5 największych światowych funduszy obligacji
Z biegiem lat globalne fundusze obligacji zyskały na popularności wśród inwestorów. Zazwyczaj fundusze obligacyjne inwestują w korporacyjne i rządowe papiery dłużne krajów rozwiniętych. Jednak popularność zyskały również fundusze obligacji zawierające udziały z gospodarek wschodzących. Inwestorzy poszukujący wydajność często migrują do funduszy obligacji w poszukiwaniu strumienia dochodów stacjonarnym. Obligacje to instrumenty dłużne o stałym dochodzie, które firmy i rządy emitują w celu pozyskania funduszy, aw zamian zwykle płacą inwestorom stałą stopę procentową.
Niestety rok 2020 spotkał się z wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa i wynikającą z niej recesją lub ujemnym wzrostem gospodarczym. Rezerwa Federalna rozszerzyła politykę pieniężną, obniżając stopy procentowe, kupując obligacje korporacyjne i zapewniając przedsiębiorstwom pomoc w ramach programów pożyczkowych i kredytowych.
Wciąż utrzymuje się duży popyt na obligacje i fundusze obligacyjne, ponieważ inwestorzy niechętni do ryzyka wlewają pieniądze na rynki obligacji. Mimo to istnieje kilka funduszy obligacji z ekspozycją międzynarodową, które mogą zapewnić inwestorom solidne opcje.
1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)
Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) inwestuje w obligacje korporacyjne emitowane na całym świecie, w których 80% aktywów funduszu stanowią wszelkiego rodzaju dłużne papiery wartościowe. Fundusz Fidelity Investments inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, z których 74% to papiery dłużne międzynarodowe, a 26% w amerykańskie instrumenty dłużne.
Fundusz jest również otwarty na ryzyko walutowe i zabezpiecza ekspozycje walutowe wykorzystując kontrakty terminowe typu forward, czyli kontrakty, które mogą blokować kurs walutowy. Poniżej przedstawiono niektóre cechy i koszty funduszu:
- Wskaźnik wydatków: 1,10% na dzień 29 lutego 2020 r
- Rentowność dywidendy z 30-dniowego SEC: 1,46% na dzień 31 grudnia 2020 r
- Aktywa pod zarządzaniem: 119 miliardów dolarów na 31 grudnia 2020 r
- Data rozpoczęcia: 22.05.2012
Pięć najważniejszych wskaźników alokacji funduszu według krajów (stan na 30 listopada 2020 r.) Przedstawia się następująco:
- Stany Zjednoczone: 43,44%
- Niemcy: 20,58%
- Francja: 6,15%
- Wielka Brytania: 6,03%
- Szwajcaria: 4,15%
Fundusz ma średni ważony termin zapadalności wynoszący 6,50 lat na dzień 31 grudnia 2020 r. I zawiera 194 tytułów na dzień 30 września 2020 r. Nie ma minimalnej kwoty inwestycji.
2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)
Templeton Global Bond Fund (TPINX) dąży do zapewnienia bieżącego dochodu oraz wzrostu wartości kapitału i wzrostu poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów w obligacje rządowe i agencyjne na całym świecie. Zarządzający portfelem Franklin Templeton Investments szukają możliwości inwestycyjnych w różnych walutach i stopach procentowych w celu uzyskania rozsądnych zwrotów, a także znacznej dywersyfikacji portfela.
Poniżej przedstawiono niektóre cechy i koszty funduszu:
- Wskaźnik wydatków: 0,99% od 1 maja 2020 r.
- Rentowność dywidendy w ciągu 30 dni: 2,13% na dzień 31 grudnia 2020 r.
- Aktywa pod zarządzaniem: 16 miliardów dolarów na dzień 30 listopada 2020 r
- Data powstania: 18 września 1986
Należy pamiętać, że fundusze o wyższych wskaźnikach wydatków mogą z czasem wpłynąć na wyniki. Jednak wartości poniżej 1,0% są generalnie odpowiednie dla większości inwestorów.
Fundusz ma średni ważony termin zapadalności wynoszący 2,42 roku i na dzień 31 grudnia 2020 r. Zawiera 213 udziałów. Fundusz posiada 91,94% aktywów zainwestowanych w międzynarodowe papiery wartościowe o stałym dochodzie, a pozostałą kwotę w gotówce.
Pięć najważniejszych wskaźników alokacji według krajów (stan na 30 listopada 2020 r.) Przedstawia się następująco:
- Stany Zjednoczone: 24,30%
- Meksyk: 17,33%
- Japonia: 12,25%
- Indonezja: 10,52%
- Korea Południowa: 7,78%
Fundusz ma minimalną kwotę inwestycji w wysokości 1000 USD.
3. PIMCO Global Bond Fund niezabezpieczony (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) koncentruje się na inwestowaniu w wysokiej jakości rozwinięte kraje na całym świecie. Fundusz jest zarządzany przez Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Należy zauważyć, że PIGLX jest przeznaczony dla bardziej zamożnych inwestorów, ponieważ wymaga początkowej inwestycji w wysokości 1 miliona USD.
Głównym punktem odniesienia, na którym opierają się udziały funduszu, jest indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate (niezabezpieczony USD), który ma ekspozycję na rynki USA, Europy i Azji i Pacyfiku.
Fundusz stara się zapewnić ekspozycję na wiele gospodarek, w tym kraje rozwijające się, denominowane w walutach światowych. Celem funduszu jest zapewnienie ekspozycji na światowe rynki obligacji, jednocześnie umożliwiając aprecjację kursu walutowego. Innymi słowy, fundusz nie zabezpiecza ekspozycji walutowej. Chociaż kursy wymiany mogą się zmieniać i dodawać do zwrotu funduszu, zmienność walut może również zmniejszyć zwroty.
Poniżej przedstawiono niektóre cechy i koszty funduszu:
- Wskaźnik wydatków: 0,67% na dzień 31 lipca 2020 r
- Rentowność dywidendy w ciągu 30 dni: 1,34% na dzień 30 listopada 2020 r
- Aktywa w zarządzaniu: 195 miliardów dolarów na dzień 30 września 2020 r
- Data powstania: 23 listopada 1993
Pięć najważniejszych wag alokacji według krajów (stan na 30 listopada 2020 r.) Przedstawia się następująco:
- Włochy: 19,24%
- Australia: 15,70%
- Stany Zjednoczone: 15,67%
- Hiszpania: 13,19%
- Dania: 9,42%
Fundusz posiada ponad 665 obligacji z efektywnym terminem zapadalności 6,21 lat na dzień 30 września 2020 r. Ponad 49% obligacji funduszu ma okres zapadalności od 5 do 7 lat.
4. AB Global Bond Fund (ANAGX)
AB Global Bond Fund (ANAGX) inwestuje w papiery wartościowe o stałym dochodzie z rynków rozwiniętych i wschodzących. ANAGX jest zaprojektowany do generowania dochodu przy zachowaniu kapitału. Fundusz szuka możliwości w wielu sektorach i na dzień 30 listopada 2020 r. Posiada 1019 udziałów.
Poniżej przedstawiono niektóre cechy i koszty funduszu:
- Wskaźnik kosztów: 0,56% na dzień 31 stycznia 2020 r
- Rentowność dywidendy z 30-dniowego SEC: 1,27% na dzień 31 grudnia 2020 r
- Aktywa pod zarządzaniem: 7 miliardów dolarów na dzień 30 listopada 2020 r
- Data powstania: 5 listopada 2007
Pięć najważniejszych wskaźników alokacji według krajów (stan na 30 listopada 2020 r.) Przedstawia się następująco:
- Stany Zjednoczone: 37,40%
- Japonia: 15,33%
- Chiny: 8,75%
- Wielka Brytania: 6,36%
- Australia: 5,45%
Ponad 60% udziałów jest w obligacjach rządów światowych i długach korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym.Średni termin zapadalności obligacji wynosi 9,53 lat, a początkowa minimalna inwestycja to 2500 USD.
5. 5-letni globalny fundusz o stałym dochodzie DFA (DFGBX)
Dimensional Fund Advisors (DFA) 5-letni globalny fundusz o stałym dochodzie (DFGBX) stara się zapewnić rynkową stopę zwrotu przy niskiej zmienności stóp zwrotu. Jak nazwa wskazuje, fundusz inwestuje zarówno w amerykańskie, jak i zagraniczne dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności do pięciu lat. Krótszy okres zapadalności oznacza, że fundusz może wykazywać mniejszą zmienność. Jeśli obligacje w funduszu mają dłuższy termin zapadalności, istnieje większe ryzyko stopy procentowej, co oznacza, że stopy na rynku mogą wzrosnąć i osiągnąć lepsze wyniki niż stopy w funduszu.
Poniżej przedstawiono niektóre cechy i koszty funduszu:
- Wskaźnik kosztów: 0,26% na dzień 31 grudnia 2020 r
- Rentowność dywidendy z 30-dniowej SEC: ,26% na dzień 31 grudnia 2020 r
- Aktywa pod zarządzaniem: 13,4 miliarda USD na dzień 31 grudnia 2020 r
- Data powstania: 6 listopada 1990 r
Pięć najważniejszych wskaźników alokacji według krajów (stan na 30 września 2020 r.) Przedstawia się następująco:
- Kanada: 20,32%
- Kraje ponadnarodowe : 18,77% (np. Unia Europejska)
- Francja: 9,68%
- Holandia: 8,78%
- Niemcy: 7,36%
Fundusz posiada 322 pozycje, które obejmują rządowe i korporacyjne instrumenty dłużne o średnim terminie zapadalności 0,94 roku. Nie ma minimalnej kwoty początkowej inwestycji.