Jeleń

Co to jest jeleń?

Stag to slangowe określenie krótkoterminowego spekulanta – na przykład day tradera – który próbuje czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów na rynku, szybko wchodząc i wychodząc z pozycji. Inwestorzy jednodniowi lub jelenie zazwyczaj potrzebują dostępu do dużej ilości płynnego kapitału, aby sfinansować swoje pozycje i zarabiać na życie. Jest to wymagane, ponieważ mogą próbować uzyskać zwrot z niewielkich ruchów cen wiele razy dziennie lub z wieloma pozycjami w tym samym czasie.

Stagi często używają technik związanych z analizą techniczną lub czytaniem z taśmy jako podstawy do podejmowania decyzji handlowych, ponieważ długoterminowa analiza fundamentalna zazwyczaj nie pomaga, gdy chce się podejmować szybkie decyzje handlowe w ciągu godzin lub minut.

Zrozumieć jelenia

Termin jeleń odnosi się do spekulanta, który kupuje i sprzedaje akcje w krótkich ramach czasowych, aby osiągnąć szybkie zyski. Inwestor na jelenie szuka warunków, w których cena akcji (lub innego aktywa) prawdopodobnie będzie miała duży ruch cenowy, wyższy lub niższy, a następnie ustawi się odpowiednio, aby wykorzystać wynikający z tego ruch cenowy.

Inną strategią lub taktyką, jaką może zastosować jeleń, jest bycie bardziej animatorem rynku. W takim przypadku mogą szukać akcji / aktywów, które są stosunkowo stabilne, ale będą próbować kupić blisko wsparcia lub sprzedać blisko oporu i / lub uchwycić spread, opierając się na założeniu, że cena nie zmieni się zbytnio i mogą A wyłączone zysku począwszy lub niestabilny ruchów cenowych.

Traderzy angażujący się w strategie kawalerskie obejmują zarówno indywidualnych przedsiębiorców, jak i instytucje. Aby czerpać zyski z niewielkich krótkoterminowych zmian cen związanych z handlem dziennym, inwestorzy zazwyczaj kupują duże pakiety akcji. W celu codziennego handlu akcjami w USA minimalne wymagane saldo konta wynosi 25 000 USD. To minimum, ale większość day traderów zaczyna od i wykorzystuje więcej.

Byki, niedźwiedzie i jelenie

Byczy i niedźwiedzia to dwa najczęściej używane terminy opisujące procesy myślowe i działania indywidualnego inwestora. Mentalność ta opiera się na intencjach inwestorów, którzy chcą czerpać korzyści z ruchów rynkowych.

Byczy trader to taki, który wierzy, że cena aktywów wzrośnie. Strategowie kupna i trzymania są zwykle inwestorami byka.

Z drugiej strony, traderzy niedźwiedzi to ci, którzy wierzą, że cena aktywów spadnie.

Podczas gdy inwestor długoterminowy może być wiecznie zwyżkowy, zawsze szukając czegoś do kupienia i zakładając, że cena akcji zawsze będzie rosła w czasie, inwestor-jeleń może szybko zmienić się z byczego na niedźwiedzi i odwrotnie. Każdego dnia aktywa mogą wzrosnąć lub spaść, a nawet wtedy, gdy aktywa ogólnie rosną, będą okresy, w których spadną. Ponieważ jelenie są w transakcjach tylko przez krótki okres czasu, mogą handlować wieloma z tych wahań cen coraz wyżej i niżej.

Taktyka handlu na jelenie

Istnieje wiele różnych sposobów na codzienny handel. Niektórzy inwestorzy szukają aktywów, które mają tendencję do wzrostu, a następnie próbują kupić podczas wycofań lub gdy cena wzrośnie powyżej poprzedniego huśtawki. Tę samą koncepcję można zastosować do trendów spadkowych, chcąc wejść na krótką pozycję, gdy cena osiągnie nowy swing dołek lub cofnie się, a następnie zacznie ponownie spadać.

Inni traderzy mogą szukać różnych akcji lub aktywów, próbując kupić bliskie wsparcie i sprzedać blisko oporu. Zakładają, że cena aktywów pozostanie względnie stabilna i nie przekroczy znacząco wsparcia lub oporu.

Inni inwestorzy zwracają uwagę na wybicia ze wzorców wykresów, które mogą wskazywać na gwałtowny ruch ceny aktywa.

Inni handlowcy na jelenie obserwują luki na otwartym rynku. Następnie decydują, czy zanikną lukę, zakładając, że luka wypełni się w ciągu dnia, czy też będą handlować w kierunku luki, zakładając, że cena będzie nadal poruszać się w kierunku luki.

We wszystkich przypadkach przedsiębiorca próbuje czerpać zyski z ruchów cen w ciągu dnia i zazwyczaj wykonuje jedną lub więcej takich transakcji w ciągu dnia lub prawdopodobnie wiele takich transakcji.

Przykład Stag Trading Strategy na Akcji

Strategie oparte na trendach są popularne wśród jeleni, ponieważ trendy pozwalają inwestorom skupić się na handlu w kierunku trendu i potencjalnie zarobić, jeśli trend się utrzyma.

Poniższy wykres Momo Inc. (MOMO) pokazuje wyższą lukę, po której nastąpił początkowy wzrost cen. Cena wkrótce spada poniżej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) i ceny otwarcia. Po niepowodzeniu w ruchu wyżej i spadku poniżej otwarcia, trader trendowy może wyglądać na krótkiego przy następnym cofnięciu i wszystkich kolejnych wycofaniach, zakładając, że trend spadkowy zacznie się i pozostanie nienaruszony.

Wskaźniki, takie jak oscylator stochastyczny, mogą pomóc w podejmowaniu decyzji handlowych. W tym przypadku niedźwiedzi krzyżówka z linią sygnałową w pobliżu wykupionego terytorium może być wykorzystana jako sygnał do zwarcia.

Kiedy akcje zyskują na popularności, ten styl wejścia może się dobrze sprawdzić. W tym przykładzie podano wiele krótkich sygnałów wejścia, z których wszystkie dawały szansę na zysk. Taka strategia wejścia napotyka problemy, gdy trend zwalnia lub akcja cenowa staje się bardziej zmienna. Może to skutkować wieloma fałszywymi sygnałami lub po sygnale cena nie będzie podążać w oczekiwanym kierunku.

Z tego powodu jelenie zazwyczaj nie polegają tylko na jednym narzędziu lub formie analizy. Patrzą na ogólne warunki rynkowe, odczytują akcje cenowe i mogą wykorzystywać jeden lub więcej wskaźników technicznych, umiejętności czytania na taśmie lub statystyki, aby pomóc im w handlu.

Oprócz strategii wejścia, handlowcy na jelenie będą również mieli zasady wyjścia, które mówią im, kiedy wyjść z zyskownych i przegranych transakcji. Mają również zasady dotyczące wielkości pozycji, które pozwalają im wiedzieć, jak dużą lub małą pozycję powinni zająć w danym setupie handlowym.