Twórz własne strategie handlowe
Istnieje wiele doskonałych strategii handlowych, a kupowanie książek lub kursów może zaoszczędzić czas na znajdowaniu tych, które działają. Wielu traderów wydaje setki, a nawet tysiące dolarów na szukanie świetnej strategii handlowej, ale handel może być również karierą „zrób to sam”. Budowanie własnego może być zabawne, łatwe i zaskakująco szybkie.
Aby stworzyć strategię, będziesz potrzebować dostępu do wykresów odzwierciedlających testujesz ” je na innych wykresach. W tym artykule omawiamy ten proces od początku do końca i oferujemy ważne pytania, które należy zadać po drodze.
Kluczowe wnioski
- Tworzenie własnej strategii handlowej może zaoszczędzić czas i pieniądze, a jednocześnie jest przyjemne i łatwe.
- Pierwszym krokiem do stworzenia własnej strategii handlowej jest określenie typu tradera, ram czasowych handlu i produktów, którymi będziesz handlować.
- Tworząc strategię handlową, najlepiej jest zobaczyć, jak aktywa radziły sobie w przeszłości, patrząc na dane historyczne.
- Tworzenie punktów wejścia i wyjścia wraz z innymi regułami może pomóc strategii odnieść sukces.
- Testowanie strategii na różnych wskaźnikach i różnych okresach pomaga określić, jak i kiedy strategia będzie skuteczna oraz najlepsze sposoby na osiągnięcie zysku i uniknięcie strat.
- Nie próbuj polegać na strategiach, które działają w 100% przypadków, ponieważ jest to niemożliwe.
Czas i miejsce
Zanim będzie można utworzyć strategię, należy zawęzić opcje wykresu. Czy jesteś day traderem, swing traderem czy inwestorem? Czy będziesz handlować w przedziale czasowym jednominutowym czy miesięcznym? Pamiętaj, aby wybrać ramy czasowe, które odpowiadają Twoim potrzebom.
W takim razie będziesz chciał skupić się na jakim rynku będziesz handlować: akcjami, opcjami, kontraktami futures, forex lub towarami? Po wybraniu ram czasowych i rynku zdecyduj, jaki rodzaj handlu chcesz prowadzić.
Na przykład załóżmy, że wybierasz poszukiwanie akcji w jednominutowym przedziale czasowym do celów handlu dziennego i chcesz skupić się na akcjach poruszających się w określonym zakresie. Możesz uruchomić przeglądarkę akcji dla akcji, które są obecnie w obrocie w określonym zakresie i spełniają inne wymagania, takie jak minimalny wolumen i kryteria cenowe.
Akcje oczywiście zmieniają się w czasie, więc w razie potrzeby wyświetlaj nowe ekrany, aby znaleźć akcje, które pasują do twoich kryteriów handlu, gdy poprzednie akcje nie będą już handlować w sposób zgodny z twoją strategią.
Tworzenie i testowanie strategii
Stworzenie strategii, która działa, znacznie ułatwia trzymanie się planu handlowego, ponieważ strategia jest twoją pracą (w przeciwieństwie do czyjejś). Na przykład załóżmy, że day trader decyduje się spojrzeć na akcje w pięciominutowym przedziale czasowym. Mają zapas wybrany z listy zapasów utworzonej przez ekran zapasów, który przeprowadzili dla określonych kryteriów. Na tym pięciominutowym wykresie będą szukać okazji do zarobienia pieniędzy.
Inwestor przyjrzy się wzrostom i spadkom cen, aby sprawdzić, czy cokolwiek przyspieszyło te ruchy. Oceniane są wskaźniki, takie jak pora dnia, formacje świecowe, formacje wykresów, mini-cykle, wolumen i inne formacje. Po znalezieniu potencjalnej strategii opłaca się cofnąć i sprawdzić, czy to samo wydarzyło się w przypadku innych ruchów na wykresie. Czy przy użyciu tej metody można było osiągnąć zysk w ciągu ostatniego dnia, tygodnia lub miesiąca? Jeśli handlujesz w pięciominutowym przedziale czasowym, nadal patrz tylko na pięciominutowe ramy czasowe, ale spójrz wstecz w czasie i na inne akcje, które mają podobne kryteria, aby sprawdzić, czy też by się tam sprawdziły.
Po określeniu zestawu reguł, które pozwoliłyby Ci wejść na rynek w celu osiągnięcia zysku, spójrz na te same przykłady i zobacz, jakie byłoby Twoje ryzyko. Określ, jakie będą Twoje przystanki na przyszłych transakcjach, aby uzyskać zysk bez zatrzymania. Przeanalizuj ruch cen po wejściu i zobacz, gdzie na wykresach należy umieścić stop. Analizując ruchy, szukaj dochodowych punktów wyjścia. Gdzie był idealny punkt wyjścia i jakiego wskaźnika lub metody można użyć do uchwycenia większości tego ruchu?
Patrząc na wyjścia, użyj wskaźników, formacji świecowych, formacji wykresów, zniesień procentowych, stopów trailingowych, poziomów Fibonacciego lub innych taktyk, aby pomóc uchwycić zyski z okazji, które widzisz.
W zależności od tego, jak często chcesz szukać strategii, możesz poszukać taktyk, które działają w zwięzłych okresach. Często zdarzają się krótkoterminowe anomalie, które pozwalają na uzyskiwanie stałych zysków. Strategie te mogą trwać nie dłużej niż kilka dni, ale prawdopodobnie można ich również użyć ponownie w przyszłości.
Śledź wszystkie strategie, których używasz w dzienniku i włącz je do planu handlowego. Gdy warunki staną się niekorzystne dla określonej strategii, możesz tego uniknąć. Kiedy warunki sprzyjają strategii, możesz wykorzystać ją na rynku.
Wskaźnik sukcesu
Nie musisz szukać strategii, które działają w 100% przypadków. W rzeczywistości, jeśli to zrobisz, prawdopodobnie nie znajdziesz skutecznych strategii.
Dodatkowe wskazówki handlowe do rozważenia
Korzystanie z danych historycznych i znalezienie skutecznej strategii nie zagwarantuje zysków na żadnym rynku. Z tego powodu wielu traderów nie przeprowadza testów historycznych swoich strategii, czyli stosowania strategii na danych historycznych. Zamiast tego mają tendencję do spontanicznych transakcji. To brak należytej staranności. Ważne jest, aby znać wskaźnik sukcesu strategii, ponieważ jeśli strategia nigdy nie zadziałała, jest mało prawdopodobne, aby zaczęła działać nagle dzisiaj. Dlatego wizualny backtesting -scanning nad wykresy i stosowania nowych metod do danych, które mają na swoim wybranym czasie jest klatka kluczowa.
Wiele strategii nie trwa wiecznie. Spadają i obecnie rentowności, i dlatego należy w pełni wykorzystać te, które nadal działają. Jeśli coś działało przez ostatnie kilka miesięcy lub w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, prawdopodobnie zadziała jutro. Ale jeśli nigdy nie spojrzałeś w przeszłość, aby przetestować tę strategię, możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że ona tam istniała, lub możesz nie mieć pewności, aby zastosować ją jutro na rynkach, aby zarabiać pieniądze. Świadomość, że coś działało w przeszłości, będzie więc również psychologicznym impulsem do twojego handlu.
Handel musi odbywać się z pewnością siebie (nie z arogancją), a możliwość pociągnięcia za spust na pozycji, gdy istnieje gotowość do zarabiania pieniędzy, będzie wymagać pewności wynikającej z patrzenia w przeszłość i wiedzy o tym częściej niż nie, ta strategia zadziałała.
Pamiętaj, że nie musisz szukać strategii, które działają w 100% przypadków. W rzeczywistości, jeśli to zrobisz, prawdopodobnie nie znajdziesz skutecznych strategii. Poszukaj strategii, które przynoszą zysk na koniec dnia, tygodnia lub lat, w zależności od ram czasowych.
Dane historyczne
Backtesting jest kluczowym elementem każdej strategii, który pozwala traderowi zobaczyć, jak handel działał w przeszłości i najprawdopodobniej będzie w przyszłości.
Podsumowanie
Strategie zyskują i tracą na popularności w różnych ramach czasowych; od czasu do czasu trzeba będzie wprowadzić zmiany, aby dostosować się do obecnego rynku i sytuacji osobistej. Stwórz własną strategię lub skorzystaj z cudzej strategii i przetestuj ją w ramach czasowych, które odpowiadają Twoim preferencjom.
Patrząc wstecz, możesz dać sobie świetne punkty startowe, aby zarobić więcej pieniędzy i uniknąć strat, gdy zdobędziesz większe doświadczenie. Śledź wszystkie strategie, których używasz, aby móc z nich korzystać ponownie, gdy sprzyjają temu warunki.