Przedstawiamy formację Bearish Diamond
Od lat miłośnicy rynku i inwestorzy na rynku Forex używają prostych wzorców cenowych nie tylko do prognozowania zyskownych możliwości handlowych, ale także do wyjaśniania prostej dynamiki rynku. W rezultacie powszechne formacje, takie jak proporczyki, flagi oraz podwójne dna i wierzchołki są często używane na rynkach walutowych, a także na wielu innych rynkach handlowych.
Mniej omawianym, ale równie użytecznym wzorem, który występuje na rynkach walutowych, jest niedźwiedzi diamentowy szczyt, powszechnie znany jako diamentowy wierzchołek. W tym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób inwestorzy na rynku Forex mogą szybko zidentyfikować diamentowe szczyty, aby wykorzystać różne możliwości.
Diamentowy szczyt występuje głównie na szczycie znacznych trendów wzrostowych. Skutecznie sygnalizuje zbliżające się niedobory i zniesienia ze względną dokładnością i łatwością. Ze względu na zwiększoną płynność rynku walutowego, formacja ta może być łatwiejsza do zidentyfikowania na rynku walutowym niż w jej odpowiedniku opartym na akcjach, gdzie często występują luki w działaniu cenowym, zastępując niektóre wymagania potrzebne do rozpoznania wierzchołka diamentu. Formację tę można również zastosować do dowolnego przedziału czasowego, zwłaszcza wykresów dziennych i godzinowych, ponieważ szerokie wahania często obserwowane na rynkach walutowych oferują handlowcom wiele okazji do handlu.
Kluczowe wnioski
- Handlowcy wykorzystują wzorce cenowe, takie jak proporczyki, flagi oraz podwójne dna i wierzchołki, aby prognozować zyskowne możliwości handlowe i wyjaśniać dynamikę rynku.
- Jedną z przydatnych formacji cenowych na rynkach walutowych jest niedźwiedzia formacja diamentu.
- Diamentowy wierzchołek sygnalizuje zbliżające się niedobory i zniesienia z dokładnością i łatwością.
- Diamentowy szczyt można zlokalizować, izolując formację typu głowa i ramiona i stosując linie trendu do szczytów i dołków.
- Wykorzystanie oscylatorów cenowych z formacją cenową może zwiększyć dokładność transakcji poprzez pomiar dynamiki ceny.
Identyfikowanie i handel formacją
Diamentowa formacja wierzchołka jest ustalana przez najpierw wyodrębnienie niecentralnej formacji głowy i ramion i zastosowanie linii trendu zależnych od kolejnych szczytów i dołków. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że wzór jest uderzająco podobny do czterobocznego diamentu.
Przyjrzyjmy się rozkładowi krok po kroku, jak handlować formacją, na przykładzie pary walutowej dolar australijski / dolar amerykański (AUD / USD) (Rysunek 1). Najpierw zidentyfikuj formację głowa i ramiona poza środkiem w parze walutowej. Następnie narysuj linie trendu oporu, najpierw od lewego ramienia do głowy (linia A), a następnie od głowy do prawego ramienia (linia B). To tworzy szczyt formacji; w rezultacie akcja cenowa nie powinna przebić się powyżej oporu górnej linii trendu utworzonego przez prawe ramię.
Chodzi o to, że akcja cenowa konsoliduje się przed zbliżającym się niedoborem, a wszelkie penetracje powyżej linii trendu ostatecznie sprawią, że wzór będzie nieskuteczny, ponieważ oznaczałoby to, że został utworzony nowy szczyt. W rezultacie trader byłby zmuszony rozważyć ponowne zastosowanie linii trendu (linia B), która biegnie od głowy do prawego ramienia, lub całkowite zignorowanie formacji diamentowej góry, ponieważ wzór został złamany.
Produkty najlepiej dopasowane
Chociaż ma zastosowanie do wielu klas aktywów, diamentowy top działa najlepiej na rynkach walutowych ze względu na płynniejszą akcję cenową w wyniku większej płynności.
Aby ustalić niższe wsparcie linii trendu, technik po prostu przyjrzy się najniższemu dołkowi ustalonemu w formacji. Następnie można narysować dolne wsparcie, łącząc dolny ogon z lewym ramieniem (linia C), a następnie łącząc kolejną linię trendu wsparcia od ogona do prawego ramienia (linia D). To łączy dolną połowę z górną i dopełnia wzór. Zwróć uwagę, że prawy kąt formacji również przypomina wierzchołek symetrycznego wzoru trójkąta i sugeruje wyrwanie.
Handel diamentową górą nie jest dużo trudniejszy niż handel innymi formacjami. Tutaj trader po prostu szuka przełamania dolnej linii wsparcia, co sugeruje wzrost pędu dla prawdopodobnego niedoboru. Teoria jest dość prosta. Zarówno górny opór, jak i dolne poziomy wsparcia ustanowione przez prawe ramię będą zawierały akcję cenową, ponieważ zakres każdej kolejnej sesji maleje, co sugeruje krótkoterminowe wybicie. Gdy sesja zamknie się poniżej poziomu wsparcia, oznacza to, że dynamika sprzedaży będzie kontynuowana, ponieważ sprzedawcy w końcu zepchnęli zamknięcie poniżej tego znaczącego poziomu. Inwestor będzie wtedy chciał umieścić swoje wejście tuż poniżej tego poziomu, aby uchwycić późniejszy spadek ceny.
To podejście sprawdza się szczególnie dobrze na rynkach walutowych, gdzie akcja cenowa jest zwykle bardziej płynna, a trendy są ustalane szybciej po przełamaniu pewnych znaczących poziomów Zarządzanie pieniędzmi byłoby stosowane do tej pozycji poprzez stop-loss umieszczony nieco powyżej wcześniej złamanego poziomu wsparcia, aby zminimalizować wszelkie straty, które mogą wystąpić, jeśli złamanie jest fałszywe i nastąpi tymczasowe zniesienie.
Rysunek 2 poniżej przedstawia powiększony widok wykresu 1. Można zauważyć, że świeca sesyjna zamknęła się poniżej lub „przełamała” linię trendu wsparcia (linia Di), wskazując na ruch w dół. Diamentowy gracz z najwyższej półki skorzystałby na tym, składając zlecenie wejścia poniżej zamknięcia linii wsparcia na 0,7504, jednocześnie umieszczając stop-loss nieco powyżej tej samej linii, aby zminimalizować potencjalne straty, gdyby cena odbiła się powyżej. Standardowy stop zostanie umieszczony o 50 pipsów wyżej przy 0,7554. W tym przykładzie zlecenie stop nie zostałoby zrealizowane, ponieważ cena nie powróciła; spada zamiast tego o 150 pipsów niżej w jednej sesji, po czym później spada jeszcze bardziej.
Wreszcie, docelowe zyski są obliczane, biorąc szerokość formacji od początku formacji (najwyższa cena) do dołu ogona (najniższa cena). Pozostając przy tym przykładzie z parą walutową AUD / USD, Rysunek 3 pokazuje, jak można to zrobić.
Na rysunku 3 kurs wymiany AUD / USD na szczycie formacji wynosi 0,8003. Dół diamentowej góry ma dokładnie 0,7250. To pozostawia 753 pipsów między dwiema cenami, które zostały użyte do utworzenia maksymalnej ceny, przy której można uzyskać zyski. Aby być bezpiecznym, przedsiębiorca wyznaczy dwa cele, w których może czerpać zyski. Pierwszy cel będzie wymagał pobrania pełnej kwoty, 753 pipsów, połowę tej kwoty i odjęcia jej od ceny wejścia.
Wtedy pierwszym celem będzie 0,7128. Cenę docelową, która będzie maksymalizować zyski będą 0.6751, obliczony przez odjęcie pełnych 753 pipsów od ceny wejściowej.
Korzystanie z oscylatora cen pomaga
Jedną z głównych zasad udanego handlu jest zawsze otrzymywanie potwierdzenia, a wzór diamentu nie jest inny. Dodanie oscylatora cenowego, takiego jak dywergencja zbieżności średniej ruchomej i względny indeks siły, może zwiększyć dokładność transakcji, ponieważ narzędzia takie jak te mogą mierzyć moment akcji cenowej i być używane do potwierdzenia przełamania wsparcia lub oporu.
Stosując oscylator stochastyczny do tego przykładu (Rysunek 4 poniżej), inwestor potwierdza przełamanie poniżej wsparcia poprzez krzyżowanie się w dół, które występuje na oscylatorze cenowym (punkt X).
Kładąc wszystko razem
Niedźwiedziowe szczyty diamentów powstają nie tylko w głównych parach walutowych, takich jak euro / dolar amerykański (EUR / USD), funt brytyjski / dolar amerykański (GBP / USD) i dolar amerykański / jen japoński (USD / JPY), ale tworzą się również w mniej znanych parach walutowych, takich jak euro / jen japoński (EUR / JPY). Chociaż formacja występuje rzadziej w tych parach walutowych, wahania zwykle trwają dłużej, tworząc większe zyski. Spójrzmy na przykład krok po kroku, używając EUR / JPY:
- Zidentyfikuj wzór głowy i ramion i potwierdź przesunięty charakter formacji, zauważając, że głowa jest ustawiona nieco w lewo, podczas gdy ogon jest ustawiony w prawo.
- Utwórz górny opór, łącząc lewe ramię z czubkiem głowy (linia A) i głowę z prawym ramieniem (linia B). Następnie narysuj linie trendu dla wsparcia, łącząc lewe ramię (linia C) z ogonem i ogon z prawym ramieniem (linia D).
- Oblicz szerokość formacji, biorąc ceny na szczycie głowy, 141,59, i na dole ogona, 132,94. Zapewni to łącznie dystans 865 pipsów, zanim będzie można uzyskać pełne zyski. Podzielić przez dwa, a pierwszy punkt do zrealizowania zysków będzie 432 pipsy poniżej wejścia.
- Ustal punkt wejścia. Spójrz na wierzchołek prawego ramienia i zwróć uwagę na punkt, w którym świeca zamyka się poniżej linii wsparcia, przebijając się. Tutaj zamknięcie sesji to 137,79. Następnie zlecenie wejścia powinno zostać złożone 50 pipsów poniżej przy 137,29, podczas gdy zlecenie stop-loss zostanie umieszczone 50 pipsów powyżej przy 137,79.
- Oblicz pierwszą cenę take profit odejmując 432 pipsy od pozycji. W rezultacie pierwszy docelowy zysk wyniesie 132,97.
- Na koniec potwierdź transakcję za pomocą oscylatora cen. Tutaj oscylator stochastyczny sygnalizuje do przodu i potwierdza szansę, gdy spada poniżej poziomów wykupienia (punkt X).
Jeśli pierwszy cel zostanie osiągnięty, trader przesunie stop do pierwszego celu, a następnie umieści stop kroczący, aby zabezpieczyć dalsze zyski.
Precyzja
Oscylatory cen są korzystnym narzędziem, które poprawia dokładność transakcji.
Podsumowanie
Chociaż niedźwiedzi diamentowy top został przeoczony ze względu na jego rzadkość, pozostaje bardzo skuteczny w prezentowaniu potencjalnych możliwości na rynku forex. Płynniejsza akcja cenowa ze względu na ogromną płynność rynku oferuje handlowcom lepszy kontekst, w którym można zastosować tę metodę i wyodrębnić lepsze możliwości.
Kiedy ta formacja jest połączona z oscylatorem cen, handel staje się jeszcze lepszym chwytem. Oscylator cen zwiększa ogólne prawdopodobieństwo zyskownego handlu, mierząc dynamikę cen i potwierdzając słabości, a także eliminując fałszywe transakcje typu breakout / breakdown.