Jak zapobiec niewypełnieniu zlecenia z limitem w przypadku luk cenowych

Zdecydowałeś się zainwestować swoje pieniądze w akcje, licząc na duży zwrot. Przeprowadziłeś swoje badania i czujesz, że jesteś gotowy do inwestowania, wdrażając zlecenie z limitem. Znalazłeś firmę, która według źródeł wiadomości ma tendencję do trendów i uważasz, że jest to doskonała okazja do inwestycji. Określasz cenę zlecenia z limitem na podstawie kursu giełdowego zamknięcia tego dnia i określasz to, co uważasz za rozsądne zlecenie limitowane i jesteś pewny swojej decyzji. Następnie następnego dnia sprawdzasz stan zapasów, tylko po to, aby stwierdzić, że Twoje zamówienie nie mogło zostać zrealizowane, ponieważ cena akcji gwałtownie wzrosła po otwarciu rynku.

Opisany powyżej scenariusz jest powszechny i ​​może być frustrujący dla każdego inwestora. Wielu traderów, identyfikując potencjalnie zyskowną konfigurację, złoży zlecenie z limitem po godzinach, aby ich zamówienie zostało zrealizowane po żądanej cenie lub lepiej, gdy otworzy się giełda. Problemem jest to, że wielu kupujących zrobić to samo, a wzrost popytu może spowodować cenę akcji do szczeliny wyższa.

Zlecenie limit jest nieskuteczne, gdy cena instrumentu bazowego skacze powyżej ceny wejścia. Dzieje się tak, ponieważ cena limitowa to maksymalna kwota, jaką inwestor jest skłonny zapłacić, aw tym przypadku jest obecnie poniżej ceny rynkowej.

Możesz zminimalizować ryzyko ponownego wystąpienia takiej sytuacji, jeśli zrozumiesz dwa rodzaje zleceń: zlecenie kupna stop i zlecenie kupna z limitem.

Co to jest zlecenie Buy Stop?

Zlecenie stop kupić to rodzaj zlecenia przekształcona w porządku rynkowego po osiągnięciu ustalonej cenie przystanek. Aby wyjaśnić, jak to działa, rozważmy hipotetyczny przykład.

Powiedzmy, że obecna cena firmy XYZ wynosi 12,86 USD i wygląda na to, że jest ustawiona na wzrost. Możesz złożyć zlecenie kupna z ceną stop ustawioną na 13,01 USD. Zlecenie to zmieni się w zlecenie rynkowe, gdy cena rynkowa wzrośnie powyżej 13,01 USD. Korzystając z tego typu zlecenia, wyeliminowałbyś problem braku realizacji, gdy cena wzrośnie powyżej żądanej ceny wejścia.

Niestety, korzystając z tego zlecenia, ryzykujesz wypełnienie na niepożądanym poziomie, jeśli cena gwałtownie wzrośnie. Na przykład, jeśli cena XYZ Company otworzy się następnego dnia po 17 USD, zostanie uruchomione zlecenie kupna stop, a Ty kupisz akcje za około 17 USD zamiast około 13 USD, jak planowałeś.

Zlecenie Buy-Stop-Limit

Użycie zlecenia znanego jako kupno -stop-limit jest sposobem na wyeliminowanie ryzyka złego wypełnienia i ograniczenie ceny płaconej za składnik aktywów. Zlecenie buy-stop-limit jest podobne do zlecenia buy-stop, z tym wyjątkiem, że cena limit jest również ustalana jako maksymalna kwota, jaką inwestor jest skłonny zapłacić.

Na przykład załóżmy, że zlecenie kupno-stop-limit jest składane w firmie XYZ z ceną stop na poziomie 13,01 USD i ceną limitowaną na 15 USD. Jeśli cena wzrośnie do 17 USD, to zamówienie nie zostanie zrealizowane, ponieważ określiłeś, że nie chcesz płacić więcej niż 15 USD.

Podsumowanie

Wejście na rynek po określonej cenie może być trudnym posunięciem w czasie. Na podstawie Twoich badań może to skutkować utratą możliwości lub znalezieniem się w niewłaściwym miejscu.

Wykorzystanie zlecenia kupna stop i zlecenia kupna-stop-limit może pomóc w zakupie akcji po cenach, które widzisz jako wartość. Kiedy już zaznajomisz się z tymi typami zleceń, zwiększysz prawdopodobieństwo, że Twoje zamówienia zostaną zrealizowane, kiedy i jak chcesz, aby były realizowane.