Jakie są najczęstsze fundusze ETF, które śledzą sektor wydobycia ropy i gazu?
Jeśli chcesz zainwestować w spółki naftowe i gazowe, sektorowy ETF może być tanim sposobem na uzyskanie takiej ekspozycji. Trzy najpopularniejsze fundusze giełdowe (ETF ), które śledzą sektor wydobycia ropy i gazu to SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund (IEO ) oraz portfelem dynamicznej eksploracji i produkcji energii Invesco (PXE). Tutaj przyjrzymy się bliżej tym funduszom ETF.
Fundusz ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production
XOP został utworzony 19 czerwca 2006 r. I ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,35%. Zwroty ETF za 10, 5 i 1 rok wyniosły odpowiednio -10,82%, -12,14% i -36,58% na dzień 15 stycznia 2021 r. Aktywa netto funduszu ETF wyniosły 2,78 miliarda USD. Jego punktem odniesienia jest indeks branżowy S&P Oil & Gas Exploration & Production Select. Największe pozycje funduszu i ich procent aktywów ogółem to:
- Devon Energy Corporation – 4,37 %
- Diamondback Energy Inc. – 4,30%
- Marathon Oil Corporation – 4,28%
- EOG Resources Inc. – 4,04%
- Occidental Petroleum Corporation – 4,04%
Fundusz iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index
IEO zostało założone 1 maja 2006 r. I mawskaźnik kosztów zarządzania na poziomie 0,42%. W ciągu ostatnich 10 lat, pięciu lat i jednego roku, zwrot z funduszu ETF wynosił odpowiednio -4,21%, -5,71% i -32,75% na dzień 31 grudnia 2020 r. Punktem odniesienia IEO jest indeks Dow Jones US Select Oil Indeks poszukiwań i wydobycia. IEO jest mniejsze niż XOP, a jego aktywa wynoszą 204 mln USD. Największe udziały i ich wielkość proporcjonalna do funduszu są następujące:
- ConocoPhillips – 14,74%
- EOG Resources Inc. – 10,47%
- Phillips – 9,34%
- Marathon Petroleum Corporation – 8,54%
- Zasoby naturalne Pioneer – 5,55%
Portfolio dynamicznej eksploracji i produkcji energii Invesco
Najmniejszym z trzech najczęściej sprzedawanych funduszy ETF w sektorze odwiertów ropy i gazu jest PXE, z aktywami wynoszącymi zaledwie 20,5 miliona USD na dzień 15 stycznia 2021 r. Został założony 26 października 2005 r. I ma wartość netto wskaźnik kosztów 0,63%. ETF zwrócił -5,47%, -11,37% i -36,77% w ciągu ostatnich 10, pięciu i jednego roku.
Ten fundusz ETF jest bardziej zmienny niż indeks o szerokich podstawach, taki jak S&P 500, w którym śledzą go fundusze ETF, takie jak SPY. Punktem odniesienia dla PXE jest indeks Dynamic Energy Exploration & Production Index Intellidex. Jej największe gospodarstwa to:
- Pioneer Natural Resources Co. – 7,54%
- Devon Energy Corp. – 5,95%
- Denbury Inc. – 5,81%
- EOG Resources Inc. – 4,69%
- Phillips 66 – 4,49%
Podsumowanie
W ciągu ostatnich kilku lat przemysł naftowo-gazowy znajdował się pod presją, przy stosunkowo niskich cenach ropy naftowej i wzroście podaży. Oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu tych funduszy ETF należy zatem złagodzić aprecjacją wpływu wahań cen ropy naftowej i poziomu oporu surowca.