Czynniki ekonomiczne, które mają wpływ na rynek Forex

Kluczowe wnioski

• Największy wpływ na rynki walutowe mają statystyki makroekonomiczne, takie jak inflacja.
• Rynki akcji, obligacji, towarów i inne rynki kapitałowe również mają duży wpływ na kursy walutowe.
• Międzynarodowe dane handlowe, takie jak deficyty i nadwyżki handlowe, odgrywają istotną rolę na rynkach walutowych.
• Wiadomości polityczne mogą być również ważne dla inwestorów na rynku Forex, zwłaszcza gdy pojawiają się nieoczekiwane wyniki.

---

Rynki walutowe są niezwykle złożone, więc żaden konkretny zestaw czynników nigdy nie będzie całkowicie determinował kursów wymiany. Oczekuj nieoczekiwanego.

Rynki kapitałowe i Forex

Światowe rynki kapitałowe są prawdopodobnie najbardziej widocznymi wskaźnikami kondycji gospodarki. Łatwo zauważyć upublicznienie informacji na rynkach kapitałowych. W mediach stale pojawiają się informacje i aktualne informacje o działaniach korporacji, instytucji i jednostek rządowych. Wzrost lub wyprzedaż papierów wartościowych pochodzących z tego czy innego kraju powinny być wyraźnym sygnałem, że zmieniły się przyszłe perspektywy tej gospodarki.

Podobnie wiele gospodarek jest zorientowanych na sektory, na przykład kanadyjski rynek towarowy. Dolar kanadyjski jest silnie skorelowany z towarami, takimi jak ropa naftowa i metale. Wzrost cen ropy prawdopodobnie doprowadziłby do aprecjacji dolara kanadyjskiego w stosunku do innych walut. Handlowcy surowcami, podobnie jak handlowcy na rynku Forex, w swoich transakcjach w dużym stopniu polegają na danych ekonomicznych. W wielu przypadkach te same dane będą miały bezpośredni wpływ na oba rynki. Handel korelacjami walutowymi i towarowymi to fascynujący temat.

Rynki obligacji są podobnie krytyczne dla tego, co dzieje się na rynku forex, ponieważ zarówno papiery wartościowe o stałym dochodzie, jak i waluty w dużym stopniu opierają się na stopach procentowych. Wahania cen papierów skarbowych są czynnikiem wpływającym na zmiany kursów walutowych, co oznacza, że ​​zmiana rentowności będzie miała bezpośredni wpływ na wartości walut. Dlatego ważne jest, aby obligacje rządowe, aby wyróżnić się jako inwestor na rynku Forex.

Handel międzynarodowy i Forex

Innym krytycznym czynnikiem jest równowaga handlowa między narodami. Bilans handlowy służy jako przybliżenie względnego popytu na towary z danego kraju. Kraj z produktami lub usługami, na które jest duży popyt na całym świecie, zazwyczaj doświadczy aprecjacji swojej waluty. Na przykład kupujący muszą wymienić swoje pieniądze na dolary australijskie, jeśli chcą kupować towary z Australii. Zwiększony popyt na dolara australijskiego będzie wywierał presję na wzrost jego wartości.

Z drugiej strony kraje o dużym deficycie handlowym są nabywcami netto towarów międzynarodowych. Więcej ich waluty jest sprzedawane, aby kupić walutę innych narodów, aby zapłacić za zagraniczne towary. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na wartość waluty kraju importującego.

Wiadomości polityczne i rynki Forex

Krajobraz polityczny odgrywa istotną rolę w ogólnych perspektywach kraju, a co za tym idzie, postrzeganej wartości jego waluty. Inwestorzy na rynku Forex stale monitorują wiadomości i wydarzenia polityczne, aby przewidywać zmiany w polityce gospodarczej rządów krajowych. Mogą to być zmiany w wydatkach rządowych i dostosowania przepisów nałożonych na określone sektory lub branże. Zmiany w zasadach dotyczących depozytu zabezpieczającego lub dźwigni dostępnej dla handlowców często mają dramatyczny wpływ na rynki.

Wybory, których wynik jest niepewny, są zawsze wydarzeniami znaczącymi dla rynków walutowych. Kursy walut często pozytywnie reagują na wygrane stron prowzrostowych lub odpowiedzialnych fiskalnie. Istotny wpływ na kursy walutowe może mieć również referendum. Dobrym przykładem jest głosowanie w sprawie Brexitu, które miało dramatyczny wpływ na funta brytyjskiego, gdy Wielka Brytania głosowała za opuszczeniem UE.

Polityka fiskalna i monetarna każdego rządu to najbardziej krytyczne czynniki w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Decyzje banku centralnego, które mają wpływ na stopy procentowe, są uważnie obserwowane przez rynek Forex pod kątem wszelkich zmian kluczowych stóp lub przyszłych prognoz decydentów.

Statystyka gospodarcza i Forex

Raporty ekonomiczne są podstawą poradnika dla handlowców na rynku Forex. Utrzymanie kalendarza raportów ekonomicznych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania aktualności na tym szybko zmieniającym się rynku. Produkt krajowy brutto ( PKB ) może być najbardziej widoczną statystyką gospodarczą, ponieważ stanowi podstawę wyników gospodarczych i siły kraju. PKB mierzy całkowitą produkcję dóbr i usług wytworzonych w gospodarce. Należy jednak pamiętać, że PKB jest wskaźnikiem opóźnionym. Oznacza to, że informuje o zdarzeniach i trendach, które już miały miejsce.

Inflacja jest również istotnym wskaźnikiem, ponieważ jest sygnałem wzrostu cen i spadku siły nabywczej. Jednak inflacja to miecz obosieczny. Wielu uważa to za wywieranie presji zniżkowej na walutę z powodu malejącej siły nabywczej. Inflacja może również prowadzić do aprecjacji waluty, ponieważ może zmusić bankierów centralnych do podwyższenia stóp w celu ograniczenia rosnącej inflacji. Inflacja jest przedmiotem gorących dyskusji wśród ekonomistów, a jej wpływ na waluty rzadko jest bezpośredni.

Poziom zatrudnienia, sprzedaż detaliczna, wskaźniki produkcji i wykorzystanie mocy produkcyjnych również zawierają ważne informacje na temat aktualnej i przewidywanej siły gospodarki i jej waluty. Mogą one stanowić potwierdzenie głównych czynników, które opisaliśmy powyżej.

Podsumowanie

Rynek forex jest ostatecznie napędzany przez czynniki ekonomiczne, które wpływają na wartość i siłę waluty narodowej. Perspektywy gospodarcze dla kraju, ma największy wpływ na wartość waluty. Znajomość czynników i wskaźników, które należy obserwować, pomoże Ci nadążyć w konkurencyjnym i szybko zmieniającym się świecie rynku Forex.