Najlepsze skarbowe fundusze ETF na drugi kwartał 2021 r

Fundusze skarbowe będące przedmiotem obrotu giełdowego ( ETF ) zapewniają inwestorom możliwość uzyskania ekspozycji na rynek obligacji rządowych Stanów Zjednoczonych poprzez inwestowanie w instrumenty podobne do akcji. W przeciwieństwie do pojedynczych obligacji, które są sprzedawane przez maklerów obligacji, obligacje ETF są handlowane na giełdach rynkowych. Skarbowe fundusze ETF oferują inwestorom sposób na uzyskanie pasywnej i często szerokiej ekspozycji na amerykańskie obligacje skarbowe. Składają się z koszyka skarbowych papierów wartościowych, zazwyczaj z naciskiem na określony termin lub zakres terminów zapadalności. W dniu 26 lutego 2021 r. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wyniosła 1,44%, podczas gdy 26 lutego 2020 r. Wynosiła 1,33%. Luty 2021 r. Cena skarbowych papierów wartościowych i ich rentowność zmieniają się w przeciwnych kierunkach, więc rosnące rentowności oznaczają spadki cen i odwrotnie.

Istnieje 27 odrębnych skarbowych funduszy ETF, z wyłączeniem odwrotnych i lewarowanych ETF-ów, które handlują w Stanach Zjednoczonych i jako fundusze z aktywami w zarządzaniu poniżej 50 mln USD  (AUM). Obligacje skarbowe, mierzone według indeksu Bloomberg Barclays US Treasury Index, radziły sobie znacznie gorzej niż szerszy rynek. Indeks Bloomberga wykazał łączną stopę zwrotu na poziomie 1,0% w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu do całkowitego zwrotu S&P 500 wynoszącego 24,5% na dzień 26 lutego 2021 r. Najlepszym funduszem skarbowym ETF na podstawie wyników z ostatniego roku jest fundusz ETF iShares 3-7-letnich obligacji skarbowych (IEI ). Przeanalizujemy poniżej 3 najlepsze skarbowe fundusze ETF. Wszystkie poniższe liczby dotyczą stanu na 1 marca 2021 r.

ETF iShares 3-7-letnich obligacji skarbowych (IEI

• Wydajność w ciągu 1 roku: 2,4%
• Współczynnik wydatków: 0,15%
• Roczna stopa dywidendy: 1,06%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 968378
• Aktywa pod zarządzaniem: 11,1 miliarda USD
• Data powstania: 11 stycznia 2007
• Wystawca: iShares

IEI śledzi indeks IDC US Treasury 3-7-letni. Indeks składa się z amerykańskich obligacji skarbowych z pozostałymi okresami zapadalności od trzech do siedmiu lat. Fundusz jest stosunkowo mało ryzykownym sposobem kontrolowania ekspozycji na instrumenty o stałym dochodzie w obszarze średnioterminowych papierów skarbowych. IEI posiada około 75 różnych papierów skarbowych, przy czym 10 największych udziałów stanowi blisko dwie trzecie zainwestowanych aktywów.

Schwab pośredni terminowy fundusz ETF dla Skarbu USA (SCHR)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 2,2%
• Współczynnik wydatków: 0,05%
• Roczna stopa dywidendy: 1,55%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 667921
• Aktywa pod zarządzaniem: 4,0 mld USD
• Data rozpoczęcia: 5 sierpnia 2010 r
• Emitent: Charles Schwab

Podobnie jak IEI powyżej, SCHR koncentruje się na średnioterminowych skarbach. Fundusz śledzi indeks Bloomberg Barclays US Treasury 3-10 Year Index, indeks amerykańskich obligacji skarbowych z pozostałymi okresami zapadalności od trzech do 10 lat. Podobnie jak IEI, SCHR może spodobać się inwestorom poszukującym ekspozycji o stałym dochodzie o stosunkowo niskim ryzyku. Fundusz jest tani w porównaniu z wieloma podobnymi funduszami ETF i może oferować korzyści podatkowe inwestorom.6

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 2,2%
• Współczynnik wydatków: 0,06%
• Roczna stopa dywidendy: 0,67%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 733,233
• Aktywa pod zarządzaniem: 2,6 miliarda USD
• Data powstania: 23 maja 2007
• Wystawca: State Street SPDR

SPTI, podobnie jak dwa powyższe fundusze ETF, oferuje również ekspozycję na średnioterminowe obligacje skarbowe. Fundusz śledzi indeks Bloomberg Barclays 3-10-letni indeks skarbowy USA, który mierzy wyniki papierów skarbowych z pozostałym okresem zapadalności wynoszącym od trzech do 10 lat. Podobnie jak inne fundusze ETF z naszej listy, SPTI może przyciągać inwestorów, którzy niechętnie inwestują w długoterminowe papiery skarbowe ze względu na ryzyko wrażliwości cenowej i zmian stóp procentowych.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjmowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Chociaż uważamy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie komentarze, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są przedstawiane na dzień ich opublikowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.