Numer folio
Co to jest numer folio?
W funduszach inwestycyjnych numer folio to unikalny numer identyfikujący Twoje konto w funduszu. Podobnie jak numer konta bankowego, numer folio może służyć jako sposób jednoznacznej identyfikacji inwestorów funduszu. Numer folio zawiera również informacje, takie jak ilość pieniędzy wpłaconych przez każdego inwestora do funduszu, historia transakcji i dane kontaktowe.
Numer folio może być również używany do identyfikowania wpisów do dziennika lub działek gruntu. Różne fundusze i dostawcy podobnych numerów folio używają nieco innej metody tworzenia wartości liczbowej.
Kluczowe wnioski
- Numer folio to unikalny identyfikator używany do śledzenia inwestycji lub części majątku.
- Prawnicy, wierzyciele bankowi i inwestorzy często używają numerów folio w swoich firmach.
- Fundusze powiernicze używają numerów folio do identyfikacji posiadaczy kont w ich puli inwestycyjnej.
Zrozumienie numerów folio
Słowo „folio” ( liść po łacinie) może oznaczać albo pojedynczy arkusz papieru lub numer strony drukowane na jednym arkuszu papieru w celu określenia jego prawidłowe położenie w większej Tome. W rachunkowości numer folio jest sposobem na odniesienie do wpisu księgowego, najczęściej numerowanego w porządku chronologicznym lub sekwencyjnym. Odwołując się do numeru folio wpisu, można znaleźć i przeanalizować jego szczegóły.
Wszystkie fundusze inwestycyjne potrzebują pewnego rodzaju systemu prowadzenia dokumentacji. Informacje te są niezbędne, aby zapewnić każdemu inwestorowi zwrot pieniędzy, do których jest on uprawniony, oraz określić, jaka struktura opłat ma zastosowanie do każdego inwestora.
Podczas gdy prowadzenie dokumentacji jest najczęściej ułatwiane przez brokera, w niektórych przypadkach inwestor może zostać poproszony o podanie numeru folio przez dostawcę funduszu, aby zapewnić dokładność. Ten numer folio może znajdować się na wyciągach inwestycyjnych lub można go uzyskać za pośrednictwem swojego brokera. Możesz dokonywać wielu lub wielu zakupów przy użyciu jednego numeru folio, ale zakupy muszą być dokonywane w funduszu wspólnego inwestowania, jeśli używasz tych samych cyfr.
Numery portfeli są przydatne dla wierzycieli bankowych, prawników i organów regulacyjnych – ich użyteczność wykracza poza tylko fundusze wspólnego inwestowania i ich posiadaczy jednostek. Na przykład w przypadku podejrzenia oszustwa śledczy będą odnosić się do numerów folio podczas tworzenia ścieżki audytu, aby śledzić, gdzie wpłynęły lub wypłynęły określone fundusze lub aktywa, identyfikując nowe numery folio po drodze. Numery folio są również przydatne w wyłapywaniu zduplikowanych wpisów w księdze oraz w celu zapewnienia dokładności i wierności sprawozdań finansowych firmy.
Numer folio to niepowtarzalny numer służący do identyfikacji kont w funduszu powierniczym. Numer folio można uzyskać z wyciągów inwestycyjnych lub za pośrednictwem brokera.
Uwagi specjalne
Inwestor może mieć wiele numerów folio przechowywanych w tej samej firmie funduszu wspólnego inwestowania, ale może poprosić fundusz o skonsolidowanie ich w jeden numer. Może to pomóc inwestorom w prowadzeniu własnej księgowości i sprawozdawczości podatkowej.
Należy zwrócić uwagę, że rozwój elektronicznej dokumentacji dodatkowo wymusza potrzebę skutecznych cyfrowych opcji śledzenia, ale także minimalizuje błędy i pozwala na łatwiejsze uzgadnianie wielu wpisów.