5 złotych funduszy ETF, które wypłacają dywidendy

Niskie koszty i łatwość handlu  funduszami typu ETF sprawiły, że stały się one coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów, a dostępne są fundusze ETF na złoto, które oferują różnorodne ekspozycje na rynku złota. Jednak tylko kilka dostępnych złotych funduszy ETF oferuje premię w postaci wypłaty dywidend: fundusz ETF Sprott Gold Miners ( SGDM ), fundusz ETF VanEckectors Gold Miners ( GDX ), fundusz ETF iShares MSCI Global Gold Miners ( RING ), fundusz VanEckectors Gold Miners ETF ( GDXJ ) oraz PowerShares Global Gold and Precious Metals ETF (PSAU).

Złote ETF-y, które zawierają fizyczny metal szlachetny lub które zawierają kontrakty terminowe na złoto, nie oferują dywidendy. Dywidendy są dostępne tylko w przypadku funduszy ETF opartych na akcjach, które inwestują w akcje spółek działających w branży złota. Fundusze ETF, które wypłacają dywidendy, oferują pewną ochronę przed ryzykiem, szczególnie na niestabilnych rynkach, a także oferują dochód inwestorom, jednocześnie utrzymując inwestycje przez długi czas.

Wszystkie podane tu informacje są aktualne na dzień 15.10.2018 r.

Sprott Gold Miners ETF

ETF Sprott Gold Miners posiada portfel ponad 25-krotnych akcji wydobywczych złota i srebra i ma na celu odzwierciedlenie wyników indeksu Sprott Zacks Gold Miners. Bazowy indeks zawiera akcje złota i srebra notowane na giełdach w USA, podzielone na trzy poziomy w oparciu o wzrost przychodów i stosunek zadłużenia do kapitału (D / E). Fundusz został uruchomiony w 2014 r. I ma aktywa netto w wysokości 131,99 mln USD. Główne udziały obejmują Goldcorp, Inc., Kirkland Lake Gold i Newmont Mining Corp., z których każdy posiada ponad 14% aktywów portfela. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,57%, a stopa dywidendy wynosi 0,76%.

VanEck Wektory Gold Miners ETF

ETF VanEckectors Gold Miners, uruchomiony przez Van Eck w 2006 roku, posiada aktywa netto o wartości około 9,08 miliardów dolarów, co czyni go jednym z największych i najczęściej sprzedawanych złotych funduszy ETF. Zwykle co najmniej 80% jest inwestowane w akcje wchodzące w skład indeksu NYSE Arca Gold Miners Index, który śledzi ogólne wyniki spółek zaangażowanych w przemysł wydobywczy złota. Główne udziały to Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp., Franco-Nevada Corp., Newcrest Mining Ltd. i Goldcorp. Średni roczny zwrot funduszu z pięciu lat wynosi -5,24%. Fundusz ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,53% i oferuje stopę dywidendy na poziomie 0,95%.

ETF iShares MSCI Global Gold Miners

ETF iShares MSCI Global Gold Miners został uruchomiony w 2012 roku przez BlackRock. Ma 204,46 mln USD aktywów netto. Ten ETF śledzi indeks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, który śledzi wyniki spółek zarówno w rozwiniętych, jak i wschodzących gospodarkach rynkowych, których głównym źródłem przychodów jest wydobycie złota. Trzy największe udziały w portfelu to Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp i Newcrest Mining Ltd., z których każdy stanowi ponad 9% portfela. Trzyletnia średnia roczna stopa zwrotu wynosi 11,29%, a stopa dywidendy 0,83%. ETF iShares MSCI Global Gold Miners oferuje niski wskaźnik kosztów na poziomie 0,39%.

VanEckectors Junior Gold Miners ETF

ETF VanEckectors Gold Miners został uruchomiony przez Van Eck w 2009 roku i posiada aktywa netto o wartości około 4,7 miliarda USD. Ta oferta uzupełniająca do ETF GDX firmy Van Eck oferuje ekspozycję na firmy wydobywające złoto o niższych wartościach kapitalizacji rynkowej. Ma on na celu odzwierciedlenie globalnego indeksu Marketectors Global Junior Gold Miners Index, który został opracowany w celu odzwierciedlenia wyników spółek o małej i średniej kapitalizacji, które większość swoich przychodów czerpią z wydobycia złota i srebra. Główne aktywa w portfelu obejmują Anglogold Ashanti Ltd., Northern Star Resources Ltd. i Evolution Mining Ltd. Średni roczny zwrot funduszu z pięciu lat wynosi -6,62%. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,54%, a stopa dywidendy 0,04%.

Invesco Global Gold & Precious Metals ETF

W 2008 r. Invesco uruchomiło fundusz ETF PowerShares Global Gold and Metals Metals, którego aktywa ogółem wynoszą 23,75 mln USD. Ten fundusz ETF śledzi indeks NASDAQ OMX Global Gold and Precious Metals Index, który mierzy ogólne wyniki około 50 globalnych firm, które należą do najbardziej płynnych i najczęściej notowanych w branży wydobywczej metali szlachetnych. Portfel funduszu obejmuje szerszą ekspozycję na cały sektor metali szlachetnych niż więcej funduszy ETF skoncentrowanych wyłącznie na złocie. Trzy największe udziały w portfelu to Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp. i Franco-Nevada Corp. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,75%, jego średni roczny zwrot z pięciu lat wynosi -5,08%, a stopa dywidendy 2,15%.