Dokonuj transakcji tylko wtedy, gdy przejdzie ten 5-etapowy test
Niezależnie od rynku, na który handlem zapasów, forex lub kontrakty -Każdy sekund rynki są otwarte okazją do handlu. Jednak nie każda sekunda zapewnia handel z wysokim prawdopodobieństwem. W morzu prawie nieskończonych możliwości poddaj każdą rozważaną transakcję pięciostopniowemu testowi, abyś wykonywał tylko transakcje, które są zgodne z Twoim day traderem, swingiem czy inwestorem.
Na początku zajmie to trochę praktyki, ale kiedy już zaznajomisz się z tym procesem, zajmie tylko kilka sekund, aby zobaczyć, czy transakcja przejdzie test, mówiąc ci, czy powinieneś handlować, czy nie.
Kluczowe wnioski
- Niezależnie od Twojej strategii handlowej, sukces zależy od dyscypliny, wiedzy i dokładności.
- Tutaj omawiamy pięć prostych kroków, które należy wykonać przed podjęciem jakiejkolwiek transakcji.
- Obejmują one zrozumienie strategii i planu, określenie możliwości poznania celów wejścia i wyjścia oraz wiedza, kiedy należy porzucić złą transakcję.
Krok 1: Konfiguracja handlu
Konfiguracja to podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby nawet rozważyć transakcję. Na przykład, jeśli jesteś traderem podążającym za trendami, trend musi być obecny. Twój plan handlowy powinien określać, czym jest trend zbywalny (dla Twojej strategii). Pomoże Ci to uniknąć handlu, gdy nie ma trendu. Potraktuj „setup” jako powód do handlu.
Rysunek 1 przedstawia przykład w działaniu. Cena akcji ogólnie rośnie, co odzwierciedlają wyższe szczyty i dołki, a także cena powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. Twój setup może być inny, ale powinieneś upewnić się, że warunki są korzystne dla obranej strategii.
Rysunek 1. Akcje w Uptrend, zapewniające możliwe konfiguracje handlu dla Trend Traders
Jeśli nie masz powodu do handlu, nie handluj. Jeśli Twój powód do handlu – konfiguracja – jest obecny, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Wyzwalacz handlu
Jeśli Twój powód do handlu jest obecny, nadal potrzebujesz precyzyjnego wydarzenia, które powie Ci, że teraz jest czas na handel. Na wykresie 1 akcje znajdowały się w trendzie wzrostowym przez cały czas, ale niektóre momenty w tym trendzie wzrostowym zapewniają lepsze możliwości handlowe niż inne.
Niektórzy handlowcy lubią kupować po nowych szczytach, gdy cena spadnie lub spadnie. W tym przypadku wyzwalaczem handlu może być wzrost cen powyżej obszaru oporu 122 USD w sierpniu.
Inni handlowcy lubią kupować podczas wycofywania. W takim przypadku, gdy cena cofnie się do wsparcia blisko 115 USD, poczekaj, aż cena utworzy byczą formację objęcia lub skonsoliduje się przez kilka słupków cenowych, a następnie przebije się powyżej konsolidacji. Oba są precyzyjnymi wydarzeniami, które oddzielają możliwości handlowe od wszystkich innych ruchów cen (na które nie masz strategii).
Rysunek 2. Możliwe czynniki wyzwalające handel w zakresie zapasów zwyżkujących
Rysunek 2 przedstawia trzy możliwe czynniki wyzwalające handel, które występują podczas tego trendu wzrostowego. To, jaki dokładnie wyzwalasz transakcję, zależy od używanej długa jest wyzwalana, gdy formuje się bycza świeca. Trzeci spust kupić to rajd na nowym wysoką cenę po pullback lub zakresu.
Zanim jednak transakcja zostanie podjęta, sprawdź, czy jest ona warta zawarcia transakcji. Dzięki wyzwalaczowi handlu zawsze wiesz, gdzie jest Twój punkt wejścia. Na przykład przez cały lipiec przedsiębiorca wiedziałby, że możliwym wyzwalaczem handlu jest wzrost powyżej czerwcowego maksimum. Daje to czas na sprawdzenie ważności transakcji, wykonując kroki od trzeciego do piątego, zanim transakcja zostanie faktycznie podjęta.
Krok 3: Stop Loss
Posiadanie odpowiednich warunków do wejścia i znajomość wyzwalacza handlu nie wystarczy, aby dokonać dobrego handlu. Ryzykiem związanym z tą transakcją należy również zarządzać za pomocą zlecenia stop-loss. Istnieje wiele sposobów na umieszczenie Stop Loss. W przypadku długich transakcji, stop loss jest często umieszczany nieco poniżej niedawnego wahania dołka, a dla krótkich transakcji nieco powyżej niedawnego szczytu.
Inna metoda nazywa się stop lossem ATR (Average True Range); polega na złożeniu zlecenia stop-loss w pewnej odległości od ceny wejścia, w oparciu o zmienność.
Rysunek 3. Przykład pozycji długiej z pozycją Stop Loss
Ustal, gdzie będzie twój stop loss. Gdy znasz już cenę wejścia i stop loss, możesz obliczyć wielkość pozycji dla transakcji.
Krok 4: Cena docelowa
Teraz wiesz, że warunki są korzystne dla handlu, a także, gdzie pójdzie punkt wejścia i stop loss. Następnie rozważ potencjał zysku.
Cel zysku opiera się na czymś mierzalnym, a nie tylko losowo. Na przykład wzorce wykresu zapewniają wartości docelowe na podstawie rozmiaru wzorca. Kanały trendów pokazują, gdzie cena miała tendencję do odwracania się; kupując blisko dolnej części kanału, ustaw cenę docelową blisko górnej części kanału.
Na rysunku 3 wzór trójkąta EUR / USD ma w najszerszym miejscu około 600 pipsów. Dodano do ceny wybicia trójkąta, co daje cel 1,1650. Jeśli handlujesz strategią przełamania trójkąta, to jest to miejsce, w którym znajduje się cel wyjścia z transakcji (z zyskiem).
Ustal, gdzie docelowy zysk będzie oparty na tendencjach na rynku, na którym handlujesz. Trailing stop loss może być również wykorzystywane do wyjść zyskownych transakcji. Jeśli korzystasz z kroczącego stop loss, nie będziesz z góry znać swojego potencjalnego zysku. Jest to jednak w porządku, ponieważ trailing stop loss pozwala na wyciąganie zysków z rynku w sposób systematyczny (nie losowy).
Krok 5: Nagroda za ryzyko
Staraj się podejmować transakcje tylko wtedy, gdy potencjalny zysk jest większy niż 1,5-krotność ryzyka. Na przykład utrata 100 USD, jeśli cena osiągnie stop loss, oznacza, że powinieneś zarabiać 150 USD lub więcej, jeśli cena docelowa zostanie osiągnięta.
Na rysunku 3 ryzyko wynosi 210 pipsów (różnica między ceną wejścia a stop loss), ale potencjalny zysk to 600 pipsów. To stosunek nagrody do ryzyka 2,86: 1 (lub 600/210).
Jeśli używasz trailing stop loss, nie będziesz w stanie obliczyć stosunku zysku do ryzyka w transakcji. Jednak przy zawieraniu transakcji należy nadal rozważyć, czy potencjalny zysk prawdopodobnie przeważy ryzyko.
Jeśli potencjał zysku jest podobny lub niższy od ryzyka, unikaj handlu. Może to oznaczać wykonanie całej tej pracy tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że nie powinieneś brać handlu. Unikanie złych transakcji jest tak samo ważne dla sukcesu, jak uczestnictwo w korzystnych.
Inne uwagi
Pięciostopniowy test działa jak filtr, dzięki czemu bierzesz tylko te transakcje, które są zgodne z twoją strategią, zapewniając, że te transakcje zapewniają dobry potencjał zysku w stosunku do ryzyka. Dodaj inne kroki, aby dopasować się do Twojego stylu handlu. Na przykład inwestorzy jednodniowi mogą chcieć uniknąć zajmowania pozycji tuż przed ujawnieniem głównych danych ekonomicznych lub zysków firmy. W takim przypadku, aby dokonać transakcji, sprawdź kalendarz ekonomiczny i upewnij się, że żadne takie wydarzenia nie są zaplanowane, gdy prawdopodobnie będziesz w handlu.
Podsumowanie
Upewnij się, że warunki są odpowiednie do handlu określoną strategią. Ustaw wyzwalacz, który powie Ci, że teraz jest czas na działanie. Ustaw stop loss i cel, a następnie określ, czy nagroda przewyższa ryzyko. Jeśli tak, przejmij wymianę; jeśli nie, poszukaj lepszej okazji. Weź pod uwagę inne czynniki, które mogą wpłynąć na Twój handel i wprowadź dodatkowe kroki, jeśli to konieczne.
Może się to wydawać żmudnym procesem, ale kiedy już znasz swoją strategię i przyzwyczaisz się do kroków, przejrzenie całej listy powinno zająć tylko kilka sekund. Upewnienie się, że każda podjęta transakcja przeszła pięciostopniowy test, jest warte wysiłku.