3 powody, aby nie handlować Breakouts Range
Jednym z pierwszych scenariuszy handlowych i potencjalnych konfiguracji handlu, do których trader jest często wprowadzany, jest przełamanie zakresu. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że zakres jest łatwy do wykrycia, a wiedza, kiedy wejść, jest stosunkowo łatwa – tj. Kiedy cena wykracza poza zakres.
Chociaż istnieje przekonanie, że wybicie zakresu może zapewnić nadzwyczajne zwroty, ponieważ zabezpieczenie jest uruchamiane ze swojego wzorca utrzymywania, przebicia zakresu handlowego są nieopłacalnym przedsięwzięciem dla większości początkujących traderów. Ten artykuł omawia trzy powody i oferuje dwie alternatywne strategie.
Fałszywe wypryski
Z samej natury zakresu prawdopodobnie będzie miał wiele fałszywych wyprysków. Fałszywe wybicie ma miejsce, gdy cena wykracza poza wcześniej ustalony przedział cenowy, ale następnie cofa się do poprzedniego przedziału cenowego. Ponieważ zasięg jest ograniczoną walką między kupującymi i sprzedającymi pchającymi w przeciwnych kierunkach, te fałszywe wybuchy często występują, ponieważ wsparcie i opór nie są w 100% dokładne. Chociaż można dodać filtry, aby zmniejszyć liczbę fałszywych wybić, które są przedmiotem obrotu, te przegrane transakcje ograniczają zyski, które są osiągane poprzez handel legalnym wybiciem.
Korekty do Breakout Point
Następujący scenariusz jest typowy podczas próby wybicia zakresu handlu: inwestor jest podekscytowany widząc rosnące zyski na papierze, gdy cena wychodzi poza zakres, a trader jest pewien, że jest to uzasadnione wybicie. Cena następnie wraca do ceny wejścia (tuż poza zakresem). Często taka akcja cenowa powoduje, że trader osiąga bardzo mały zysk lub kolejną niewielką stratę, ponieważ teraz czuje, że jest to prawdopodobnie kolejne fałszywe wybicie. Cena koryguje się, wracając do punktu wybicia zakresu, a następnie ponownie rusza w kierunku wybicia. Trader patrzy z frustracją na to, że wyszedł z transakcji w związku z korektą tylko po to, by zobaczyć, że w rzeczywistości było to wybicie.
Według Charlesa D. Kirkpatricka i Julie R. Dahlquist (Analiza techniczna: The Complete Resource for Financial Market Technicians ), mniej więcej połowa wybić, które występują z zakresów handlowych, cofa się do punktu wybicia, zanim przejdzie do pierwotnego kierunku wybicia. Połącz to z wysokim wskaźnikiem fałszywych wybić, a większość początkujących inwestorów traci pieniądze na zawirowaniach i kończy się brakiem dużego ruchu, gdy się pojawi.
Eksplozje są rzadkie
„Duży ruch” prowadzi nas do następnego problemu – duże ruchy są rzadkie, biorąc pod uwagę liczbę potencjalnych zakresów handlu. Tradycyjne metody analizy technicznej wykorzystują docelowy zysk, który jest równy wysokości zakresu (opór minus wsparcie) dodanego lub odjętego od ceny wybicia. Chociaż ten cel zysku jest rozsądny, gwałtowne zyski nie zdarzają się tak często, jak myśli początkujący przedsiębiorca. Podczas gdy przykłady wybicia zakresu są często używane do pokazania, że akcje lub towary wybijają się i osiągają duży procentowy zysk, przy potencjalnie setkach zakresów sprzedawanych na różnych instrumentach na rynkach na całym świecie, jakie jest prawdopodobieństwo wybrania kilku, które ostatecznie eksplodują? Prawdopodobieństwo nie jest wysokie. Biorąc pod uwagę pozostałe dwa problemy z zakresami (wspomniane powyżej), jakie są szanse, że trader będzie w handlu, gdy ten ruch w końcu się wydarzy?
Alternatywne strategie handlowe
Dla większości początkujących traderów wybicia zakresu handlu będą strategią przegraną. Fałszywe wybicia spowodują straty, korekty sfałszują handlowców z legalnych ruchów, a gwałtowne zyski są rzadkie, biorąc pod uwagę wiele potencjalnych zakresów dostępnych do handlu. Ale chociaż przebicie zakresu może być trudne do opłacalnego handlu dla wielu traderów, istnieją alternatywy wykorzystujące ten sam wzór wykresu, który daje traderowi większą szansę na sukces.
Ostatecznie trader musi zrezygnować z chęci wejścia na sam początek potencjalnego ruchu. Jeśli dojdzie do wybicia, nastąpi i po pewnym czasie będzie wyraźnie widoczne na wykresach. To jest miejsce, w którym inwestorzy mogą postawić na swoją korzyść.
Jeśli zabezpieczenie cofnie się do ceny wybicia, a następnie zacznie się cofać w kierunku wybicia, przedsiębiorca może wejść w transakcję w tym kierunku, mając znacznie większą pewność, że wybicie jest uzasadnione. Oczywiście wycofanie się do punktu przełamania nie zawsze nastąpi. W przypadku legalnych wyprysków powrót do poprzedniego zakresu będzie miał miejsce tylko w około 50% przypadków. Jeśli zabezpieczenie się nie wycofa, inwestorzy mogą poczekać, aż trend się rozwinie, a następnie wdrożyć strategię handlu trendami.
Obie te metody znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo, że trader utknie w fałszywym wybiciu. Po przełamaniu i wykonaniu pierwszego ruchu łatwiej jest wkroczyć w tym momencie niż wskoczyć na poziom, który obserwuje wielu innych traderów. Cierpliwość pozwoli ochroniarzowi wykonać swój ruch i ujawnić, czy wybuch rzeczywiście nastąpił, czy nie. W tym momencie trader może przejść do transakcji, aby uchwycić trend, który wydaje się być w toku lub prawdopodobnie się pojawi.
Podsumowanie
Zakresy są łatwe do wykrycia, co sprawia, że strategia wybijania zakresu jest bardzo popularna. Jednak wielu traderów traci pieniądze na tej strategii, głównie z powodu fałszywych wybić, korekt punktu przełamania i nierealistycznych oczekiwań. Strategie, które prawdopodobnie zapewnią inwestorom większy sukces, obejmują cierpliwość i oczekiwanie na przełamanie, a następnie handel trendem, jeśli wystąpi, lub oczekiwanie na korektę i sprawdzenie, czy cena wznowi kierunek wybicia.