Obliczanie zysków i strat z transakcji walutowych
zyskami i stratami (P&L) na swoich transakcjach.
Ważne jest, aby handlowcy dobrze rozumieli swój zysk i stratę, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na saldo depozytu zabezpieczającego, który mają na koncie handlowym. Jeśli ceny zmieniają się przeciwko Tobie, saldo depozytu zabezpieczającego zmniejsza się i będziesz mieć mniej pieniędzy dostępnych do handlu.
Zrealizowany i niezrealizowany zysk i strata
Wszystkie Twoje transakcje walutowe zostaną wycenione na rynek w czasie rzeczywistym. Kalkulacja wartości rynkowej pokazuje niezrealizowany zysk i stratę w Twoich transakcjach. Termin „niezrealizowane” oznacza tutaj, że transakcje są nadal otwarte i możesz je zamknąć w dowolnym momencie.
Wartość rynkowa to wartość, przy której możesz zamknąć transakcję w tym momencie. Jeśli masz pozycję długą, wycena według wartości rynkowej jest zazwyczaj ceną, po której możesz sprzedać. W przypadku pozycji krótkiej jest to cena, po której można kupić, aby zamknąć pozycję.
Dopóki pozycja nie zostanie zamknięta, rachunek zysków i strat pozostanie niezrealizowany. Zysk lub strata są realizowane (zrealizowany rachunek zysków i strat) po zamknięciu pozycji handlowej. W przypadku zysku saldo marży jest zwiększane, aw przypadku straty maleje.
Całkowite saldo depozytu zabezpieczającego na koncie zawsze będzie równe sumie początkowego depozytu zabezpieczającego, zrealizowanego rachunku zysków i strat oraz niezrealizowanego rachunku zysków i strat. Ponieważ niezrealizowany rachunek zysków i strat jest oznaczany na rynku, podlega wahaniom, ponieważ ceny twoich inwestycji stale się zmieniają. Z tego powodu saldo depozytu zabezpieczającego również stale się zmienia.
Obliczanie zysków i strat
Faktyczne obliczenie zysku i straty na pozycji jest dość proste. Aby obliczyć zysk i stratę pozycji, potrzebujesz rozmiaru pozycji i liczby pipsów, o które zmieniła się cena. Rzeczywisty zysk lub strata będzie równy wielkości pozycji pomnożonej przez ruch pipsa.
Spójrzmy na przykład:
Załóżmy, że masz pozycję 100 000 GBP / USD obecnie handlowaną po cenie 1,3147. Jeśli ceny zmieniły się z 1,3147 GBP / USD na 1,3162, to podskoczyły o 15 pipsów. W przypadku pozycji 100 000 GBP / USD ruch o 15 pipsów równa się 150 USD (100 000 x 0,0015).
Aby ustalić, czy jest to zysk czy strata, musimy wiedzieć, czy każda transakcja była długa czy krótka.
Pozycja długa: W przypadku pozycji długiej, jeśli ceny wzrosną, będzie to zysk, a jeśli ceny spadną, będzie to strata. W naszym wcześniejszym przykładzie, jeśli pozycja jest długa na GBP / USD, byłby to zysk w wysokości 150 USD. Alternatywnie, jeśli ceny spadły z 1,3147 GBP / USD do 1,3127, będzie to strata 200 USD (100 000 x -0,0020).
Pozycja krótka: w przypadku pozycji krótkiej, jeśli ceny wzrosną, będzie to strata, a jeśli ceny spadną, będzie to zysk. W tym samym przykładzie, gdybyśmy mieli krótką pozycję GBP / USD i ceny wzrosły o 15 pipsów, byłaby to strata w wysokości 150 USD. Gdyby ceny spadły o 20 pipsów, byłby to zysk w wysokości 200 USD.
Poniższa tabela podsumowuje obliczenia zysków i strat:
Innym aspektem rachunku zysków i strat jest waluta, w której jest denominowany. W naszym przykładzie rachunek zysków i strat był denominowany w dolarach. Jednak nie zawsze tak jest.
W naszym przykładzie GBP / USD jest kwotowane jako liczba USD na GBP. GBP jest walutą bazową, a USD jest walutą kwotowaną. Przy kursie 1,3147 GBP / USD zakup jednego GBP kosztuje 1,3147 USD. Tak więc, jeśli cena będzie się wahać, będzie to zmiana wartości dolara. W przypadku standardowego lota każdy pips będzie wart 10 USD, a zysk i strata będą w USD. Z reguły rachunek zysków i strat będzie denominowany w walucie kwotowanej, więc jeśli nie jest w USD, będziesz musiał przeliczyć go na USD w celu obliczenia depozytu zabezpieczającego.
Weź pod uwagę, że masz 100 000 krótkich pozycji na USD / CHF. W takim przypadku Twój rachunek zysków i strat będzie denominowany we frankach szwajcarskich. Obecny kurs wynosi około 0,9970. W przypadku standardowego lota każdy pips będzie wart 10 CHF. Jeśli cena spadła o 10 pipsów do 0,9960, będzie to zysk w wysokości 100 CHF. Aby przeliczyć ten rachunek zysków i strat na USD, będziesz musiał podzielić zysk i stratę przez Kurs USD / CHF, czyli 100 ÷ 0,9960 CHF, co wyniesie 100,40 $ 16.
Gdy już mamy wartości zysków i strat, można je łatwo wykorzystać do obliczenia salda depozytu zabezpieczającego dostępnego na koncie handlowym. Obliczenia depozytu zabezpieczającego są zazwyczaj w USD.
Podsumowanie
Nie będziesz musiał wykonywać tych obliczeń ręcznie, ponieważ wszystkie rachunki maklerskie automatycznie obliczają zysk i stratę dla wszystkich Twoich transakcji. Jednak ważne jest, abyś zrozumiał te obliczenia, ponieważ będziesz musiał obliczyć swoje Zyski i Straty oraz wymagane depozyty zabezpieczające podczas tworzenia struktury transakcji – nawet zanim faktycznie przystąpisz do transakcji.
W zależności od tego, jaką dźwignię oferuje Twoje konto handlowe, możesz obliczyć depozyt zabezpieczający wymagany do utrzymania pozycji. Na przykład, jeśli masz dźwignię 100: 1, będziesz potrzebować depozytu zabezpieczającego w wysokości 1000 USD, aby otworzyć standardową pozycję lot o wartości 100 000 USD / CHF. Jasne zrozumienie, ile pieniędzy jest zagrożonych w każdej transakcji, pomoże Ci skutecznie zarządzać ryzykiem.