzą i wychodzą z pozycji w ciągu jednego dnia.
- Handel jednodniowy może mieć miejsce na każdym rynku, ale najczęściej występuje na giełdach i rynkach walutowych (forex).
- Inwestorzy jednodniowi używają dźwigni finansowej i krótkoterminowych strategii handlowych, aby czerpać zyski z niewielkich zmian cen płynnych lub podlegających intensywnemu obrotowi walut lub akcji.
- Handlowcy uznaniowi dokonują ręcznych transakcji na podstawie badań, podczas gdy handlowcy systemowi pozwalają programom komputerowym na automatyczne wykonywanie transakcji.
- Gdy inwestorzy nie kupują ani nie sprzedają, monitorują wiele rynków, prowadzą badania, czytają notatki analityków lub relacje w mediach na temat papierów wartościowych i wymieniają się informacjami z innymi traderami.
Handlowcy i style handlu
Traderzy są ponadto określani przez ramy czasowe, w których otwierają i zamykają pozycje ( okres utrzymywania ) oraz metodę, za pomocą której znajdują okazje handlowe i wysyłają zlecenia na rynek.
Inwestorzy uznaniowi to traderzy działający na podstawie decyzji, którzy skanują rynki i składają ręczne zlecenia w odpowiedzi na informacje dostępne w tym czasie.
Z drugiej strony traderzy systemowi używają pewnego poziomu automatyzacji, aby zaimplementować obiektywny zestaw reguł, umożliwiając komputerowi zarówno skanowanie w poszukiwaniu okazji handlowych, jak i obsługę wszystkich czynności związanych z wprowadzaniem zleceń. Poniższy wykres przedstawia różne style handlu z odpowiednimi ramami czasowymi i metodami dla każdego z nich.
Ze względu na tę różnorodność wśród traderów naprawdę nie ma czegoś takiego jak „typowy” dzień w życiu tradera. Trudno jest również określić day tradera, ponieważ w tym miejscu wiele osób zaczyna handlować.
Przed wprowadzeniem na rynek
Zanim rynki pojawią się o 9:30 czasu wschodniego, większość day traderów jest zajęta nadrabianiem zaległości z kawą i śniadaniem w ręku na temat wszelkich wydarzeń, które miały miejsce w nocy, które mogą wpłynąć na sesję handlową tego dnia. Obejmuje to czytanie artykułów z różnych gazet i serwisów finansowych, a także słuchanie aktualności z finansowych sieci informacyjnych, takich jak CNBC i Bloomberg.
Na rynki terminowe, jak również szerokie indeksy rynku, są znani jako przedsiębiorcy tworzą opinie na temat kierunku, w którym oczekują na rynek do trendu. Handlowcy będą również przeglądać kalendarze ekonomiczne, aby dowiedzieć się, które raporty finansowe zmieniające rynek – takie jak cotygodniowy raport o stanie ropy naftowej – są należne tego dnia. Należy zauważyć, że wielu traderów uczestniczy w całodobowych rynkach, takich jak kontrakty terminowe i forex, a handlowcy ci mogą spodziewać się zwiększonego wolumenu, zanim reszta rynków zostanie otwarta o 9:30.
Po przeczytaniu o wydarzeniach i zanotowaniu tego, platformę handlową, brokera i ostatecznie same giełdy. W związku z tym handlowcy spędzają czas upewniając się, że wszystko po ich stronie działa poprawnie przed rozpoczęciem sesji handlowej.
Jeśli wszystko działa poprawnie, handlowcy rozpoczynają skanowanie rynków w poszukiwaniu potencjalnych możliwości handlowych. Niektórzy traderzy działają tylko na jednym lub dwóch rynkach (na przykład na dwóch akcjach lub dwóch e-minis) i otwierają te wykresy i stosują wybrane wskaźniki techniczne, aby zobaczyć, co się dzieje na tych rynkach. Inni używają oprogramowania do skanowania rynku, aby znaleźć papiery wartościowe, które spełniają ich dokładne specyfikacje. Na przykład trader może skanować w poszukiwaniu akcji, które są notowane powyżej swoich 52-tygodniowych maksimów, z co najmniej 4 milionami akcji i minimalną ceną 10 USD. Gdy komputer utworzy listę akcji, które spełniają te kryteria, przedsiębiorca umieści te wskaźniki na swojej liście obserwacyjnej.
Inwestorzy jednodniowi zazwyczaj kończą swoje transakcje w ciągu dnia i unikają utrzymywania pozycji przez noc, z wyjątkiem rynku Forex.
Early Trading
Pierwsze pół godziny handlu jest zazwyczaj dość niestabilne, więc wielu (ale z pewnością nie wszyscy) indywidualnych traderów siedzi z boku, aby dać rynkowi czas na uregulowanie i uniknięcie natychmiastowego zatrzymania pozycji.
Teraz jest to gra oczekująca, podczas gdy inwestorzy szukają okazji handlowych docelowy zysk. Gdy nadarzy się okazja, przedsiębiorca musi działać szybko, aby zidentyfikować konfigurację i rzucić się na transakcję – sekundy mogą zadecydować o wygranej i przegranej transakcji.
Przedsiębiorca korzysta z interfejsu wprowadzania zleceń do składania zleceń na rynek. Wielu traderów będzie również składać jednoczesne zlecenia w celu osiągnięcia zysku i zatrzymania strat, aby chronić się przed niekorzystnymi ruchami cen. W zależności od celów tradera będą albo czekać na zamknięcie tej pozycji, zanim wejdą na kolejną, albo będą kontynuować skanowanie rynków w poszukiwaniu dodatkowych okazji handlowych.
Wielu traderów szuka również okazji do odwrócenia z późnego poranka. Ponieważ wolumen obrotu i zmienność maleją wraz ze zbliżaniem się południa, większość traderów ma nadzieję, że jakiekolwiek pozycje osiągną swoje cele zysku przed obiadem. W przeciwnym razie następne kilka godzin może być raczej spokojne (i nudne), ponieważ wielkie pieniądze są na lunch, a rynki zwalniają.
Second Wind
Gdy inwestorzy instytucjonalni wrócą z lunchu i spotkań, rynki ożyją, a wolumeny i zmiany cen ponownie ożyją. Traderzy korzystają z tego drugiego wiatru, szukając dodatkowych okazji handlowych przed zamknięciem rynków o 16:00 ET. Wszelkie pozycje wprowadzone rano i zajęte teraz będą musiały zostać zamknięte przed końcem dnia, więc handlowcy chcą jak najszybciej wejść w transakcje, aby osiągnąć cel zysku przed zakończeniem sesji.
Traderzy nadal monitorują swoje otwarte pozycje i szukają kolejnych okazji. Ponieważ traderzy jednodniowi nie utrzymują swoich pozycji przez noc, wielu wyznacza limit czasowy, po przekroczeniu którego nie otworzą żadnych dodatkowych pozycji (np. 15:30). Pomaga to zapewnić, że będą mieli wystarczająco dużo czasu na osiągnięcie zysku przed zamknięciem rynków.
Gdy zbliża się godzina 16:00, trader zamyka wszystkie otwarte pozycje i anuluje wszelkie niewypełnione zlecenia. Jest to ważny krok, ponieważ otwarte zlecenia mogą zostać zrealizowane bez wiedzy tradera, co skutkuje potencjalnymi stratami. Trader zamknie dzień z zyskiem, rentownością lub stratą. Tak czy inaczej, to tylko kolejny dzień w biurze, a doświadczeni handlowcy wiedzą, że nie powinni świętować wielkich wygranych ani płakać z powodu strat. Dla handlowców liczy się to, co dzieje się w czasie – w miesiącach i latach .
Poza dniem handlowym day tradera dużo czasu spędza się na badaniach – poznawaniu rynków, eksperymentowaniu ze wskaźnikami technicznymi i doskonaleniu umiejętności wprowadzania zleceń za pomocą symulowanych platform handlowych.
Post-Market
Po zamknięciu rynków inwestorzy kończą dzień, przeglądając swoje transakcje, odnotowując, co poszło dobrze, a co można było zrobić lepiej. Wielu uznaniowych traderów symbolu giełdowego, konfiguracji (dlaczego transakcja została podjęta), ceny wejścia, ceny wyjścia, liczby akcji i wszelkich notatek dotyczących transakcji lub tego, co działo się na rynek, który mógł mieć wpływ na handel.
Jeśli jest zorganizowany i konsekwentnie używany, dziennik handlowy może dostarczyć ważnych informacji inwestorowi, który chce ulepszyć swój plan i wydajność. Wielu traderów powróci do sieci wiadomości finansowych, aby uzyskać podsumowanie dnia i zacząć planować następną sesję handlową.
Podsumowanie
Handel dzienny ma wiele zalet. Możesz być swoim własnym szefem, ustalać własny harmonogram, pracować z domu i osiągać nieograniczone zyski. Chociaż często słyszymy o tych korzyściach, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że handel dzienny to ciężka praca i możesz poświęcić 40-godzinny tydzień pracy i skończyć bez „wypłaty”.
Inwestorzy jednodniowi spędzają większość dnia na skanowaniu rynków pod kątem możliwości handlowych i monitorowaniu otwartych pozycji, a wiele wieczorów na badaniu i ulepszaniu swoich planów handlowych. Ponieważ handel może być samodzielnym przedsięwzięciem, niektórzy handlowcy decydują się na udział w handlu „pokojami rozmów” w celach towarzyskich i / lub edukacyjnych.