Pięć amerykańskich funduszy indeksowych o dobrej małej kapitalizacji

Fundusze indeksowe o małej kapitalizacji to instrumenty inwestycyjne, których celem jest zapewnienie inwestorom zwrotu odzwierciedlającego wyniki indeksu akcji o małej kapitalizacji rynkowej. Firmy należące do kategorii małych spółekmają zazwyczaj kapitalizację rynkową od 300 mln USD do 2 mld USD. Fundusze indeksowe to specjalne rodzaje funduszy inwestycyjnych, których portfele są przeznaczone do śledzenia określonego indeksu rynkowego, takiego jak S&P 500 lub, w przypadku akcji o małej kapitalizacji, indeks Russell 2000.

Oto 5 najlepszych amerykańskich funduszy indeksowych o małej kapitalizacji, uszeregowanych według rocznego całkowitego zwrotu. Wszystkie poniższe fundusze odnotowały ujemne łączne zwroty w ciągu ostatniego roku, ale nadal osiągają najlepsze wyniki wśród rynków akcji, które dramatycznie spadły w ciągu ostatniego miesiąca. Fundusze, których aktywa w zarządzaniu ( AUM ) są mniejsze niż 50 mln USD, zostały wykluczone z powodu niewystarczającej płynności. Wszystkie liczby są aktualne na czerwiec 2020 r.

Ivy ProShares Russell 2000 Indeks producentów dywidend I (IRUIX)

• Roczny kroczący całkowity zwrot: -10,57%
• Współczynnik wydatków: 0,65%
• Aktywa pod zarządzaniem: 85,6 mln USD
• Stopa dywidendy: 2,65%
• Data rozpoczęcia: 20 kwietnia 2017 r
• Rodzina funduszy: Ivy Funds

IRUIX to fundusz inwestycyjny, który realizuje strategię mieszaną, inwestując zarówno w akcje wzrostowe, jak i wartościowe. Fundusz poszukuje wyników, przed opłatami i wydatkami, na podstawie wyników indeksu Russell 2000 Dividend Growth Index. Indeks ma przedstawiać wyniki spółek o małej i średniej kapitalizacji rynkowej w ramach indeksu Russell 2000, które konsekwentnie zwiększają dywidendy. Trzy największe udziały IRUIX to Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ), i Quaker Chemical Corp. (KWR ).

Fidelity Small Cap Index (FSSNX)

• Roczny kroczący całkowity zwrot: -1,6%
• Współczynnik wydatków: 0,025%
• Aktywa pod zarządzaniem: 10,7 miliarda USD
• Stopa dywidendy: 1,54%
• Data rozpoczęcia: 8 września 2011 r
• Rodzina funduszy: Fidelity Investments

FSSNX to fundusz inwestycyjny, który realizuje strategię mieszaną, inwestując zarówno w akcje wzrostowe, jak i wartościowe. Fundusz stara się zapewniać wyniki inwestycyjne odzwierciedlające całkowity zwrot z akcji spółek amerykańskich o małej kapitalizacji. FSSNX zwykle inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe uwzględnione w indeksie Russell 2000, który jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową, którego celem jest przedstawienie wyników amerykańskich akcji o małej kapitalizacji. Trzy największe udziały funduszu to E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ) i NovoCure Ltd. (NVCR ).

MM Russell 2000 Small Cap Index I (MCJZX)

• Roczny kroczący całkowity zwrot: -2%
• Współczynnik wydatków: 0,21%
• Aktywa pod zarządzaniem: 262,5 miliona USD
• Stopa dywidendy: 1,79%
• Data rozpoczęcia: 26 lipca 2012 r
• Rodzina funduszu: MassMutual

MCJZX inwestuje zarówno w wzrostowe, jak i wyceniane akcje amerykańskich spółek o małej kapitalizacji. Fundusz stara się dostarczać wyniki przybliżone do całkowitego zwrotu indeksu Russell 2000. Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto w akcje w indeksie i w Russell 2000 Index kontraktów. Top trzy gospodarstwa MCJZX są Teladoc Health Inc. (Tdoc ) NovoCure Ltd. (NVCR) oraz Generac Holdings Inc. (GNRC ).

Indeks małych spółek (NSIDX)

• Roczny kroczący całkowity zwrot: 1,46%
• Współczynnik wydatków: 0,15%
• Aktywa pod zarządzaniem: 1,1 miliarda USD
• Stopa dywidendy: 1,29%
• Data powstania: 3 września 1999 r
• Rodzina funduszy: fundusze północne

NSIDX jest zarządzany pasywnie i inwestuje zarówno w wzrostowe, jak i wartościowe akcje amerykańskich spółek o małej kapitalizacji. Fundusz stara się zapewniać zwroty z inwestycji odzwierciedlające całkowity zwrot z indeksu Russell 2000. Zwykle inwestuje ponad 80% swoich aktywów netto w papiery wartościowe objęte indeksem, a także w kontrakty futures na indeks Russell 2000. NSIDX używa programów komputerowych i procedur statystycznych do podejmowania decyzji dotyczących portfela. Największe udziały funduszu to NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co. i Generac Holdings Inc. (GNRC).

Indeks małych spółek Praxis (MMSIX)

• Roczny kroczący całkowity zwrot: -5,66%
• Współczynnik wydatków: 0,45%
• Aktywa pod zarządzaniem: 114,8 mln USD
• Stopa dywidendy: 1,13%
• Data powstania: 1 maja 2007
• Rodzina funduszy: Praxis Mutual Funds

MMSIX próbuje śledzić indeks małej kapitalizacji S&P 600, włączającelementy kontroliśrodowiskowej, społecznej i zarządzania ( ESG ). W prospekcie informacyjnym jest napisane, że stara się unikać firm, które są sprzeczne z jej podstawowymi wartościami, do których należą „poszanowanie godności i wartości wszystkich ludzi”, „przejawianie odpowiedzialnych praktyk zarządzania” oraz „dbanie o środowisko”. Jeden procent aktywów funduszu jest przeznaczony na „ inwestycje w rozwój społeczności ”. Jego największe udziały to Community Healthcare Trust (CHCT ), Select Medical Holdings (SEM ) i CSG Systems (CSGS ).

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjmowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Chociaż uważamy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie komentarze, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są przedstawiane na dzień ich opublikowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.