4 Fundusze powiernicze o dużej kapitalizacji do rozważenia
Papiery wartościowe o dużej kapitalizacji lub te zainwestowane w spółki o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 10 miliardów dolarów zapewniają stabilność cen i często stałe wypłaty dywidend, które zwiększają ogólny zwrot z portfela. Na rynku akcji o dużej kapitalizacji popularne są podstawowe fundusze inwestycyjne, które pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na określone segmenty rynku poprzez jedną pozycję inwestycyjną. Podstawowe fundusze inwestycyjne koncentrujące się na pozycjach o dużej kapitalizacji zapewniają inwestorom dostęp do wszystkich aspektów rynku o dużej kapitalizacji, w tym do akcji o zmiennej wartości. Chociaż inwestowanie w podstawowy fundusz inwestycyjny o dużej kapitalizacji zapewnia pewne korzyści, inwestorzy powinni być świadomi potencjalnej utraty kapitału i zmienności nieodłącznie związanych z posiadanymi akcjami.
Do najważniejszych funduszy inwestycyjnych o dużej kapitalizacji, które należy wziąć pod uwagę, należą Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) i BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Przedstawione informacje są aktualne na dzień 4 marca 2021 r.
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund został utworzony w lipcu 1996 r. I posiada aktywa netto w wysokości 477 mln USD. Zarządzający funduszami starają się zapewnić inwestorom całkowity zwrot, bez uwzględnienia opłat i wydatków, przekraczający całkowity zwrot z indeksu Standard and Poor’s 500 (S&P 500). Strategicznie zmieniają liczbę i procent udziałów w funduszu, starając się osiągnąć lepsze wyniki niż Indeks i zmniejszyć potencjalne pogorszenie wyników w czasie. Od grudnia 2020 roku fundusz wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 13,88%.
Zarządzający funduszami koncentrują się na inwestycjach na rynku amerykańskim, przy czym większość papierów wartościowych mieści się w przedziałach o dużej i dużej kapitalizacji. Występuje dywersyfikacja w różnych sektorach, przy czym 27,9% portfela jest inwestowane w papiery wartościowe związane z technologią, 13,9% w papiery wartościowe związane z ochroną zdrowia, 10,3% w papiery wartościowe usług finansowych i 12,1% w papiery wartościowe konsumenckie. Największe udziały w Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund obejmują: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) i Alphabet Inc. CI A (GOOGL).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund rozpoczął działalność w kwietniu 2007 r. I posiada aktywa netto o wartości ponad 1 199,93 mln USD. Zarządzający funduszami starają się zapewnić długoterminowy wzrost wartości kapitału, inwestując zasadniczo wszystkie aktywa netto w akcje zwykłe znajdujące się w indeksie S&P 500. Chociaż podobne wagi kapitalizacji rynkowej można znaleźć w funduszu Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, zarządzający wykorzystują wspomaganą komputerowo analizę ilościową akcji zwykłych, aby zrozumieć historyczną wycenę spółki, jej wzrost, rentowność i inne czynniki, które stwarzają okazję do przewyższenia benchmarku. indeks. Od lutego 2021 r. Fundusz wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 13,28%.
Zarządzający funduszami mają swobodę inwestowania w krajowych i zagranicznych emitentów według własnego uznania, chociaż mieszanka inwestycyjna koncentruje się w Stanach Zjednoczonych. Większość aktywów funduszu znajduje się w papierach wartościowych o dużej kapitalizacji, a następnie w pozycjach o dużej kapitalizacji i minimalnej ekspozycji na akcje o średniej i małej kapitalizacji. Akcje technologii informatycznych mają największy udział w sektorze – 26,69%, za nimi plasują się akcje usług finansowych – 10,17%, a akcje uznaniowe konsumentów – 13,67%. Największe inwestycje w funduszu to Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. i Alphabet Inc. Fundusz ma stosunkowo niski wskaźnik kosztów netto na poziomie 0,39%.
Fundusz akcji Schwab Core
Fundusz Schwab Core Equity powstał w lipcu 1996 roku i posiada aktywa netto o wartości 2 miliardów dolarów. Fundusz stara się zapewnić inwestorom długoterminowy wzrost kapitału, inwestując głównie w krajowe akcje. Zasadniczo wszystkie aktywa funduszu inwestycyjnego są inwestowane w papiery wartościowe krajowych emitentów o kapitalizacji rynkowej nie mniejszej niż 500 mln USD. Zarządzający funduszami starają się z czasem osiągnąć lepsze wyniki niż ogólny indeks S&P 500. Od grudnia 2020 roku fundusz wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 11,85%.
Chociaż cały portfel funduszu składa się z krajowych akcji, zarządzający funduszami oferują pewną dywersyfikację poprzez ekspozycję sektorową. Technologiczne papiery wartościowe stanowią 29,9% miksu inwestycyjnego, za nimi plasują się akcje sektora opieki zdrowotnej 11,7%, usługi finansowe 12,1% i akcje uznaniowe konsumentów 11,9%. Największe inwestycje w funduszu Schwab Core Equity Fund to Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. i Alphabet (GOOGL). Fundusz ma wskaźnik kosztów netto na poziomie 0,73%.
Fundusz podstawowy BlackRock Advantage o dużej kapitalizacji
Podstawowy fundusz BlackRock Advantage o dużej kapitalizacji został utworzony w grudniu 1999 r. I posiada aktywa inwestorów o wartości 3 088,1 mln USD. Zarządzający funduszami starają się zapewnić inwestorom długoterminowy wzrost kapitału, inwestując większość aktywów netto funduszu w udziałowe papiery wartościowe dużych spółek. Miks inwestycyjny składa się głównie z akcji zwykłych emitentów krajowych znajdujących się w indeksie Russell 1000. Od grudnia 2020 roku fundusz wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 13,03%.
Dywersyfikacja sektorowa jest najbardziej obciążona akcjami technologii informatycznych, które stanowią 28,1% portfela. Akcje opieki zdrowotnej stanowią 12,3%, następnie akcje uznaniowe konsumentów 11,1% i usługi finansowe 10,3%. Największe pozycje w funduszu to Microsoft, Apple, Amazon.com i Alphabet. Wskaźnik kosztów netto dla podstawowego funduszu wspólnego inwestowania wynosi 0,48%.