Ciasna konsolidacja gotowa na ucieczkę
Ścisła konsolidacja ma miejsce, gdy akcje przesuwają się na boki w wąskim zakresie. Ostatecznie wygrywają kupujący lub sprzedający, a cena z konsolidacji przechodzi w trend. Ponieważ kolejne cztery konsolidacje akcji są stosunkowo niewielkie w porównaniu z potencjalnym ruchem po wybiciu giełdy, prezentują atrakcyjne wskaźniki stosunku zysku do ryzyka. Niestety, fakt, że zapasy są wiggling iz powrotem czyni handel wyprysków z perspektywy czasu znacznie łatwiejsze niż w czasie rzeczywistym.
Allstate Corp. ( ALL ) poruszało się w bok w 2015 r., Po silnym wzroście pod koniec 2014 r. Zasięg 2015 jest jednak nierówny, co utrudnia określenie dokładnego punktu wyjścia. To podkreśla potencjalny problem wyprysków handlowych.
Istnieje kilka przykładów zakresów w 2014 r., W środku większego trendu, w których cena miała wiele fałszywych wybić, zanim ostatecznie uzyskała uzasadnioną. Ponieważ wiele fałszywych wyprysków wystąpiło już w 2015 roku, teraz jest czas, aby uważać na prawdziwy. Rajd powyżej najwyższego poziomu z 23 marca, który wynosił 72,33 USD, powinien wystarczyć, aby cena również przekroczyła poziom 72,87 USD w 2015 roku. Dlatego pierwszy poziom zapewnia nieco lepszą cenę wejścia. Biorąc pod uwagę długoterminowy trend wzrostowy i wielomiesięczny zakres, nie jest to transakcja krótkoterminowa. Osiągnięcie celu w wysokości 80–81,50 USD może zająć wiele miesięcy. Z drugiej strony, spadek poniżej minimum z 10 marca na poziomie 68,38 USD jest silnym sygnałem ostrzegawczym, że akcje mogą się przewrócić, celując w 63 USD. (Powiązane informacje można znaleźć w artykule: Wykorzystaj fałszywe wybuchy w strefie zagrożenia ).
Occidental Petroleum Corp. ( wsparł cenę; pchnięcie powyżej 74,70 USD może wywołać wzrost w kierunku szczytu większego zakresu – docelowa cena od 82 do 83 USD. W tym momencie do gry wchodzi potencjalne przebicie powyżej 83,74 $ (wysoki zakres o większym zasięgu). (Aby uzyskać więcej, zobacz: Konsolidacje prowadzące do wybuchów w górę? )
Od grudnia wykres Linn Energy, LLC ( LINE ) został wypełniony niemal pionowymi ruchami. Skala ruchów zmniejszyła się po lutowym wzroście – cena zwolniła, ale prawdopodobnie tylko chwilowo. Rajd z początku lutego był na tyle silny, że zakwestionował trend spadkowy, ponieważ zniwelował straty z ostatniego niższego etapu między 18 grudnia a dołkiem z 20 stycznia. W miarę zawężania się przedziału cenowego, obserwuj ruch powyżej szczytu z 26 marca na poziomie 12,30 USD lub spadku poniżej minimum z 16 marca na poziomie 10,50 USD. W pierwszym przypadku pchnięcie w górę może być początkiem rajdu, który testuje i ostatecznie przekracza szczyt z 9 lutego na poziomie 14,93 USD. Spadek poniżej 10,50 USD prawdopodobnie przetestuje i prawdopodobnie przekroczy najniższy poziom z 20 stycznia na poziomie 9,05 USD ( więcej: 4 akcje oczekujące na silne wypłaty ).
Nuance Communications, Inc. ( trójkąt. Handluj wybiciem trójkąta. Wybicie w górę następuje po cenie 14,35 USD, a początkowy cel to 15,35 USD, a następnie 16 USD. Przełamanie trójkąta spadkowego następuje po cenie 13,90 USD, z początkowym celem 12,90 USD. ( Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zapasy gotowe na przełamanie lub kilka szczytów? )
Podsumowanie
Wypryski są łatwe do zauważenia z perspektywy czasu, ale trudne do handlu w czasie rzeczywistym (patrz: 3 powody, dla których nie należy handlować Breakout Range ). Kiedy cena jest mocno zwinięta, jak wiosna, zostanie uwolniona, ale wszyscy koncentrują się na głównych wzlotach i dołkach zakresu. Jeśli to możliwe, wybierz nieco inny punkt. Szukaj mniejszych konsolidacji w ramach większych i handluj wybiciem mniejszej lub obserwuj ruchy powyżej szczytów i dołków w zakresie, które wskazują, że cena przesunie się w kierunku punktu wybicia. Nie gwarantuje, że złapiesz wybicie, ale zazwyczaj zapewnia lepszy punkt wejścia. Dzięki lepszemu punktowi wejścia jesteś już w handlu, gdy cena zbliża się do głównego poziomu wybicia, a jeśli nastąpi wybicie, świetnie. Jeśli nie, nadal możesz wyjść, zanim cena cofnie się poza punkt wejścia. Czasami może zająć wiele transakcji, zanim w końcu złapie się duży ruch. Zaplanuj pewne straty i zaryzykuj tylko niewielką ilość kapitału w każdej transakcji. (Powiązane informacje można znaleźć w artykule: Tight Consolidation Breakouts to Watch.)