Jak handlować wypryskami za pomocą teorii fal Elliotta
Zawodowy księgowy Ralph Elliott oddał strzał Otwarcie w debacie kilkudziesięcioletnią kiedy wydał The Wave Principle w 1938. Jego teoria rozpoznawania wzorców twierdzi, że tendencje na rynku rozwijają się w pięciu fal podczas podróży w kierunku pierwotnego impulsu i 3, gdy fale przeciwstawiając się temu impulsowi. Teoria ta przewiduje ponadto, że każda fala podzieli się na trzy fale w kierunku trendu i dwie przeciwko niemu. Wreszcie, wyjaśnia rynek fraktalny, na którym każda fala wytwarza podobne wzorce w coraz niższych i wyższych ramach czasowych.
Teoria fal Elliotta (EWT) zajmuje dziwną pozycję w wiedzy rynkowej, przy czym zwolennicy latami opanowują jej sekrety, a sceptyczni obserwatorzy odrzucają ją jako voodoo, faworyzując bardziej tradycyjne podejście do przewidywania cen. Wall Street przez lata szczególnie lekceważyło tę praktykę, ale teorie spiskowe utrzymują się, takie jak niepotwierdzone doniesienia, że główni gracze często konsultują się z teoretykami fal, aby podejmować kluczowe decyzje dotyczące ekspozycji na rynek.
Na szczęście nie musimy dołączać do tajnego stowarzyszenia ani spędzać dekady na zapamiętywaniu tysięcy zasad i wyjątków, aby skorzystać z ogromnej siły EWT. W rzeczywistości możemy teraz zastosować trzy łatwe do zrozumienia zasady fal do popularnej strategii wybicia i obserwować, jak poprawiają one synchronizację rynku i produkcję zysków. Poszukamy konkretnych kryteriów Elliott Wave po pojawieniu się dużego dołka, a instrument finansowy przetestuje kluczowy poziom wybicia.
Aetna (AET) osiągnęła szczyt w pobliżu 86 w lipcu 2014, po długim rajdzie. Poprawiono go w typowy wzór ABC, który zakończył się na 72 w październiku. Akcje wróciły do oporu na szczycie lata na początku listopada, wykonując dwie fale rajdu i zatrzymując się w połowie miesiąca. Trzy zasady EWT pomogły nam przewidzieć, co stanie się później, ponieważ skok kupowania w oporze pokazał zarys fal od 1 do 4 zestawu 5-falowego Elliotta.
Przetestujemy tę tezę, stosując pierwsze dwie z naszych trzech zasad.
A. dno 4 p (2 nd selloff) fali nie może przekroczyć górną część 1 st fali.
Pierwsza fala zakończyła się na 79,64 27 października. Po szybkim spadku do 76, kurs wzrósł do oporu nieco powyżej 85. Zatrzymał się na tym poziomie, wyrzeźbiając potencjalną czwartą falę, która znalazła wsparcie blisko 82. nie jest wystarczająco dużo miejsca pomiędzy dwoma niebieskich linii wyznaczających górną część 1 st fali i dolnej części 4 p fali. Rodzi to szanse, że patrzymy na 4 th wave konsolidacji, która przyniesie do 5 th pomachać wybuchu i trendu wzrostowego.
B. Szczelina kontynuacja często wyrównuje doskonale środka 3 rd (2 nd rally) fali.
Kiedy rosnąca cena tworzy dużą lukę i porusza się, podwajając długość fali przed jej pojawieniem się, nazywa się to luką kontynuacji, zgodnie z definicją Edwardsa i Magee’a w książce Technical Analysis of Stock Trends z 1948 roku . Aetna gapped się w dniu 31 października st (czerwone kółko) i trzymane na dzieje, z tego oznakowania do połowy punkt 3 poziomie III fali. Jest to ważna informacja w naszej analizie handlu, ponieważ jeszcze bardziej zwiększa szanse, że ruchy cenowe w bok przy oporze przyniosą wybicie i jeszcze wyższe ceny.
Z tych informacji w ręku, możemy kupić instrument w 4 th fali, w oczekiwaniu na wybuch. Możemy również ustawić stop w zakresie handlowym, aby zminimalizować naszą stratę, jeśli okaże się, że jest to błąd. To prowadzi nas do trzeciej i ostatniej zasady.
C. Dwie z trzech pierwszych fal prawdopodobnie będą miały identyczny wzrost cen.
Zidentyfikowaliśmy i wprowadziliśmy konfigurację handlu z czwartą falą, która prawdopodobnie spowoduje trend wzrostowy o długości równej pierwszej fali, która dodała 7,84 punktu, lub trzecia fala, która dodała 8,81 punktu. Stosując trzecią zasadę, możemy podzielić różnicę i dodać 8.30 do dołu 4 th pomachać 81.93, ustanawiając cel minimum nagrody tuż powyżej 90.
Podsumowanie
Zapas wybuchł w 5 th pomachać wiecu w połowie listopada i odnotował wysoko huśtawka o 91.25, nawet wyższy niż nasz cel Elliott. W grę wchodzi wtedy solidne zarządzanie ryzykiem, ponieważ sprzedaż nie jest konieczna tylko dlatego, że rosnąca cena osiągnęła hipotetyczny punkt końcowy. W rzeczywistości wiele rajdów falowych Elliotta dzieli coraz wyżej i wyżej, szczególnie podczas piątej fali, gdy sygnały kupna znikają, a inwestorzy momentum wlewają się w pozycje.