Definicja wybicia i przykład

Co to jest ucieczka?

Przebicie odnosi się do sytuacji, gdy cena aktywa porusza się powyżej obszaru oporu lub poniżej obszaru wsparcia. Wyłamania wskazują na możliwość rozpoczęcia trendu ceny w kierunku wybicia. Na przykład wybicie w górę ze wolumenie (w stosunku do normalnego wolumenu) wykazują większe przekonanie, co oznacza, że ​​cena jest bardziej skłonna do trendu w tym kierunku.

Co mówi ci ucieczka?

Wybicie następuje, ponieważ cena była utrzymywana poniżej poziomu oporu lub powyżej poziomu wsparcia, potencjalnie przez jakiś czas. Poziom oporu lub wsparcia staje się linią na piasku, której wielu traderów używa do ustawiania punktów wejścia lub poziomów stop loss. Kiedy cena przebije się przez poziom wsparcia lub oporu, inwestorzy czekający na skok wybicia, a ci, którzy nie chcieli, aby cena wybić, opuszczają swoje pozycje, aby uniknąć większych strat.

Ta gwałtowna aktywność często powoduje wzrost wolumenu, co pokazuje, że wielu traderów było zainteresowanych poziomem wybicia. Głośność wyższa niż średnia pomaga potwierdzić wybicie. Jeśli przy wybiciu jest niewielki wolumen, poziom mógł nie być znaczący dla wielu traderów lub zbyt mało traderów czuło się skazanych na zawarcie transakcji w pobliżu poziomu. Te wypryski o niskiej głośności są bardziej narażone na niepowodzenie. W przypadku wybicia w górę, jeśli się nie powiedzie, cena spadnie poniżej oporu. W przypadku wybicia w dół, często nazywanego załamaniem, jeśli się nie powiedzie, cena wzrośnie z powrotem powyżej poziomu wsparcia, do którego przebił się poniżej.

Wybicia są często związane z zakresami lub innymi wzorami wykresów, w tym trójkątami, flagami, klinami i głową z ramionami. Formacje te powstają, gdy cena porusza się w określony sposób, co skutkuje dobrze zdefiniowanymi poziomami wsparcia i / lub oporu. Handlowcy następnie obserwują te poziomy pod kątem wyprysków. Mogą zainicjować pozycje długie lub wyjść z pozycji krótkich, jeśli cena przebije się powyżej oporu, lub mogą zainicjować pozycje krótkie lub wyjść z pozycji długiej, jeśli cena przebije się poniżej wsparcia.

Nawet po wybiciu przy wysokim wolumenie cena często (ale nie zawsze) powróci do punktu wybicia, zanim ponownie przejdzie w kierunku wybicia. Dzieje się tak, ponieważ inwestorzy krótkoterminowi często kupują początkowe wybicie, a następnie próbują sprzedać dość szybko z zyskiem. Ta sprzedaż tymczasowo sprowadza cenę z powrotem do punktu przełomowego. Jeśli wybicie jest uzasadnione (nie jest porażką), cena powinna wrócić w kierunku wybicia. Jeśli tak się nie stanie, oznacza to nieudaną ucieczkę.

Handlowcy, którzy używają wybić do inicjowania transakcji, zazwyczaj wykorzystują zlecenia stop loss na wypadek niepowodzenia wybicia. W przypadku długiego wybicia w górę, stop loss jest zwykle umieszczany tuż poniżej poziomu oporu. W przypadku krótkiej pozycji w przypadku wybicia w dół, stop loss jest zwykle umieszczany tuż powyżej poziomu wsparcia, który został przekroczony.

Przykład ucieczki

Wykres pokazuje duży wzrost wolumenu, związany z uwolnieniem zysków, gdy cena przebija obszar oporu wzoru wykresu trójkątnego. Wybicie było tak silne, że spowodowało lukę cenową. Cena nadal rosła i nie powróciła do pierwotnego punktu wybicia. To znak bardzo silnego zerwania.

Handlowcy mogli wykorzystać wybicie, aby potencjalnie wejść na długie pozycje i / lub wyjść z krótkich pozycji. W przypadku wejścia w pozycję długą, stop loss zostanie umieszczony tuż poniżej poziomu oporu trójkąta (lub nawet poniżej wsparcia trójkąta). Ponieważ cena miała duże zerwanie z otwartą luką, ta lokalizacja stop loss może nie być idealna. Po cena nadal przenieść wyżej po wybuchu stop loss może być zaczepiana w celu zmniejszenia ryzyka lub blokady w zysku.

Różnica między wybiciem a 52-tygodniowym maksimum / minimum

Wybicie może spowodować przesunięcie ceny do nowego 52-tygodniowego maksimum lub minimum, jeśli wybicie nastąpi w pobliżu wcześniejszego maksimum / minimum. Ale nie wszystkie 52-tygodniowe szczyty / dołki są wynikiem niedawnego wybicia. Najwyższa lub najniższa cena 52-tygodniowa to po prostu najwyższa lub najniższa cena w ciągu ostatniego roku. Breakout to ruch powyżej lub poniżej oporu.

Ograniczenia stosowania wyprysków

Istnieją dwa główne problemy z wykorzystaniem wyprysków. Głównym problemem są nieudane wypryski. Cena często wykracza poza opór lub wsparcie, przyciągając inwestorów do wybicia. Cena następnie odwraca się i nie kontynuuje ruchu w kierunku wybicia. Może się to zdarzyć wiele razy, zanim nastąpi prawdziwe wybicie.

Poziomy wsparcia i oporu są również subiektywne. Nie każdemu zależy na tym samym poziomie wsparcia i oporu. Dlatego pomaga oglądanie głośności. Wzrost głośności przy wybiciu pokazuje, że poziom jest ważny. Brak wolumenu pokazuje, że poziom nie jest ważny lub że duzi inwestorzy (którzy tworzą duży wolumen) nie są jeszcze gotowi do udziału.