Wady symulatorów magazynowych
Więc zebrałeś tysiące dolarów na papierowych zyskach na swoim ulubionym symulatorze akcji i jesteś teraz gotowy, aby zrobić duży krok od wirtualnego handlu do prawdziwego? Aby nie sądzić, że dokonanie zmiany będzie łatwym procesem, pamiętaj, że handel w prawdziwym świecie to zupełnie inna gra w piłkę niż handel symulowany. Poniżej znajduje się pięć wad symulatorów giełdowych.
Kluczowe wnioski
- Jeśli wymyśliłeś nową strategię handlową lub model rynkowy, dobrym pomysłem jest przeprowadzenie testu wstecznego za pomocą symulowanego handlu i papierowych zysków lub strat.
- Chociaż symulacja ma wielką zaletę, istnieje również kilka pułapek, o których handlowcy powinni wiedzieć.
- Nadmierne poleganie na modelu, pokusa złożoności i brak psychologii rynkowej w symulowanych danych to wszystkie potencjalne wady.
1. Symulowany handel może sprzyjać samozadowoleniu
Być może największym niebezpieczeństwem symulatora giełdowego jest to, że może on uśpić początkującego inwestora w fałszywym poczuciu samozadowolenia, jeśli miał gorącą passę kilku udanych wirtualnych transakcji. Jak zaświadczy każdy trader, handel w prawdziwym życiu wiąże się z kilkoma wyzwaniami – niektóre z nich opisano szczegółowo poniżej – które nie są częścią wirtualnego środowiska handlowego. W rezultacie wyniki handlu w świecie rzeczywistym mogą znacznie różnić się od wyników handlu symulowanego.
2. Nierealistyczne transakcje
Oferowane symulatory giełdowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, a wiele z nich zbliża się do odtworzenia rzeczywistych doświadczeń związanych z handlem. Jednak większość symulatorów nie oferuje środowiska handlowego w czasie rzeczywistym z cenami na żywo. Może to stanowić poważną przeszkodę, ponieważ decyzje handlowe podejmowane na podstawie cen na żywo mogą znacznie różnić się od decyzji podejmowanych z 15-20 minutowym opóźnieniem, które jest częstą cechą programów symulowanych obrotu akcjami.
Ceny uzyskiwane za otwieranie i zamykanie pozycji w symulatorze giełdowym mogą również znacznie różnić się od cen uzyskiwanych w świecie rzeczywistym. Na przykład na rynku może być tylko 500 akcji oferowanych po cenie 10 USD. Ale jeśli wirtualny trader złoży zamówienie na 5000 akcji w symulatorze akcji, mogą one zostać ” wypełnione ” po aktualnej cenie 10 $ za wszystkie 5000 akcji wirtualnego zlecenia, mimo że tylko jedna dziesiąta akcji jest oferowana po tej cenie.
3. Ryzykowne strategie
Ponieważ w grę nie wchodzi faktyczny kapitał, symulator giełdowy może sprzyjać podejmowaniu nadmiernego ryzyka i kształtować nawyki handlowe, z których trudno się pozbyć w prawdziwym świecie. Strategie takie jak krótka sprzedaż, momentum trading i wykorzystanie dźwigni wymagają pewnego stopnia wiedzy specjalistycznej ze względu na wyższy stopień ryzyka. Strategie te mogą wydawać się łatwiejsze w symulowanym środowisku zapasów niż w świecie rzeczywistym.
4. Inne czynniki nie brane pod uwagę
Istnieje wiele czynników, które wpływają na decyzje inwestycyjne i handlowe, takie jak czyjaś tolerancji ryzyka, horyzontu inwestycyjnego, celów inwestycyjnych, kwestii podatkowych, konieczność dywersyfikacji, i tak dalej. Symulatory zapasów mogą nie uwzględniać wszystkich tych czynników. Wprowadzenie takich ograniczeń w świecie rzeczywistym oznacza, że wyniki inwestowania lub handlu mogą bardzo różnić się od wyników symulowanych.
5. Inwestowanie w psychologię nieuwzględniane
Jest to prawdopodobnie największa wada symulatorów giełdowych, ponieważ nie można brać pod uwagę psychologii inwestora, ponieważ rzeczywista twarda gotówka nie jest zagrożona. Jedną z podstawowych zasad sukcesu w handlu jest ograniczenie strat i umożliwienie wygranej wygranej. Chociaż łatwo jest przestrzegać tej zasady w handlu symulowanym, jest to zupełnie inna sprawa w prawdziwym świecie, gdzie ogólna tendencja jest dokładnie odwrotna. Dzieje się tak, ponieważ większość inwestorów utrzymuje się na straconej pozycji w nadziei, że w końcu wróci do wyjścia na zero lub zysku, ponieważ psychologicznie trudno jest zaakceptować stratę.
Pokusa wczesnego czerpania zysków jest również trudna do oparcia w prawdziwym świecie, z obawy, że wygrywająca pozycja może zmienić się w przegrywającą. Psychologia inwestora jest bardzo silnym czynnikiem, który oddziela odnoszących sukcesy traderów i inwestorów od tych, którzy nie odnoszą takich sukcesów. Nie można tego odtworzyć w symulatorze zapasów.
Podsumowanie
Symulatory giełdowe pozwalają ćwiczyć handel bez narażania kapitału na ryzyko, w środowisku bardzo zbliżonym do rzeczywistego. Ale mają też wiele wad, o których powinieneś być w pełni świadomy, zanim przejdziesz na rzeczywisty handel.