8 czynników wpływających na codzienne transakcje
Istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na wejście (kupno) lub wyjście (sprzedaż) inwestora z danej akcji lub sektora. W zależności od inwestora i jego celów oraz ram czasowych inwestowania, znaczenie czasu wejścia na rynek będzie różne. Oczywiście im krótsze ramy czasowe, tym ważniejszy wpis; konkretne wpisy mają niewielkie znaczenie dla inwestorów długoterminowych (pięć lat lub więcej).
To powiedziawszy, wszyscy inwestorzy powinni być świadomi niektórych z bardziej powszechnych czynników wpływających na ruch na rynku, które mogą wpływać na cenę akcji. Zdając sobie sprawę z tych cech rynkowych, inwestorzy mogą dokonać lepszych wejść i uzyskać w zamian dodatkowy procent lub dwa. Przyjrzyjmy się ośmiu czynnikom, które mogą mieć istotny wpływ na średni dzienny handel.
1. Rynek / gospodarka zagraniczna
New York Stock Exchange otwiera do obrotu o 9:30 ET każdego dnia. Jednak przed otwarciem transakcji na „ Big Board ” rynki akcji w Azji i Europie już (lub prawie) zakończyły swój dzień handlowy. Chodzi o to, że jeśli niektóre akcje lub sektory miały szczególnie dobry lub zły dzień na tych rynkach, sentyment może mieć wpływ na handel tutaj, w USA.
Na przykład pesymistyczne perspektywy dla firm technologicznych w Azji lub firm farmaceutycznych w Europie mogą łatwo przenieść się na handel w USA i spowodować, że amerykańskie akcje technologiczne i farmaceutyczne spadną. To z kolei ma poważny negatywny wpływ na wszystkie główne indeksy. Jeśli zauważysz dużą negatywną aktywność na rynku zagranicznym, która wpływa na Twój sektor, najlepiej poczekać, aż opadnie kurz, zanim wejdziesz na pozycję. To często pozwala zaoszczędzić trochę pieniędzy od samego początku.
2. Dane ekonomiczne
Jeśli mówi się, że Chiny mogą przewartościować swoją walutę ( juana ), to może to spowodować wzrost udziałów eksporterów do Chin. (Logika stojąca za tym jest taka, że chińskie firmy i osoby prywatne będą mogły pozwolić sobie na więcej produktów wyprodukowanych w USA z wyższym juanem).
Nawiasem mówiąc, zmiany stóp procentowych mogą również powodować napływ pieniędzy na niektóre rynki lub z nich. Na przykład, jeśli stopy procentowe w Wielkiej Brytanii wzrosną, inwestorzy na tym rynku mogą uciekać w poszukiwaniu lepszych okazji. Często korzyści odniosą amerykańskie akcje.
Wybierając, kiedy zainwestować, powinieneś być świadomy wszelkich wiadomości ekonomicznych, które pojawią się lub pojawią się w czasie, gdy idziesz do objęcia pozycji. Jeśli ma się ukazać bardzo oczekiwana publikacja gospodarcza, która może doprowadzić do zmienności na rynku, najlepiej będzie poczekać na jej publikację, zamiast skakać wcześniej.
3. Dane kontraktów terminowych
Chociaż dana osoba może być chętna do kupna lub sprzedaży akcji „na wolnym powietrzu” po korzystnej cenie, dane futures dadzą jej lepsze wyobrażenie o tym, czy będzie to rzeczywiście możliwe. Kontrakty terminowe na indeksy obejmują główne indeksy rynkowe. Zaczynają handel przed giełdą i są bardzo dobrym wskaźnikiem tego, jak będzie wyglądać otwarcie giełdy. Powodem tego jest fakt, że ceny kontraktów terminowych na indeksy są ściśle powiązane z faktycznym poziomem Dow Jones Industrial Average.
Krótko mówiąc, inwestorzy powinni sprawdzić, czy kontrakty futures osiągają wyższe lub niższe ceny w handlu przed wprowadzeniem na rynek. Pozwoli im to lepiej wyczuć, gdzie indeks, który śledzą, może wskazywać „po otwarciu”. Zazwyczaj CNBC lub inne rynki zbytu mówią o ruchu kontraktów futures na DJIA lub S&P 500, zanim zostaną otwarte.
4. Kupowanie na Open
Kupowanie lub sprzedawanie akcji na otwartym rynku może nie być dobrym pomysłem. Dlaczego?
Wiele transakcji kupna i sprzedaży ma zwykle miejsce w ciągu pierwszej godziny dnia handlowego. Godzina otwarcia handlu jest w zasadzie pierwszym momentem, w którym większość uczestników rynku musi wejść lub wyjść z akcji, co może z łatwością wygenerować wyższy niż średni wolumen obrotu. Ci uczestnicy rynku reagują na niezliczone wiadomości, które pojawiły się między wczorajszym zamknięciem a dzisiejszym otwarciem, w tym najważniejsze wydarzenia rynkowe, takie jak raporty gospodarcze i zmiany polityczne.
Przed otwartym, garść wodzirej zapasów zgłosić zarobki ani rozpowszechniać wieści. Może to spowodować, że niektórzy inwestorzy (zarówno detaliczni, jak i instytucjonalni) będą dokonywać rotacji pieniędzy do lub z sektora przy pierwszej nadarzającej się okazji – tworząc szalony pośpiech na otwartej przestrzeni.
5. Cisza handlowa w południe
Zwykle następuje spadek obrotów (czyli wolumen transakcji) w południe, ponieważ większość najważniejszych wydarzeń informacyjnych jest na rynku. Podczas tego zastoju ceny akcji często tracą na wartości.
Kiedy tak się dzieje, akcje można kupić po niższej cenie o 13:00 niż na, powiedzmy, 11:00. Ponownie, ważne jest, aby wiedzieć, ponieważ może to wpłynąć zarówno na punkty wejścia, jak i wyjścia.
6. Oceny analityków
Analityk może rozpowszechniać weksel śróddzienny, który może mieć znaczący wpływ na daną akcję lub sektor. Wskazówka: pamiętaj o skanowaniu witryn finansowych lub oglądaniu raportów biznesowych w telewizji. Jeśli duża firma została właśnie zmodernizowana lub zdegradowana, spróbuj ocenić potencjalny wpływ na niektóre branże i rynek jako całość.
Na przykład, jeśli znany notowania głównych zapasów półprzewodników z powodu słabnącego popytu na produkty tej firmy, można rozsądnie założyć, że inne mniejsze podmioty mogą doświadczać podobnych trendów. Logiczne może być również założenie, że może to również wpłynąć na udział producentów komputerów (którzy kupują dużą liczbę półprzewodników).
Ponadto, jeśli jeden z głównych producentów domów został zmodernizowany ze względu na duży popyt na jego domy, rozsądne jest założenie, że inni znaczący gracze w branży (mający ten sam zasięg geograficzny) mogą doświadczać podobnego wzrostu popytu. W konsekwencji wzrost popytu na nowe domy może oznaczać wielki biznes dla sklepów z artykułami wyposażenia wnętrz i producentów mebli.
7. Media społecznościowe i blogi
Internet zmienił sposób, w jaki ludzie inwestują, a także sposób, w jaki opinia publiczna otrzymuje wiadomości; Dlatego też, jeśli autor lub dziennikarz internetowy rozpowszechnia zwyżkowy lub niedźwiedzi artykuł o firmie w ciągu dnia handlowego, może to mieć ogromny wpływ na jej akcje.
Wszyscy inwestorzy powinni starać się przeglądać Internet i odwiedzać główne portale informacyjne przez cały dzień, aby sprawdzić, czy w domenie publicznej są jakieś potencjalnie poruszające rynki wiadomości. Uważaj, aby unikać witryn oferujących rekomendacje na podstawie posiadanych przez nich akcji. Te schematy pompowania i zrzutu są powszechne w Internecie.
8. Handel w piątek
Nawet jeśli jesteś inwestorem typu „ kup i trzymaj ”, znaczna liczba inwestorów detalicznych i instytucjonalnych zazwyczaj likwiduje swoje akcje w piątek (zwykle po południu), więc nie muszą utrzymywać swoich pozycji i podejmować ryzyka poprzez weekend. Co to dla Ciebie oznacza?
Oznacza to, że akcje mogą i często wyprzedają się w piątek po południu w ciągu ostatnich kilku godzin dnia handlowego, jeśli nie z innego powodu niż inwestorzy chcą wrócić do domu „na płasko” (bez pozycji w swoich księgach). Należy o tym pamiętać w piątki, jeśli próbujesz znaleźć dogodny czas na wejście lub wyjście z pozycji giełdowej.
Podsumowanie
Chociaż wydarzenia specyficzne dla firmy mogą mieć wpływ na ceny akcji, istnieje szereg innych czynników, które mogą również wpływać na Twoje akcje. Doświadczeni inwestorzy powinni być ich świadomi.