Czy jesteś traderem trendów czy swingowym?
Rynki finansowe są niezwykle złożone, ale większość strategii handlowych ma tendencję do zaliczania się do jednej z dwóch kategorii: podążanie za trendem lub handel wahadłowy.
Każda strategia ma swoje zalety i wady, a także określone wymagania, których inwestorzy muszą konsekwentnie przestrzegać, aby uniknąć błędów. Jednak wielu inwestorów losowo stosuje te przeciwstawne strategie, nie rozumiejąc, w jaki sposób może to osłabić rentowność. Określ, czy jesteś traderem trendowym, czy swingowym, aby poprawnie doskonalić swoją strategię.
Kluczowe wnioski
- Inwestorzy korzystający z trendów zazwyczaj handlują trendami wzrostowymi lub spadkowymi, przy czym transakcje trwają dłużej niż miesiące.
- Inwestorzy swingujący zazwyczaj handlują w zakresach, kupując na poziomach wsparcia i sprzedając na poziomach oporu. Ich transakcje zwykle trwają krótkoterminowo.
- Inwestorzy trendowi zwykle koncentrują się na szerszych wiadomościach ekonomicznych, podczas gdy traderzy swingujący koncentrują się na krótkoterminowych zmianach cen.
- W porównaniu do traderów trendowych, traderzy wahadłowi handlują częściej i przez krótszy okres, jednocześnie zajmując większe pozycje i będąc bardziej precyzyjnymi w zakresie ich synchronizacji.
Trendy i huśtawki
W teorii, przedsiębiorca tendencja trwa zagrożenie w trendzie wzrostowym lub trendu spadkowego, pozostając umieszczony aż trend się zmienia. W przeciwieństwie do tego, inwestor typu swing działa w granicach rynków o ograniczonym zakresie, kupując po wsparciu i sprzedając po oporze.
Handel wahadłowy zwykle działa najlepiej w krótszych ramach czasowych, podczas gdy strategie podążania za trendami można stosować przez miesiące. Jednak linie zatarły się w ostatnich dziesięcioleciach ze względu na dostępność wykresów w czasie rzeczywistym dla wszystkich przedziałów czasowych.
Który pasuje do Twojego stylu
Nowi i średniozaawansowani traderzy powinni wybrać jedną z tych dyscyplin na wczesnym etapie edukacji rynkowej i trzymać się jej, dopóki nie opanują lub nie dowiedzą się, że lepiej pasują do innego podejścia. Doświadczeni przedsiębiorcy mogą mieszać i łączyć te strategie do woli, często bardzo skuteczne budowanie hybryd, które wymagają silnej dyscypliny, ale produkują doskonałe dolnej linii wyników.
Ten podwójny wysiłek sprawdza się najlepiej w przypadku osób o silnych umiejętnościach wielozadaniowych, które mogą objąć każdą strategię w odpowiednich granicach, dostosowując jednocześnie zarządzanie ryzykiem do unikalnych cech strategii hybrydowych.
Na przykład typowe transakcje typu swing na dłuższej pozycji wymagają szybkich wyjść przy oporze, takim jak stare szczyty, podczas gdy obserwujący trend siedzą na swoich rękach i pozwalają papierom wartościowym przetestować i przełamać te poziomy. Podejście hybrydowe mogłoby polegać na sprzedaży połowy pozycji przy oporze, pozostawiając drugą połowę w nadziei na wybicie.
Trend Trader vs. Swing Trader
Nadal nie masz pewności co do kluczowych różnic między traderami swingowymi a trendami? Poniższe cechy handlowe pomogą Ci zidentyfikować Twoje obecne podejście.
Reguła 80-20
Reguła 80-20 mówi rynki trendu około 20% czasu i spędza pozostałe 80% przez szlifowanie zakresach handlowych, pullbacks i innych działań przeciwdziałania tendencji, która testuje granice. Szybkość zmian cen rośnie w trendach, przyciągając tradera trendowego i spada w zakresach handlowych, przyciągając tradera wahadłowego.
Wielkie zdjęcie
Inwestorzy trendowi obserwują szerokie kwestie ekonomiczne, polityczne i środowiskowe, które mogą wpływać na wybór pozycji lub zarządzanie ryzykiem. Inwestorzy swingujący bezpiecznie ignorują te wpływy makro, skupiając się wyłącznie na krótkoterminowej akcji cenowej.
Częstotliwość handlu
Inwestorzy Swing wykonują więcej pozycji, ale utrzymują je w krótszych ramach czasowych, podczas gdy traderzy trendowi wykonują mniej pozycji, ale utrzymują je przez dłuższe ramy czasowe.
Wybór pozycji
Inwestorzy korzystający z trendów posiadają lub sprzedają krótko papiery wartościowe z najsilniejszymi trendami wzrostowymi i spadkowymi, podczas gdy traderzy typu swing mają papiery wartościowe lub krótko sprzedają się na poziomach wsparcia lub oporu.
Rozmiar pozycji
Inwestorzy Swing utrzymują większe pozycje w krótszych ramach czasowych, podczas gdy traderzy trendowi utrzymują mniejsze pozycje w dłuższych ramach czasowych. Inwestorzy Swing częściej stosują dźwignię finansową niż traderzy trendowi.
Czas pozycjonowania
Traderzy Swing szukają idealnego czasu, ponieważ średnia wygrana lub strata będzie mniejsza niż w przypadku traderów trendowych, którzy mogą przegapić początek lub koniec trendu i nadal księgować znaczne zyski.
Strategia wejścia
Inwestorzy trendowi wchodzą na pozycje, gdy pęd jest silny lub czekają, aż trend obniży ryzyko. Inwestorzy swingujący podejmują ryzyko przy wsparciu lub oporze, wygaszając barierę, ustawiając się w przeciwnym kierunku i umieszczając przystanki tam, gdzie udowodniono, że się mylą.
Strategia wyjściowa
Swing traderzy zamykają pozycje po osiągnięciu przystanków lub osiągnięciu celu zysku. Traderzy trendów utrzymują pozycje do momentu zmiany trendu, niezależnie od ram czasowych. Stawiają stop na poziomie ceny, który sygnalizuje zmianę trendu.
Podsumowanie
Swing traderzy i traderzy trendów realizują rynkowe strategie czasowe, które wymagają różnych umiejętności. Podczas gdy doświadczeni gracze mogą z powodzeniem łączyć i dopasowywać te strategie, nowi i średnio zaawansowani traderzy powinni skupić się na jednym podejściu i trzymać się go, aż do pełnego opanowania.
Niezależnie od tego, czy jesteś traderem trendowym, czy swingowym, Twoja rentowność będzie zależeć od umiejętności zastosowania szeregu narzędzi technicznych do analizy konkretnego rynku lub papieru wartościowego. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z kursem analizy technicznej w Akademii Investopedia, który obejmuje filmy edukacyjne i treści interaktywne, które pomogą Ci rozwinąć umiejętności handlowe.