Co mówi Market Open
Wczesny handel często dyktuje, co może się wydarzyć w trakcie sesji. Nie oznacza to, że inwestor może dokładnie wiedzieć, dokąd zmierza rynek, ale raczej informacje podane w pobliżu otwarcia mogą pomóc w ustaleniu, czy dzień może się wahać, wykazywać trend, stabilny lub niestabilny. Gromadząc określone rodzaje informacji, przedsiębiorca może lepiej przygotować się na resztę dnia.
Kluczowe wnioski
- Wczesny handel, gdy rynek się otworzy, jest często wskaźnikiem tego, jak rozegra się dzień handlowy: wahania, trendy, umiarkowane lub zmienne.
- Otwarcie rynku ma znaczenie, ponieważ informacje z rynków z dnia na dzień i rynków międzynarodowych zostaną wchłonięte i zastosowane.
- Wolumen otwarcia należy porównać z wolumenem otwarcia z innych dni handlowych, a nie z pozostałą częścią tego samego dnia handlowego.
- Zwiększony wolumen na ogół wskazuje na zwiększoną zmienność.
- Aby uzyskać wgląd w to, czy wczesne ruchy rynkowe są trwałe, inwestor może wykorzystać różne wskaźniki, takie jak TICK, wolumen bilansowy i przepływ pieniędzy Chaikin.
- Przed rozpoczęciem handlu przedsiębiorca powinien wdrożyć narzędzia techniczne, aby zrozumieć, jak rozwinie się dzień.
Dlaczego Open Matters
Otwarcie to pierwsza szansa tradera, aby przyjrzeć się temu, co może przynieść dzień handlowy ( wskazówki przed wprowadzeniem na rynek również dostarczają). Informacje z rynków nocnych i międzynarodowych są wchłaniane i przetwarzane przez grupy handlowców, gdy rynki zmierzają do otwarcia. Inwestorzy przez noc czytali wiadomości i składali zamówienia u brokerów. Profesjonalni handlowcy obliczają, jak wpłynie to na pierwsze kilka minut handlu, a inwestorzy funduszy hedgingowych i funduszy inwestycyjnych są aktywnie zaangażowani lub zajmują tylne miejsce.
Dla day traderów interakcja tych grup zapewnia cenny wgląd, który może im pomóc w miarę upływu dnia. Inwestorzy jednodniowi muszą obserwować:
- Ile działań ma miejsce (kto, ile i w jakim kierunku)
- Jeśli jest zaufanie do ruchu
- Tam, gdzie występują prawdopodobne awarie lub punkty gwałtownego wzrostu cen
Tom
Objętość otwarcia rano jest zawsze wysoka w porównaniu z resztą dnia, zwykle rywalizują tylko z wolumenem zamknięcia. Dlatego poranny wolumen w porównaniu z obrotem w ciągu dnia niewiele wyjaśnia, należy go porównać z innymi wolumenami otwarcia. Zwiększony wolumen na ogół oznacza zwiększoną zmienność i prawdopodobnie większą zmianę ceny. Wysoki wolumen indeksu lub akcji na początku dnia wskazuje, że instytucje są zaangażowane i istnieje większe prawdopodobieństwo codziennych trwałych trendów. Niski wolumen w pobliżu otwarcia akcji wskazuje, że zaangażowani są głównie inwestorzy krótkoterminowi, a zatem codzienny klimat będzie prawdopodobnie bardziej zróżnicowany.
Aby uzyskać więcej informacji, przedsiębiorca może chcieć przefiltrować wolumen według rozmiaru. Podczas gdy małe zamówienia stanowią większość transakcji na akcjach, duże zamówienia stanowią większość całkowitego wolumenu. Jeśli duże zamówienia utrzymują się w określonym kierunku, prawdopodobnie jest to oznaka trendu. Minimalne duże zamówienia wskazują bardziej począwszy ruchów. Duże zamówienia przechodzące po obu stronach rynku wskazują na ograniczone zakresy, krótkoterminowe ruchy, ale ruch trendowy (całkiem prawdopodobnie agresywny) nastąpi, gdy jedna strona podbije drugą.
Zawsze trudno jest wiedzieć, w którym kierunku będzie się poruszał rynek, ale zwracanie uwagi na ruchy przedrynkowe, wiadomości z dnia na dzień i rynki międzynarodowe, a także wdrażanie narzędzi technicznych i wskaźników może doprowadzić do udanego dnia handlowego.
Luki i rynki międzynarodowe
Traderzy mogą zacząć obserwować rynek przed wprowadzeniem na rynek i zobaczyć, że indeksy i akcje już znacznie odeszły od poprzedniego zamknięcia, jeśli chodzi o wiadomości lub korelacje z innymi rynkami. Niektóre rynki lokalne i globalne są przedmiotem intensywnych obrotów przed oficjalnym otwarciem giełdy. Agresywne ruchy na tych rynkach dają wgląd w to, co jest możliwe, gdy giełda się otwiera. Czy akcje uwzględniły ruchy na złocie, srebrze, obligacjach, ropie, walutach i międzynarodowych giełdach? Czy te rynki miały wybicia lub poważne spadki? Jeśli tak, jest wysoce prawdopodobne, że zobaczysz, że akcje dostosowują się zgodnie z ich korelacją z tymi rynkami. Niewielka aktywność w nocy lub na innych rynkach wskazuje na bierność i, chyba że w ciągu dnia wydarzy się coś drastycznego, dzień handlowy będzie prawdopodobnie zdominowany przez środowiska o ograniczonym zasięgu.
Potwierdzenie ruchów
Inwestor chce mieć wgląd w to, czy wczesny ruch na rynku jest trwały, czy też może się wydostać, a istnieje wiele sposobów, aby to ustalić. Pomoże to nie tylko traderowi w dokonywaniu transakcji na tych ruchach, ale także pomoże określić, jaki będzie prawdopodobnie ogólny ton dnia. Niektórzy inwestorzy mogą spojrzeć na TICK, który jest miarą obrotu akcjami NYSE w ramach ich oferty pomniejszonej o akcje sprzedawane po ich cenie kupna. To dobry miernik liczby akcji biorących udział w ruchu i skrajnie krótkoterminowych zmian nastrojów.
Nieco mniej wrażliwymi wskaźnikami, których mogą używać handlowcy, są wolumen bilansowy (OBV), przepływ pieniędzy Chaikin lub indeks przepływu pieniędzy. Wskaźniki te wykorzystują nieco inne obliczenia, ale pomagają określić, czy ruch cenowy ma siłę bazową. Agresywne ruchy po otwarciu, którym nie towarzyszy wysoki poziom głośności lub potwierdzające sygnały ze wskaźnika (ów), sugerują ewentualną awarię ruchu. Jeśli wskaźniki w dużej mierze mieszczą się w poprzednich przedziałach, spodziewaj się ograniczenia ruchów cen.
W tym przypadku nie ma znaczenia konkretny poziom wskaźnika, a raczej to, jak wskaźnik zachowuje się w stosunku do niedawnej aktywności. Niewielka zmiana wskaźnika (ów) lub ruch w przeciwnym kierunku z dużą zmianą ceny oznacza prawdopodobną korektę. Jeśli ruch cenowy zostanie potwierdzony – to znaczy, jeśli wskaźniki zmieniają się wraz z ceną – istnieje większa szansa, że ruch jest trwały i istnieje większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu.
Poziomy techniczne
Przed rozpoczęciem dnia trader powinien narysować linie wsparcia i oporu, w tym linie poziome i linie trendu (nachylone). Czy akcje lub rynek były ostatnio w pewnym zakresie, czy też zyskiwały na popularności? Czy jest blisko wsparcia i oporu? Rysując wcześniej linie wsparcia i oporu, inwestor będzie miał lepsze zrozumienie tego, jak prawdopodobnie rozwinie się dzień, gdy zacznie się handel.
Jeśli rynek znajdował się w przedziale i otwiera się w średnim zakresie, można się spodziewać więcej tego samego. Jeśli rynek otworzy się w pobliżu, a nawet powyżej lub poniżej oporu lub wsparcia, wtedy potwierdzenia i wolumen stają się bardzo ważne.
Wykreślanie poziomów technicznych pomoże również przez cały dzień. W miarę zbliżania się do poziomów inwestorzy mogą określić, czy inne czynniki rynkowe wskazują na uzasadnione wybicie lub czy cena spadnie z poziomu w oparciu o wyżej wymienione metody.
Podsumowanie
Żaden element nie dostarcza wszystkich informacji, których potrzebuje przedsiębiorca, a raczej wszystkie te elementy współpracują ze sobą, aby pomóc określić rodzaj dnia, w którym prawdopodobnie będzie on na rynkach. Patrząc na rynki międzynarodowe, a także inne towary i klasy aktywów, które są przedmiotem intensywnego obrotu, możemy zobaczyć, czy były już ruchy, na które warto zwrócić uwagę.
Kilka pierwszych chwil handlu dostarcza wielu informacji. Jeśli trader dokładnie przeanalizuje te informacje, uzyska wgląd w to, czy dzień będzie prawdopodobnie płaski, trendowy, zmienny lub stabilny.